嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金月报（2026年1月）[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.0976 -0.0058(-0.53%)

累计净值：1.0976

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：3.80亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	0.36	0.12	2.46	0.36
混合型名次	1246	5935	5850	6247	6006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	9.30	10.36	-	9.76
混合型名次	6674	6746	3570	4791	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.53	1.27	1.42	3.55	1.27
1245	汇添富稳健欣享一年持有混合	-0.53	0.84	0.60	4.50	0.84
1246	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.53	0.36	0.12	2.46	0.36
1247	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.53	0.38	0.22	1.47	0.38
1248	平安恒泰1年持有混合A	-0.53	1.28	3.71	6.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平
5933	广发盛兴混合C	-0.61	0.36	-2.29	20.15	0.36
5934	华夏睿磐泰茂混合C	-0.46	0.36	-0.23	1.76	0.36
5935	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.53	0.36	0.12	2.46	0.36
5936	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
5937	浦银安盛港股通量化混合A	-4.66	0.36	-9.10	-1.87	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5850 位，低于同类基金平均水平
5848	华夏优势价值一年持有混合A	-1.34	2.25	0.12	4.79	2.25
5849	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.51	0.22	0.12	2.44	0.22
5850	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.53	0.36	0.12	2.46	0.36
5851	中融景颐6个月持有混合C	-0.41	0.51	0.12	0.81	0.51
5852	安信企业价值优选混合	-2.56	1.25	0.11	6.65	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6247 位，低于同类基金平均水平
6245	华宝安享混合	-1.25	0.47	0.55	2.46	0.47
6246	华夏永利一年持有混合A	-1.34	1.08	-0.41	2.46	1.08
6247	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.53	0.36	0.12	2.46	0.36
6248	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
6249	益民服务领先混合	-2.00	-2.74	-1.80	2.46	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	广发盛兴混合C	-0.61	0.36	-2.29	20.15	0.36
6005	华夏睿磐泰茂混合C	-0.46	0.36	-0.23	1.76	0.36
6006	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.53	0.36	0.12	2.46	0.36
6007	浦银安盛港股通量化混合A	-4.66	0.36	-9.10	-1.87	0.36
6008	前海开源医疗健康A	-2.38	0.36	-11.84	-14.43	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
6673	浦银经济带崛起混合C	4.44	14.80	-2.73	-16.17	6.35
6674	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.43	9.30	10.36	-	9.76
6675	易方达瑞富混合E	4.43	12.41	14.48	23.28	67.63
6676	银华通利灵活配置混合A	4.42	8.50	3.80	2.34	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-	-21.50
6745	华富益鑫灵活配置混合A	4.23	9.30	6.71	7.18	73.55
6746	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.43	9.30	10.36	-	9.76
6747	鹏华宁华一年持有期混合C	4.74	9.30	2.60	-	6.02
6748	泰康招泰尊享一年持有期混合A	3.29	9.30	10.74	12.12	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	华夏高端制造混合C	44.79	95.84	10.36	-	0.06
3569	华夏睿磐泰茂混合A	4.88	10.70	10.36	18.69	44.44
3570	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.43	9.30	10.36	-	9.76
3571	广发聚荣一年持有期混合A	4.71	10.75	10.34	15.60	20.20
3572	南方产业优势两年混合C	28.85	59.25	10.34	-24.55	-14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	中海海誉混合A	-0.68	9.28	-1.95	-	-3.87
4790	中海海誉混合C	-1.26	7.99	-3.68	-	-6.59
4791	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.43	9.30	10.36	-	9.76
4792	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.00	8.42	9.03	-	7.60
4793	嘉实价值臻选混合	26.74	57.68	19.25	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	华泰柏瑞匠心臻选混合A	21.99	58.13	8.53	-	9.79
5160	华夏时代前沿一年持有混合C	36.59	84.19	18.23	-	9.78
5161	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.43	9.30	10.36	-	9.76
5162	中海新兴成长六个月持有期混合	32.45	81.83	6.46	-	9.75
5163	中欧成长领航一年持有混合C	35.50	82.23	22.19	-	9.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	19.28	491.08	1.16%
洛阳钼业	603993	24.32	486.40	1.15%
立讯精密	002475	7.78	441.20	1.05%
紫金矿业	601899	11.66	401.92	0.95%
美的集团	000333	4.78	373.56	0.89%
奥浦迈	688293	7.51	368.05	0.87%
纽威股份	603699	6.62	344.04	0.82%
天山铝业	002532	21.31	344.80	0.82%
三星医疗	601567	13.68	314.91	0.75%
中国移动	600941	3.02	305.17	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.38%
采矿业	0.09	2.11%
科学研究和技术服务业	0.07	1.58%
医疗保健	0.05	1.16%
通信服务	0.04	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.72%
非必需消费品	0.03	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
金融业	0.02	0.55%
原材料	0.02	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.1034	1.1090	1.1096	1.1073	1.1081
累计净值(元)	1.1034	1.1090	1.1096	1.1073	1.1081

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