嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：7.90亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.02	0.66	-1.39	2.45
混合型名次	5742	4807	7231	5639	4852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.80	1.93	-	4.02
混合型名次	3517	1195	909	4693	3769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5742 位，低于同类基金平均水平
5740	华安动力领航混合A	0.17	-4.77	5.48	-8.76	7.54
5741	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.17	0.08	3.78	-0.72	1.18
5742	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.17	-0.02	0.66	-1.39	2.45
5743	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.17	-0.06	0.56	-1.59	2.08
5744	嘉实稳裕混合A	0.17	0.29	0.66	1.14	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	嘉实创新先锋混合A	1.81	-0.02	39.34	25.30	33.34
4806	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.08	-0.02	0.22	-2.48	0.27
4807	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.17	-0.02	0.66	-1.39	2.45
4808	景顺科技创新混合A	2.09	-0.02	28.61	19.39	17.06
4809	鹏华汇智优选混合A	0.66	-0.02	17.20	-2.26	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7231 位，低于同类基金平均水平
7229	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.34	0.46	0.67	0.23	0.87
7230	中融景颐6个月持有混合A	0.09	-0.05	0.67	-0.58	1.17
7231	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.17	-0.02	0.66	-1.39	2.45
7232	嘉实稳裕混合A	0.17	0.29	0.66	1.14	6.86
7233	鹏华弘信混合C	-0.01	0.32	0.66	1.48	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5639 位，低于同类基金平均水平
5637	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.01	0.11	0.19	-1.39	0.03
5638	国投瑞银稳健增长混合	0.20	-0.60	10.58	-1.39	5.74
5639	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.17	-0.02	0.66	-1.39	2.45
5640	兴全汇吉一年持有混合C	0.62	-0.14	2.65	-1.39	5.33
5641	中融景泓一年持有混合C	0.03	-0.09	0.60	-1.39	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	广发安享混合C	0.02	0.07	1.11	0.96	2.45
4851	汇安多策略混合C	1.67	5.75	24.19	6.01	2.45
4852	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.17	-0.02	0.66	-1.39	2.45
4853	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.17	0.67	2.65	1.43	2.45
4854	银华动力领航混合C	-0.76	2.54	20.45	1.97	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	中信保诚至远动力混合A	3.03	-10.71	-28.03	104.09	122.95
3516	广发恒裕一年持有期混合C	3.02	0.00	0.00	-	2.25
3517	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.02	5.80	1.93	-	4.02
3518	民生加银景气行业混合C	3.02	-16.64	-39.57	-	-31.10
3519	摩根双息平衡混合C	3.02	1.96	0.00	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	国寿安保稳和6个月混合C	6.54	5.80	5.34	-	8.56
1194	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	3.31	5.80	5.54	-	8.01
1195	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.02	5.80	1.93	-	4.02
1196	西部利得聚优一年持有期混合	6.11	5.80	0.00	-	2.94
1197	民生加银金融优选混合C	13.27	5.78	0.00	-	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	中银鑫利混合C	10.62	5.53	1.97	23.58	63.21
908	泰康合润混合C	2.85	4.45	1.95	-	3.94
909	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.02	5.80	1.93	-	4.02
910	易方达瑞祺混合E	7.41	6.48	1.92	45.47	65.84
911	东方成长收益灵活配置混合A	5.36	8.73	1.91	24.95	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	中海海誉混合A	-0.58	-3.00	-5.95	-	-5.19
4692	中海海誉混合C	-1.18	-4.16	-7.64	-	-7.23
4693	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.02	5.80	1.93	-	4.02
4694	嘉实浦盈一年持有期混合C	2.60	4.95	0.71	-	2.47
4695	嘉实价值臻选混合	10.92	-0.63	-13.55	-	-15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	信达价值精选B	4.82	0.44	-14.53	-	4.04
3768	长信利泰灵活配置混合C	-4.99	-20.64	-20.71	1.71	4.03
3769	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.02	5.80	1.93	-	4.02
3770	天弘新价值混合C	9.52	11.89	0.00	-	4.02
3771	长盛安睿一年持有混合A	5.34	4.28	3.14	-	4.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	63.98	1160.58	1.34%
三星医疗	601567	27.88	972.73	1.13%
东华测试	300354	26.54	967.65	1.12%
洛阳钼业	603993	98.16	853.99	0.99%
固生堂	02273	19.47	791.86	0.92%
美的集团	000333	7.89	600.11	0.69%
中国电信	601728	70.56	473.46	0.55%
中国移动	600941	4.16	456.35	0.53%
安徽合力	600761	20.00	435.28	0.50%
思源电气	002028	3.80	280.82	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	4.62%
采矿业	0.20	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.08%
医疗保健	0.08	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.038	1.037	1.038	1.040	1.041
累计净值(元)	1.038	1.037	1.038	1.040	1.041

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