嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1100

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：3.00亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.22	0.18	1.29	1.65
混合型名次	1101	1391	1716	1375	2585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.81	10.39	9.26	11.17
混合型名次	3293	5049	4538	1731	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.00	-0.25	0.79	1.98	2.98
1100	嘉实海外中国股票混合(QDII)	0.00	-3.03	-2.08	-12.46	-14.15
1101	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.00	-0.22	0.18	1.29	1.65
1102	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.00	-0.24	0.08	1.10	1.33
1103	嘉实新财富混合	0.00	-0.02	0.08	0.94	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华夏稳福六个月持有混合C	-0.07	-0.22	0.23	-0.07	0.49
1390	华夏睿磐泰茂混合A	-0.16	-0.22	2.34	3.11	3.10
1391	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.00	-0.22	0.18	1.29	1.65
1392	鹏华弘利混合C	-0.24	-0.22	-0.58	3.16	5.13
1393	天弘安康颐享12个月持有A	-0.03	-0.22	-0.80	-0.30	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	国泰悦益六个月持有混合A	-0.39	-0.28	0.18	1.33	2.95
1715	汇安泓利一年持有期混合C	-0.22	-0.65	0.18	-1.13	-1.43
1716	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.00	-0.22	0.18	1.29	1.65
1717	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
1718	天弘港股通精选C	-1.29	-6.04	0.18	-6.55	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	易方达瑞信混合I	-0.21	-0.53	-0.21	1.30	3.30
1374	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
1375	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.00	-0.22	0.18	1.29	1.65
1376	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.04	0.03	0.83	1.29	1.05
1377	鹏华弘信混合A	0.11	0.30	0.67	1.29	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.06	-0.30	0.51	-0.81	1.65
2584	广发恒荣三个月持有期混合C	-0.11	-0.31	0.39	0.70	1.65
2585	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.00	-0.22	0.18	1.29	1.65
2586	泰康招享混合C	-0.15	-0.70	-1.85	-0.07	1.65
2587	兴全合兴混合C	-2.52	-4.94	-17.75	-9.72	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	泰康景泰回报混合A	1.79	8.79	13.49	14.71	81.11
3292	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	1.78	8.75	7.68	-	8.04
3293	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.78	6.81	10.39	9.26	11.17
3294	景顺长城公司治理混合	1.78	48.22	43.97	36.28	555.42
3295	南方利众C	1.78	7.85	10.25	8.56	77.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	鹏华弘华混合C	4.87	6.82	7.75	-4.96	20.59
5048	嘉合磐石A	-9.35	6.81	-17.29	-26.22	-2.22
5049	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.78	6.81	10.39	9.26	11.17
5050	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	5.76	6.81	22.53	-6.41	-4.95
5051	光大保德信新增长混合C	-9.09	6.80	1.95	-	-9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-4.36	4.46	10.40	-	1.60
4537	明亚价值长青C	-0.44	16.11	10.40	-3.91	15.81
4538	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.78	6.81	10.39	9.26	11.17
4539	华安添禧一年混合C	-1.49	5.94	10.38	6.03	5.82
4540	诺德中小盘混合	-5.46	15.73	10.38	-38.21	54.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	华夏睿磐泰荣混合A	1.05	5.10	9.87	9.28	51.34
1730	易方达鑫转增利混合C	-4.19	15.05	10.90	9.28	119.22
1731	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.78	6.81	10.39	9.26	11.17
1732	招商科技创新混合A	-11.38	46.25	45.31	9.26	60.77
1733	国富天颐混合C	1.57	7.82	10.54	9.25	47.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	华夏新锦程混合C	-3.97	2.55	-4.28	-14.73	11.18
4583	平安恒泽混合A	-0.85	8.86	8.51	2.44	11.18
4584	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.78	6.81	10.39	9.26	11.17
4585	鹏扬景泽一年持有混合A	1.74	6.64	11.24	-	11.15
4586	富荣福银混合C	33.07	41.68	44.13	14.55	11.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.44	259.82	0.78%
中芯国际	00981	3.00	232.95	0.70%
鹏鼎控股	002938	1.51	159.12	0.48%
奥浦迈	688293	3.49	145.45	0.44%
药明康德	603259	1.09	135.80	0.41%
纽威股份	603699	2.42	121.73	0.37%
中微公司	688012	0.26	123.78	0.37%
阳光电源	300274	0.73	116.08	0.35%
水晶光电	002273	3.12	110.70	0.33%
新宙邦	300037	0.97	90.06	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.19%
科学研究和技术服务业	0.03	0.85%
信息技术	0.02	0.70%
采矿业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1117	1.1129	1.1121	1.1117	1.1121
累计净值(元)	1.1117	1.1129	1.1121	1.1117	1.1121

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