嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.0975

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：3.80亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.28	-0.80	0.22	0.35
混合型名次	4979	3265	4576	5631	5681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	4.86	8.84	9.51	9.75
混合型名次	6515	6755	4389	2320	5216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	惠升优势企业一年持有期混合	0.15	-2.48	-2.75	7.07	3.71
4978	汇添富量化选股混合A	0.15	-1.85	4.71	12.42	11.14
4979	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.15	0.28	-0.80	0.22	0.35
4980	嘉实新思路混合	0.15	0.10	-0.70	0.85	0.35
4981	建信兴衡优选一年持有混合A	0.15	2.44	-1.52	-7.49	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平
3263	广发安享混合A	0.05	0.28	0.79	2.09	1.23
3264	嘉实产业先锋混合C	1.68	0.28	-2.55	-1.42	1.19
3265	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.15	0.28	-0.80	0.22	0.35
3266	南方高质量优选混合A	1.33	0.28	0.75	4.09	3.01
3267	南方稳健成长贰号混合	-0.37	0.28	3.23	15.90	10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	大成景气精选六个月持有混合C	-2.66	-6.55	-0.80	15.93	13.68
4575	富国红利混合A	0.35	-4.04	-0.80	0.64	2.74
4576	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.15	0.28	-0.80	0.22	0.35
4577	嘉实添惠一年持有混合A	0.07	0.02	-0.80	-0.20	-0.08
4578	天弘安康颐养混合A	0.18	-0.78	-0.80	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	华商新常态混合C	-0.55	-4.03	-8.31	0.22	-1.42
5630	华夏医疗健康混合A	2.99	11.77	0.16	0.22	8.70
5631	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.15	0.28	-0.80	0.22	0.35
5632	中邮消费升级灵活配置混合	0.96	0.44	-6.58	0.22	-2.71
5633	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.69	-2.13	-2.13	0.21	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.01	-0.34	-0.36	1.18	0.35
5680	嘉实领先优势混合A	-0.33	2.15	-2.22	-2.88	0.35
5681	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.15	0.28	-0.80	0.22	0.35
5682	嘉实新思路混合	0.15	0.10	-0.70	0.85	0.35
5683	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.24	-0.30	-0.48	0.08	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	广发招泰混合A	4.50	13.73	18.53	19.83	32.80
6514	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61
6515	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.48	4.86	8.84	9.51	9.75
6516	交银稳进回报六个月持有期混合C	4.48	5.85	3.56	-	3.42
6517	交银优选回报灵活配置混合A	4.48	6.33	4.64	10.91	60.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	鹏华弘华混合C	5.24	4.87	3.96	-3.83	18.92
6754	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.74	4.86	-1.30	-	-9.61
6755	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.48	4.86	8.84	9.51	9.75
6756	嘉实稳健添利一年持有混合	4.69	4.86	5.05	-	7.19
6757	景顺长城动力平衡混合	8.79	4.86	-0.60	-8.88	751.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	4.43	2.78
4388	华夏成长先锋一年持有混合C	63.69	46.09	8.84	-	2.86
4389	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.48	4.86	8.84	9.51	9.75
4390	嘉实添惠一年持有混合C	3.73	6.64	8.83	-	13.61
4391	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	13.38	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	工银红利优享混合A	12.98	21.91	30.26	9.52	46.32
2319	东方互联网嘉混合	2.36	18.82	13.66	9.51	14.25
2320	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.48	4.86	8.84	9.51	9.75
2321	中银宏观策略混合A	18.93	19.56	1.44	9.49	13.10
2322	华商量化优质精选混合	49.15	51.15	23.07	9.48	-3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	兴业聚盈混合C	8.20	10.96	11.61	-	9.79
5215	东方红优质甄选一年持有混合C	3.56	6.92	8.37	-	9.76
5216	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.48	4.86	8.84	9.51	9.75
5217	中欧养老混合C	6.40	21.25	-13.78	-	9.75
5218	鹏华安惠混合C	3.53	13.99	1.52	-0.13	9.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	19.28	491.08	1.16%
洛阳钼业	603993	24.32	486.40	1.15%
立讯精密	002475	7.78	441.20	1.05%
紫金矿业	601899	11.66	401.92	0.95%
美的集团	000333	4.78	373.56	0.89%
奥浦迈	688293	7.51	368.05	0.87%
纽威股份	603699	6.62	344.04	0.82%
天山铝业	002532	21.31	344.80	0.82%
三星医疗	601567	13.68	314.91	0.75%
中国移动	600941	3.02	305.17	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.38%
采矿业	0.09	2.11%
科学研究和技术服务业	0.07	1.58%
医疗保健	0.05	1.16%
通信服务	0.04	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.72%
非必需消费品	0.03	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
金融业	0.02	0.55%
原材料	0.02	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0975	1.0954	1.0959	1.0940	1.0938
累计净值(元)	1.0975	1.0954	1.0959	1.0940	1.0938

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