嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

耶鲁大学寻求出售其私募股权投资组合[2025-04-23]

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累计净值：1.053

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：5.94亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.09	0.45	1.17	0.40
混合型名次	5367	1782	3683	2893	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	4.69	5.71	-	5.26
混合型名次	5660	1381	1724	4716	3754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	泰信医疗服务混合发起式A	8.55	16.47	18.13	14.77	15.22
5	泰信医疗服务混合发起式C	8.54	16.41	17.98	14.48	15.04
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	宏利宏达混合A	0.35	-0.96	0.71	3.36	0.98
5366	嘉实策略优选混合	0.35	-0.44	-0.87	1.52	-0.26
5367	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.35	-0.09	0.45	1.17	0.40
5368	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.35	-0.13	0.35	0.98	0.28
5369	嘉实融惠混合A	0.35	0.02	-0.36	1.11	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	7.78	21.90	39.04	29.74	38.98
2	中银医疗保健混合C	7.77	21.85	38.90	29.49	38.81
3	汇添富健康生活一年持有混合A	7.51	20.36	41.42	24.95	39.08
4	汇添富健康生活一年持有混合C	7.50	20.33	41.29	24.72	38.92
5	中银创新医疗混合A	7.72	20.29	42.93	22.75	41.16
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
1781	华夏新起点混合A	0.09	-0.09	0.26	1.52	-0.18
1782	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.35	-0.09	0.45	1.17	0.40
1783	农银睿选混合	1.37	-0.09	4.51	4.13	2.49
1784	鹏扬景沃六个月混合C	0.19	-0.09	0.79	1.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.00	15.09	50.17	30.12	46.41
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.00	14.99	49.74	29.79	46.21
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	东方红核心优选定开混合C	-0.04	-0.37	0.45	1.86	0.19
3682	广发稳健增长混合A	1.07	-1.12	0.45	-1.96	0.81
3683	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.35	-0.09	0.45	1.17	0.40
3684	建信创新驱动混合	1.94	-5.98	0.45	-0.74	4.63
3685	南方安福混合A	-0.03	-0.63	0.45	0.61	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.51	-13.96	6.17	75.83	38.16
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.51	-13.99	6.07	75.47	37.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
2892	海富通精选贰号混合	0.82	-3.08	-4.26	1.17	-2.57
2893	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.35	-0.09	0.45	1.17	0.40
2894	诺安研究优选混合A	0.61	-0.12	7.05	1.17	8.80
2895	鹏华弘实混合A	0.00	0.33	0.45	1.17	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，高于同类基金平均水平
3315	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.22	0.59	1.02	1.80	0.40
3316	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.82	-7.94	-0.62	-2.27	0.40
3317	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.35	-0.09	0.45	1.17	0.40
3318	交银鸿信一年持有期混合C	0.18	-0.74	0.97	1.23	0.40
3319	交银新回报灵活配置混合C	0.06	0.22	0.73	1.41	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	121.47	105.66	0.00	-	103.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	120.56	104.01	0.00	-	101.11
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	银华通利灵活配置混合A	0.46	-1.49	0.52	14.04	34.36
5659	华夏新兴消费混合A	0.45	-18.80	-11.34	29.34	104.32
5660	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.45	4.69	5.71	-	5.26
5661	银华和谐主题混合	0.45	-19.94	-21.72	4.60	211.04
5662	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.44	-9.76	-7.88	-	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	102.19	111.06	0.00	-	104.85
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	101.18	108.96	0.00	-	102.15
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	鹏华弘康混合C	1.61	4.71	8.03	13.13	21.28
1380	同泰产业升级混合A	27.05	4.70	-3.87	-	-3.89
1381	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.45	4.69	5.71	-	5.26
1382	前海联合新思路混合A	7.77	4.68	7.28	51.76	14.93
1383	泰康申润一年持有期混合A	-0.20	4.68	4.73	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	招商优势企业混合A	48.85	18.62	86.40	86.69	382.78
5	广发北交所精选两年定开混合A	82.95	85.50	85.88	-	55.36
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	宝盈睿丰创新混合C	19.64	-10.80	5.71	22.95	99.80
1723	国富鑫颐收益混合C	6.81	4.58	5.71	-	5.37
1724	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.45	4.69	5.71	-	5.26
1725	嘉实融惠混合C	0.09	2.67	5.71	-	5.81
1726	易方达稳健增长混合A	8.42	3.85	5.71	-	-11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.78	38.50	78.17	278.45	395.58
2	广发多因子混合	30.52	11.07	25.82	167.09	319.20
3	东吴新趋势价值线混合	20.45	18.25	71.57	167.00	66.61
4	交银趋势混合A	-0.54	-0.94	10.46	165.56	557.65
5	东吴移动互联C	14.70	9.39	63.54	160.19	178.20
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中海海誉混合A	3.97	-2.23	0.15	-	-5.20
4715	中海海誉混合C	3.35	-3.39	-1.64	-	-7.47
4716	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.45	4.69	5.71	-	5.26
4717	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.05	3.86	4.45	-	3.52
4718	嘉实价值臻选混合	4.77	1.08	-0.61	-	-14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-8.79	-3.57	23.54	2957.08
2	嘉实增长混合	7.32	-14.77	-4.49	7.40	2010.71
3	景顺长城优选混合	33.91	3.40	12.14	45.03	1755.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	0.17	-20.26	-19.08	-13.10	1526.11
5	富国天瑞强势混合	13.49	-5.27	-4.41	38.79	1494.45
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	大成新兴活力混合A	12.01	0.00	0.00	-	5.29
3753	东吴嘉禾优势精选混合C	20.74	2.47	14.69	-	5.26
3754	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.45	4.69	5.71	-	5.26
3755	鹏扬景润一年持有期混合C	4.48	6.15	7.97	-	5.24
3756	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-28.47	-6.13	5.24

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	34.47	1027.46	1.58%
翰森制药	03692	30.00	678.28	1.05%
瑞普生物	300119	34.63	614.34	0.95%
三星医疗	601567	19.47	575.73	0.89%
华工科技	000988	13.66	561.29	0.87%
中国电信	601728	60.69	476.42	0.73%
中科飞测	688361	5.65	448.84	0.69%
精测电子	300567	6.13	397.78	0.61%
建设银行	601939	39.65	350.11	0.54%
宇通客车	600066	13.05	346.09	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.40%
医疗保健	0.17	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.03%
金融业	0.06	0.85%
采矿业	0.04	0.63%
信息技术	0.03	0.44%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：一季度末公募基金前十大重仓股

　　名称基金持有总市值(亿元)　　腾讯控股693.84　　宁德时代553.69　　贵州茅台378.62　　阿里巴巴-W339.54　　美的集团336.97　　立讯精密314.60　　比亚迪233.38　　紫金矿业219.67　　中芯国际20

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.050	1.049	1.049	1.049	1.050
累计净值(元)	1.050	1.049	1.049	1.049	1.050

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