嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.040

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：7.90亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.38	0.62	-1.38	2.47
混合型名次	4327	6224	7348	6337	5577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	5.00	2.18	-	4.04
混合型名次	4322	1596	988	4692	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
4326	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
4327	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.01	0.38	0.62	-1.38	2.47
4328	嘉实新财富混合	-0.01	0.03	0.07	-2.30	-10.47
4329	九泰天宝灵活配置混合C	-0.01	0.36	0.21	-0.98	-20.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	广发安享混合C	-0.02	0.38	1.21	1.09	2.51
6223	国富新机遇混合C	0.00	0.38	1.35	1.22	4.71
6224	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.01	0.38	0.62	-1.38	2.47
6225	鹏华弘安混合A	0.05	0.38	0.08	0.72	1.94
6226	天弘恒新A	0.08	0.38	0.55	2.29	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平
7346	平安恒鑫混合A	0.03	0.47	0.63	-2.39	-4.08
7347	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
7348	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.01	0.38	0.62	-1.38	2.47
7349	博时恒玺一年持有期混合C	-0.57	-1.06	0.61	-0.88	-2.36
7350	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.01	0.14	0.61	-2.26	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	中科沃土沃瑞混合A	-2.57	-2.13	6.56	-1.37	5.69
6336	嘉合锦鹏添利混合A	-0.14	1.32	2.11	-1.38	1.04
6337	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.01	0.38	0.62	-1.38	2.47
6338	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.21	-0.81	-0.38	-1.39	2.73
6339	嘉实稳健添利一年持有混合	0.08	0.47	1.23	-1.39	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5577 位，低于同类基金平均水平
5575	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.13	1.39	2.90	1.26	2.48
5576	汇添富中盘价值精选混合A	-1.86	-0.98	12.58	-6.24	2.47
5577	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.01	0.38	0.62	-1.38	2.47
5578	嘉实鑫福一年持有期混合	0.69	5.58	7.22	6.08	2.47
5579	前海开源睿远稳健增利混合C	-0.51	-0.85	-0.23	1.24	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	华商红利优选混合	3.64	-7.06	-32.92	22.77	191.55
4321	国泰兴益灵活配置混合A	3.63	-0.25	-3.19	18.64	47.41
4322	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.63	5.00	2.18	-	4.04
4323	国泰浩益混合A	3.62	-0.31	-2.15	-	11.75
4324	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	3.62	3.55	6.03	24.89	40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	富国悦享回报12个月持有期混合C	5.40	5.00	4.49	-	4.49
1595	宏利波控回报12个月混合	3.97	5.00	1.92	-	2.14
1596	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.63	5.00	2.18	-	4.04
1597	中欧招益稳健一年持有混合A	6.22	5.00	0.00	-	5.01
1598	信诚鼎利混合(LOF)A	7.59	4.99	-26.48	36.39	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	鹏华尊惠定期开放混合C	2.29	-0.25	2.19	-	72.94
987	长城优选稳进六个月混合C	3.58	7.96	2.18	-	4.08
988	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.63	5.00	2.18	-	4.04
989	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-	18.29
990	兴业聚丰混合A	5.76	6.40	2.15	14.62	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	中海海誉混合A	0.60	-2.13	-5.09	-	-4.25
4691	中海海誉混合C	0.00	-3.29	-6.78	-	-6.29
4692	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.63	5.00	2.18	-	4.04
4693	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.21	4.16	0.96	-	2.50
4694	嘉实价值臻选混合	11.87	1.47	-12.64	-	-14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	安信稳健增益6个月持有混合A	4.50	0.00	0.00	-	4.06
3966	华安汇宏精选混合C	29.04	25.10	-12.97	-	4.06
3967	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.63	5.00	2.18	-	4.04
3968	西部利得聚优一年持有期混合	7.74	6.33	0.00	-	4.04
3969	华夏稳茂增益一年持有混合A	5.10	0.00	0.00	-	4.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	63.98	1160.58	1.34%
三星医疗	601567	27.88	972.73	1.13%
东华测试	300354	26.54	967.65	1.12%
洛阳钼业	603993	98.16	853.99	0.99%
固生堂	02273	19.47	791.86	0.92%
美的集团	000333	7.89	600.11	0.69%
中国电信	601728	70.56	473.46	0.55%
中国移动	600941	4.16	456.35	0.53%
安徽合力	600761	20.00	435.28	0.50%
思源电气	002028	3.80	280.82	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	4.62%
采矿业	0.20	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.08%
医疗保健	0.08	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.042	1.040	1.042	1.039	1.040
累计净值(元)	1.042	1.040	1.042	1.039	1.040

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