嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1164

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：3.00亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.60	-0.04	1.47	2.08
混合型名次	4413	5902	2581	2770	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	8.18	10.69	9.96	11.64
混合型名次	4575	6549	5150	1828	5058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	嘉实对冲套利定期混合A	-0.19	-1.12	-1.03	-1.30	-2.30
4412	嘉实对冲套利定期混合C	-0.19	-1.14	-1.05	-1.42	-2.53
4413	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.19	0.60	-0.04	1.47	2.08
4414	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.19	2.11	-1.92	-2.89	1.27
4415	景顺长城安享回报灵活配置混合C	-0.19	1.28	-0.25	3.05	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5902 位，低于同类基金平均水平
5900	华安添祥6个月持有混合C	-0.16	0.60	-2.46	-3.78	-2.35
5901	汇添富社会责任混合C	-3.07	0.60	-13.34	1.35	9.72
5902	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.19	0.60	-0.04	1.47	2.08
5903	平安恒鑫混合A	-0.11	0.60	-1.88	-1.37	1.56
5904	招商瑞安1年持有期混合A	0.27	0.60	-0.15	-1.44	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
2580	华安新乐享灵活配置混合C	0.13	0.29	-0.04	-0.24	0.25
2581	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.19	0.60	-0.04	1.47	2.08
2582	泰康申润一年持有期混合A	0.13	0.01	-0.04	0.35	3.72
2583	天弘安康颐养混合C	0.17	0.96	-0.04	-1.74	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	泰康颐年混合C	0.12	0.42	1.29	1.48	1.54
2769	万家瑞和A	-0.06	0.18	0.55	1.48	2.46
2770	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.19	0.60	-0.04	1.47	2.08
2771	嘉实稳裕混合C	0.23	0.91	1.47	1.47	2.43
2772	鹏扬景源一年混合A	-0.07	0.78	-0.25	1.47	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	工银专精特新混合C	-0.62	4.12	-6.69	-7.37	2.08
4250	华夏新锦升混合A	-0.20	-1.79	-6.13	-6.95	2.08
4251	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.19	0.60	-0.04	1.47	2.08
4252	平安研究精选混合A	-1.70	6.88	-15.77	-14.34	2.08
4253	兴合安迎混合C	0.15	4.49	-8.84	-5.95	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	3.48	19.69	18.78	18.51	56.67
4574	华宝海外中国混合	3.48	36.45	15.55	-20.84	54.60
4575	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.47	8.18	10.69	9.96	11.64
4576	南方安睿混合	3.47	14.37	12.49	14.39	56.80
4577	农银行业成长混合A	3.47	23.92	17.66	-20.90	383.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	信诚至裕C	4.00	8.19	6.66	6.77	49.03
6548	广发安盈混合A	1.49	8.18	5.67	4.97	57.66
6549	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.47	8.18	10.69	9.96	11.64
6550	安信稳健增益6个月持有混合C	1.26	8.16	6.81	-	6.82
6551	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.82	8.16	4.70	-	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	博时恒进持有期混合C	3.31	13.77	10.70	9.66	13.74
5149	东方策略成长混合	2.81	24.62	10.69	-25.16	274.79
5150	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.47	8.18	10.69	9.96	11.64
5151	东方红匠心甄选一年持有混合	1.00	10.66	10.68	14.38	25.02
5152	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	3.29	44.08	10.68	-	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	中欧琪和灵活配置混合C	2.42	7.31	7.78	9.99	50.88
1827	中加聚隆持有期混合C	2.81	8.66	7.70	9.98	13.16
1828	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.47	8.18	10.69	9.96	11.64
1829	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	9.96	9.60
1830	工银新得益混合	7.21	16.94	15.78	9.95	63.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	长信先进装备三个月持有混合A	23.61	92.85	66.83	-	11.66
5057	鹏扬景润一年持有期混合C	3.16	11.12	13.53	-	11.66
5058	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.47	8.18	10.69	9.96	11.64
5059	华夏新兴经济一年持有混合A	6.48	43.95	32.40	-	11.63
5060	广发恒誉混合A	0.29	15.06	8.05	8.75	11.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.44	259.82	0.78%
中芯国际	00981	3.00	232.95	0.70%
鹏鼎控股	002938	1.51	159.12	0.48%
奥浦迈	688293	3.49	145.45	0.44%
药明康德	603259	1.09	135.80	0.41%
纽威股份	603699	2.42	121.73	0.37%
中微公司	688012	0.26	123.78	0.37%
阳光电源	300274	0.73	116.08	0.35%
水晶光电	002273	3.12	110.70	0.33%
新宙邦	300037	0.97	90.06	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.19%
科学研究和技术服务业	0.03	0.85%
信息技术	0.02	0.70%
采矿业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1175	1.1167	1.1162	1.1159	1.1185
累计净值(元)	1.1175	1.1167	1.1162	1.1159	1.1185

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