我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
903.39 |
963.56 |
-547.83 |
5911.99 |
1831.11 |
| 本期利润(万元) |
-193.28 |
3280.67 |
2096.98 |
10070.81 |
-477.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2838.24 |
0.00 |
2038.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79036.91 |
90201.94 |
107415.62 |
135250.63 |
161021.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2360.22 |
1958.30 |
98.39 |
4115.35 |
6014.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
127435.54 |
175237.01 |
290875.39 |
367523.70 |
567149.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
13393.74 |
20036.42 |
34695.44 |
30065.91 |
99818.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
114041.80 |
155200.59 |
256179.95 |
337457.78 |
465431.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.76 |
76.93 |
115.86 |
150.97 |
244.99 |
| 应付托管费(万元) |
16.59 |
25.64 |
38.62 |
50.32 |
81.66 |
| 资产总计(万元) |
130515.36 |
179332.82 |
292783.24 |
376694.04 |
581665.54 |
| 负债合计(万元) |
32141.69 |
32847.18 |
70877.08 |
84830.04 |
125986.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
98373.67 |
146485.64 |
221906.16 |
291864.00 |
455679.49 |
| 未分配利润(万元) |
4143.80 |
2080.60 |
2696.94 |
-7541.10 |
10030.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
48.21 |
32.22 |
555.71 |
503.54 |
| 投资收益(万元) |
1868.51 |
9371.38 |
5972.75 |
-8866.53 |
-9184.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2515.54 |
4446.80 |
6325.41 |
-12776.13 |
689.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4393.52 |
13866.39 |
12330.38 |
-21086.96 |
-7992.10 |
| 管理人报酬(万元) |
357.05 |
1335.00 |
799.53 |
3106.65 |
2060.18 |
| 托管费(万元) |
119.02 |
445.00 |
266.51 |
1035.55 |
686.73 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
30.95 |
16.33 |
34.70 |
16.45 |
| 费用合计(万元) |
845.60 |
3141.10 |
1817.47 |
5908.46 |
3513.55 |
| 利润总额(万元) |
3547.93 |
10725.29 |
10512.91 |
-26995.42 |
-11505.65 |
| 净利润(万元) |
3547.93 |
10725.29 |
10512.91 |
-26995.42 |
-11505.65 |
