嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1141 0.0047(0.42%)

累计净值：1.1141

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：3.36亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	2.14	1.37	1.57	1.87
混合型名次	5263	5697	4405	5516	5560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	5.89	11.07	10.87	11.41
混合型名次	6298	6593	4842	2416	5346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	国投瑞银新机遇混合A	0.42	2.55	1.51	1.48	1.38
5262	汇安消费龙头混合C	0.42	4.72	-7.68	-7.80	-6.35
5263	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.42	2.14	1.37	1.57	1.87
5264	金元顺安医疗健康混合A	0.42	-2.07	1.53	-6.16	0.02
5265	景顺安盈回报一年持有混合C	0.42	3.38	1.18	8.22	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5697 位，低于同类基金平均水平
5695	大成睿享混合A	0.16	2.14	0.33	2.27	3.35
5696	国寿安保稳和6个月混合C	0.03	2.14	2.21	3.23	3.47
5697	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.42	2.14	1.37	1.57	1.87
5698	鹏华弘利混合C	0.29	2.14	1.58	3.79	2.85
5699	鹏华新材料混合发起式C	1.45	2.14	-1.84	20.72	14.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	国富新机遇混合A	0.35	1.85	1.37	1.97	2.10
4404	华富国泰民安灵活配置混合	1.65	12.78	1.37	21.96	9.56
4405	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.42	2.14	1.37	1.57	1.87
4406	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.06	1.26	1.37	2.36	2.18
4407	永赢添添欣12个月持有混合A	0.12	1.17	1.37	2.90	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	红塔红土盛隆C	0.09	1.26	-1.31	1.57	2.91
5515	汇添富低碳投资一年持有混合C	2.49	12.22	7.37	1.57	9.66
5516	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.42	2.14	1.37	1.57	1.87
5517	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.06	0.97	0.82	1.57	2.00
5518	泰信鑫利混合C	0.01	0.36	1.01	1.57	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5560 位，低于同类基金平均水平
5558	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.55	3.94	-0.97	1.41	1.87
5559	华夏永泓一年持有混合C	0.15	1.46	0.04	0.64	1.87
5560	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.42	2.14	1.37	1.57	1.87
5561	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.90	4.16	-2.76	-1.46	1.86
5562	工银成长精选混合C	-0.88	-4.64	0.90	-5.11	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	嘉实浦惠6个月持有期混合A	5.67	5.26	8.87	13.62	15.96
6297	西部利得多策略优选混合	5.67	13.07	10.83	11.68	86.93
6298	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.66	5.89	11.07	10.87	11.41
6299	前海开源裕瑞混合C	5.66	7.66	15.94	-3.77	20.13
6300	国联安气候变化混合	5.65	14.19	-18.24	-	-40.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平
6591	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.54	5.90	7.01	5.16	17.96
6592	华富灵活配置混合	30.53	5.89	-19.09	-11.58	32.38
6593	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.66	5.89	11.07	10.87	11.41
6594	添富年年泰定开混合A	1.31	5.89	2.78	-5.39	31.02
6595	中欧瑾灵灵活配置混合C	2.05	5.89	-3.74	-7.83	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	鹏华安睿两年持有期混合A	3.53	9.02	11.09	12.27	17.61
4841	鹏扬景瑞三年持有混合A	5.58	9.27	11.09	9.56	36.52
4842	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.66	5.89	11.07	10.87	11.41
4843	东方红招盈甄选一年持有混合C	6.19	9.78	11.06	11.61	19.45
4844	红土创新稳健混合A	2.20	5.91	11.06	26.11	60.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华安智增精选灵活配置混合	21.10	32.66	9.69	10.93	122.88
2415	招商丰益混合A	22.94	16.41	10.04	10.88	84.00
2416	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.66	5.89	11.07	10.87	11.41
2417	鹏扬景源一年混合C	6.63	11.75	10.51	10.86	11.02
2418	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	10.84	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	华夏稳兴增益一年持有混合A	5.74	9.06	0.00	-	11.42
5345	鹏华成长领航两年持有期混合A	66.30	56.93	30.59	-	11.42
5346	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.66	5.89	11.07	10.87	11.41
5347	融通稳健增长一年持有期混合A	3.97	8.60	7.49	-	11.41
5348	上银鑫恒混合C	61.83	45.73	51.39	-	11.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	7.24	349.76	0.94%
恒瑞医药	600276	5.09	281.07	0.76%
药明康德	603259	2.63	258.07	0.70%
建设银行	601939	25.10	242.22	0.65%
立讯精密	002475	4.35	214.28	0.58%
广钢气体	688548	9.52	211.80	0.57%
美的集团	000333	2.57	196.22	0.53%
奥浦迈	688293	3.83	164.63	0.44%
伟测科技	688372	1.00	127.53	0.34%
兖煤澳大利亚	03668	2.97	116.80	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.91%
科学研究和技术服务业	0.06	1.48%
金融业	0.02	0.65%
能源	0.01	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
04-19嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1094	1.1086	1.1064	1.1062	1.1060
累计净值(元)	1.1094	1.1086	1.1064	1.1062	1.1060

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。