嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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累计净值：1.1084

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：3.36亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.58	1.28	1.75	1.34
混合型名次	6073	4448	3863	5110	4872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	6.04	9.83	-	10.84
混合型名次	5779	6437	4925	4907	5383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	华富策略精选混合	0.19	-2.31	8.93	34.95	21.31
6072	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.19	0.31	1.46	3.39	2.97
6073	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.19	-0.58	1.28	1.75	1.34
6074	民生加银金融优选混合C	0.19	1.70	-0.90	-9.17	-9.70
6075	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	华宝资源优选C	3.23	-0.58	-8.40	10.99	0.88
4447	汇丰晋信慧悦混合	-0.09	-0.58	-3.42	-4.63	-4.75
4448	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.19	-0.58	1.28	1.75	1.34
4449	万家周期优势企业混合A	2.60	-0.58	-0.20	8.82	2.99
4450	招商瑞德一年持有期混合C	0.00	-0.58	-1.89	-1.42	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平
3861	中银多策略混合C	0.50	0.57	1.29	1.51	1.07
3862	长盛航天海工混合A	2.63	-3.10	1.28	15.40	6.42
3863	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.19	-0.58	1.28	1.75	1.34
3864	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.16	0.31	1.28	2.20	1.81
3865	易方达新鑫混合E	0.26	-0.12	1.28	3.33	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	国泰浩益混合A	0.12	-0.52	0.30	1.75	1.61
5109	华夏睿磐泰荣混合C	0.52	-1.58	-0.88	1.75	1.07
5110	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.19	-0.58	1.28	1.75	1.34
5111	中银证券聚瑞混合A	0.16	0.72	0.98	1.75	1.08
5112	华安宁享6个月混合A	0.23	-0.21	1.14	1.74	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	交银启汇混合A	1.77	-0.37	3.63	0.28	1.35
4871	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
4872	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.19	-0.58	1.28	1.75	1.34
4873	鹏华安润混合A	0.02	0.14	0.79	1.49	1.34
4874	易方达悦信一年持有期混合C	0.51	-0.47	-0.16	1.67	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	东方红品质优选定开混合	4.83	10.64	8.09	-	18.70
5778	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	14.19	44.15
5779	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.83	6.04	9.83	-	10.84
5780	融通稳健增长一年持有期混合C	4.83	9.38	7.94	-	11.74
5781	富国泰享回报6个月持有期混合A	4.81	14.33	11.63	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	汇安量化优选C	15.04	6.07	-30.73	-42.22	-4.22
6436	大成中小盘混合(LOF)A	1.93	6.05	-18.81	-22.66	296.11
6437	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.83	6.04	9.83	-	10.84
6438	融通通慧混合A/B	4.51	6.03	3.82	7.02	68.98
6439	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	富安达产业优选混合A	54.88	66.63	9.84	-	8.34
4924	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	4.04	47.40
4925	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.83	6.04	9.83	-	10.84
4926	上银高质量优选9个月持有期混合C	18.46	33.96	9.83	-	-22.37
4927	广发聚丰混合A	54.78	52.12	9.81	-41.70	528.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	易方达悦弘一年持有期混合A	4.29	8.71	11.38	-	13.44
4906	易方达悦弘一年持有期混合C	3.86	7.84	10.04	-	11.04
4907	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.83	6.04	9.83	-	10.84
4908	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.42	5.20	8.52	-	8.51
4909	嘉实价值臻选混合	8.82	15.15	20.57	-	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	中银颐利混合C	1.30	15.75	-22.14	-23.51	10.88
5382	浙商汇金平稳增长一年混合	11.91	15.51	9.03	-	10.86
5383	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.83	6.04	9.83	-	10.84
5384	广发恒享一年持有期混合C	3.63	11.45	7.07	-	10.83
5385	鹏扬景泽一年持有混合A	2.54	6.87	10.71	-	10.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	7.24	349.76	0.94%
恒瑞医药	600276	5.09	281.07	0.76%
药明康德	603259	2.63	258.07	0.70%
建设银行	601939	25.10	242.22	0.65%
立讯精密	002475	4.35	214.28	0.58%
广钢气体	688548	9.52	211.80	0.57%
美的集团	000333	2.57	196.22	0.53%
奥浦迈	688293	3.83	164.63	0.44%
伟测科技	688372	1.00	127.53	0.34%
兖煤澳大利亚	03668	2.97	116.80	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.91%
科学研究和技术服务业	0.06	1.48%
金融业	0.02	0.65%
能源	0.01	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1063	1.1062	1.1067	1.1080	1.1074
累计净值(元)	1.1063	1.1062	1.1067	1.1080	1.1074

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