财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
922.47 |
253.88 |
2931.94 |
923.05 |
1485.77 |
| 本期利润(万元) |
676.57 |
-108.93 |
2141.84 |
1671.70 |
625.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3103.26 |
0.00 |
3258.95 |
0.00 |
2944.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29982.12 |
33580.02 |
38047.72 |
43085.52 |
52719.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.99 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
11.55 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
5.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
724.50 |
416.88 |
58.35 |
1235.58 |
2360.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
35686.71 |
45258.30 |
55468.37 |
89663.73 |
127435.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1614.36 |
6339.07 |
5962.45 |
7692.42 |
13393.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
34072.35 |
38919.23 |
49505.92 |
81971.31 |
114041.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.67 |
21.88 |
29.41 |
38.63 |
49.76 |
| 应付托管费(万元) |
5.56 |
7.29 |
9.80 |
12.88 |
16.59 |
| 资产总计(万元) |
37612.56 |
46600.29 |
66449.44 |
92388.08 |
130515.36 |
| 负债合计(万元) |
4465.13 |
4431.49 |
8826.70 |
18132.52 |
32141.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
33147.42 |
42168.79 |
57622.74 |
74255.56 |
98373.67 |
| 未分配利润(万元) |
3369.37 |
3537.92 |
3136.80 |
3338.73 |
4143.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
24.10 |
7.82 |
16.64 |
9.47 |
| 投资收益(万元) |
1196.12 |
3847.29 |
2053.01 |
4245.29 |
1868.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-271.50 |
-864.03 |
-938.16 |
798.38 |
2515.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
930.48 |
3007.36 |
1122.67 |
5060.31 |
4393.52 |
| 管理人报酬(万元) |
111.25 |
342.24 |
195.87 |
614.52 |
357.05 |
| 托管费(万元) |
37.08 |
114.08 |
65.29 |
204.84 |
119.02 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
21.46 |
12.10 |
25.40 |
14.47 |
| 费用合计(万元) |
188.47 |
679.56 |
451.34 |
1433.87 |
845.60 |
| 利润总额(万元) |
742.01 |
2327.81 |
671.33 |
3626.44 |
3547.93 |
| 净利润(万元) |
742.01 |
2327.81 |
671.33 |
3626.44 |
3547.93 |
