嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1099 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：2.86亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.16	-0.31	-0.38	1.48
混合型名次	5881	1831	1468	1304	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.85	10.64	9.24	10.99
混合型名次	2114	4285	4008	1316	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.19	0.34	-0.03	0.21	1.41
5880	嘉合稳健增长混合A	0.19	-6.06	-16.96	-27.71	-21.71
5881	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.19	-0.16	-0.31	-0.38	1.48
5882	景顺安景一年持有期混合A	0.19	-0.48	-0.31	0.51	2.41
5883	景顺安景一年持有期混合C	0.19	-0.52	-0.41	0.31	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	国寿安保稳安混合A	0.35	-0.16	-0.03	0.73	6.07
1830	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
1831	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.19	-0.16	-0.31	-0.38	1.48
1832	建信汇益一年持有期混合C	0.57	-0.16	-0.70	-1.87	-0.55
1833	鹏华弘实混合A	0.26	-0.16	-0.44	0.14	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	鹏扬景泓回报混合A	3.32	0.46	-0.30	-4.36	0.35
1467	华夏睿磐泰荣混合A	1.71	-1.71	-0.31	-3.00	-0.47
1468	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.19	-0.16	-0.31	-0.38	1.48
1469	景顺安景一年持有期混合A	0.19	-0.48	-0.31	0.51	2.41
1470	九泰久慧混合C	2.88	1.81	-0.31	-4.08	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	华泰柏瑞享利混合C	0.43	0.13	0.24	-0.38	1.66
1303	嘉实对冲套利定期混合C	0.00	0.58	0.00	-0.38	-2.34
1304	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.19	-0.16	-0.31	-0.38	1.48
1305	嘉实融惠混合C	0.63	-0.46	-0.64	-0.38	0.95
1306	鹏华安泽混合C	0.07	-0.93	-0.32	-0.38	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	宏利风险预算混合	-1.61	-18.50	-21.44	-14.57	1.48
1834	宏利精选混合C	5.65	-0.26	-6.72	-8.44	1.48
1835	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.19	-0.16	-0.31	-0.38	1.48
1836	南方宝顺混合A	0.50	-1.65	-2.62	-2.75	1.48
1837	安信稳健增益6个月持有混合C	0.80	0.70	0.61	-0.18	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	国富天颐混合A	1.19	7.45	12.02	12.41	55.08
2113	国泰量化策略收益混合C	1.19	30.09	42.47	-	32.80
2114	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.19	6.85	10.64	9.24	10.99
2115	前海开源盈鑫C	1.19	4.62	10.75	12.78	80.41
2116	中欧瑾添混合A	1.19	9.61	0.56	-	-5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	易方达瑞富混合E	2.37	6.86	14.63	19.34	70.56
4284	银华万物互联灵活配置混合	-17.01	6.86	7.11	4.28	24.56
4285	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.19	6.85	10.64	9.24	10.99
4286	鹏华安睿两年持有期混合A	1.69	6.85	13.59	9.28	17.78
4287	泉果旭源三年持有期混合C	-20.67	6.85	8.53	-	-13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	富国价值优势混合	-15.15	8.51	10.64	-25.12	206.91
4007	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-17.29	10.68
4008	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.19	6.85	10.64	9.24	10.99
4009	永赢鑫盛混合	1.76	5.02	10.64	7.94	11.69
4010	中信建投量化进取C	-13.02	8.30	10.63	-8.62	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	平安价值成长混合C	8.93	81.51	59.70	9.25	25.46
1315	华安添祥6个月持有混合A	-4.85	1.03	11.79	9.24	13.12
1316	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.19	6.85	10.64	9.24	10.99
1317	景顺长城泰阳回报混合C	6.24	9.07	0.00	9.22	7.82
1318	长盛成长价值混合A	-3.99	-0.41	12.24	9.21	1341.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.47	6.49	9.07	5.04	11.00
4256	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-9.46	10.99
4257	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.19	6.85	10.64	9.24	10.99
4258	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
4259	长城核心优选混合	-6.91	10.88	12.57	-29.63	10.95

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.36	227.70	0.73%
中国动力	600482	6.01	201.40	0.65%
美的集团	000333	2.41	193.04	0.62%
陕西煤业	601225	7.39	192.36	0.62%
宇通客车	600066	6.71	179.29	0.58%
长江电力	600900	6.15	175.52	0.56%
成都银行	601838	5.71	110.26	0.35%
鹏鼎控股	002938	1.03	81.94	0.26%
中富电路	300814	0.57	69.46	0.22%
中微公司	688012	0.13	42.91	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.59%
科学研究和技术服务业	0.02	0.73%
采矿业	0.02	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
金融业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1109	1.1100	1.1080	1.1074	1.1078
累计净值(元)	1.1109	1.1100	1.1080	1.1074	1.1078

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。