嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

最新动态

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更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：4.31亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.62	0.12	3.03	3.90
混合型名次	2789	3685	4047	6110	6335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.85	11.96	-	8.93
混合型名次	6272	6097	3171	4769	4880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，高于同类基金平均水平
2787	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.18	-0.52	0.22	2.88	4.29
2788	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.18	-0.56	0.12	2.67	3.89
2789	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.18	-0.62	0.12	3.03	3.90
2790	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.18	-0.38	0.66	4.43	4.95
2791	诺安鼎利混合A	-0.18	-1.03	0.37	2.88	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	东方红战略精选混合A	-0.23	-0.62	-0.05	3.75	4.82
3684	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-0.12	-0.62	-1.55	3.01	4.02
3685	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.18	-0.62	0.12	3.03	3.90
3686	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.08	-0.62	-0.08	2.65	3.52
3687	鹏扬景欣混合C	-0.08	-0.62	0.27	2.73	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	汇安丰恒混合A	-0.05	-0.56	0.12	2.13	2.98
4046	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.01	-0.83	0.12	0.30	0.57
4047	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.18	-0.62	0.12	3.03	3.90
4048	农银均衡收益混合	-0.41	0.18	0.12	18.14	13.48
4049	农银行业成长混合A	-0.39	0.16	0.12	17.63	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6110 位，低于同类基金平均水平
6108	国泰安康定期支付混合C	-0.06	0.06	1.28	3.03	2.86
6109	华夏稳茂增益一年持有混合A	-0.10	-0.31	0.26	3.03	3.61
6110	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.18	-0.62	0.12	3.03	3.90
6111	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.16	-0.47	0.50	3.03	2.83
6112	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6335 位，低于同类基金平均水平
6333	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
6334	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
6335	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.18	-0.62	0.12	3.03	3.90
6336	泰康优势企业混合A	-0.49	-4.08	-7.68	6.04	3.90
6337	银华富利精选混合A	-2.18	-8.16	-14.76	-11.98	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	工银民瑞一年持有混合A	3.77	10.67	10.70	-	11.98
6271	华安优质生活混合	3.77	11.01	-23.31	-40.76	-17.41
6272	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.76	7.85	11.96	-	8.93
6273	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	3.76	21.15	13.54	-	-7.44
6274	招商瑞鸿6个月持有期混合A	3.76	9.49	9.03	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6097 位，低于同类基金平均水平
6095	大成动态量化配置策略混合A	54.08	7.85	8.87	0.32	43.17
6096	富国安诚回报12个月持有期混合A	4.94	7.85	3.53	-	4.38
6097	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.76	7.85	11.96	-	8.93
6098	鹏扬景泽一年持有混合C	2.22	7.85	0.00	-	7.98
6099	中银多策略混合A	1.07	7.85	7.93	4.81	102.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平
3169	大成景尚灵活配置混合A	3.38	11.42	11.96	17.80	57.65
3170	东方红安鑫甄选一年持有混合	4.58	10.46	11.96	17.82	24.47
3171	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.76	7.85	11.96	-	8.93
3172	中海沪港深多策略混合	26.13	48.54	11.96	-14.63	-0.02
3173	华安新乐享灵活配置混合A	3.27	8.85	11.95	14.28	59.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	中海海誉混合A	-0.08	2.26	-1.28	-	-3.88
4768	中海海誉混合C	-0.67	1.05	-3.04	-	-6.53
4769	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.76	7.85	11.96	-	8.93
4770	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.35	6.99	10.62	-	6.85
4771	嘉实价值臻选混合	21.69	40.74	14.70	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	广发沪港深精选混合C	23.07	41.41	23.94	-	8.94
4879	招商社会责任混合D	23.53	32.64	0.00	-	8.94
4880	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.76	7.85	11.96	-	8.93
4881	华润元大核心动力混合C	57.57	101.35	62.67	20.25	8.91
4882	嘉合稳健增长混合C	6.15	7.35	-11.25	-6.16	8.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	51.28	805.10	1.70%
固生堂	02273	28.26	798.28	1.68%
立讯精密	002475	7.78	503.29	1.06%
美的集团	000333	5.98	434.51	0.91%
紫金矿业	601899	14.57	428.94	0.90%
洛阳钼业	03993	30.00	429.74	0.90%
药明康德	603259	3.74	419.07	0.88%
中天科技	600522	17.87	338.10	0.71%
翰森制药	03692	10.00	329.22	0.69%
阿里巴巴-W	09988	2.00	323.19	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.02%
医疗保健	0.15	3.09%
采矿业	0.12	2.60%
原材料	0.07	1.47%
科学研究和技术服务业	0.07	1.45%
金融业	0.06	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.09%
非必需消费品	0.03	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0913	1.0877	1.0890	1.0883	1.0902
累计净值(元)	1.0913	1.0877	1.0890	1.0883	1.0902

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