| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1106.57 | 2622.65 | 903.39 | 963.56 | -547.83 |
| 本期利润(万元) | 266.60 | 3365.91 | -193.28 | 3280.67 | 2096.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 2.99 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3152.69 | 0.00 | 2838.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59335.09 | 68313.49 | 79036.91 | 90201.94 | 107415.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 2.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 4.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1235.58 | 2360.22 | 1958.30 | 98.39 | 4115.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 89663.73 | 127435.54 | 175237.01 | 290875.39 | 367523.70 |
| 其中：股票投资(万元) | 7692.42 | 13393.74 | 20036.42 | 34695.44 | 30065.91 |
| 其中：债券投资(万元) | 81971.31 | 114041.80 | 155200.59 | 256179.95 | 337457.78 |
| 应付管理人报酬(万元) | 38.63 | 49.76 | 76.93 | 115.86 | 150.97 |
| 应付托管费(万元) | 12.88 | 16.59 | 25.64 | 38.62 | 50.32 |
| 资产总计(万元) | 92388.08 | 130515.36 | 179332.82 | 292783.24 | 376694.04 |
| 负债合计(万元) | 18132.52 | 32141.69 | 32847.18 | 70877.08 | 84830.04 |
| 所有者权益合计(万元) | 74255.56 | 98373.67 | 146485.64 | 221906.16 | 291864.00 |
| 未分配利润(万元) | 3338.73 | 4143.80 | 2080.60 | 2696.94 | -7541.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.64 | 9.47 | 48.21 | 32.22 | 555.71 |
| 投资收益(万元) | 4245.29 | 1868.51 | 9371.38 | 5972.75 | -8866.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | 798.38 | 2515.54 | 4446.80 | 6325.41 | -12776.13 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 5060.31 | 4393.52 | 13866.39 | 12330.38 | -21086.96 |
| 管理人报酬(万元) | 614.52 | 357.05 | 1335.00 | 799.53 | 3106.65 |
| 托管费(万元) | 204.84 | 119.02 | 445.00 | 266.51 | 1035.55 |
| 其它费用(万元) | 25.40 | 14.47 | 30.95 | 16.33 | 34.70 |
| 费用合计(万元) | 1433.87 | 845.60 | 3141.10 | 1817.47 | 5908.46 |
| 利润总额(万元) | 3626.44 | 3547.93 | 10725.29 | 10512.91 | -26995.42 |
| 净利润(万元) | 3626.44 | 3547.93 | 10725.29 | 10512.91 | -26995.42 |