资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1513.51 4.66%
债券 28552.34 87.93%
银行存款和结算备付金 1554.60 4.79%
其他资产 852.90 2.63%
资产总值:32473.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.36 227.70 0.73%
中国动力 600482 6.01 201.40 0.65%
美的集团 000333 2.41 193.04 0.62%
陕西煤业 601225 7.39 192.36 0.62%
宇通客车 600066 6.71 179.29 0.58%
长江电力 600900 6.15 175.52 0.56%
成都银行 601838 5.71 110.26 0.35%
鹏鼎控股 002938 1.03 81.94 0.26%
中富电路 300814 0.57 69.46 0.22%
中微公司 688012 0.13 42.91 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 2.59%
科学研究和技术服务业 0.02 0.73%
采矿业 0.02 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.56%
金融业 0.01 0.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.44 259.82 0.78%
中芯国际 00981 3.00 232.95 0.70%
鹏鼎控股 002938 1.51 159.12 0.48%
奥浦迈 688293 3.49 145.45 0.44%
药明康德 603259 1.09 135.80 0.41%
中微公司 688012 0.26 123.78 0.37%
纽威股份 603699 2.42 121.73 0.37%
阳光电源 300274 0.73 116.08 0.35%
水晶光电 002273 3.12 110.70 0.33%
新宙邦 300037 0.97 90.06 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 3.19%
科学研究和技术服务业 0.03 0.85%
信息技术 0.02 0.70%
采矿业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 20.00 2088.41 6.71%
23浙商银行二级资本债01 20.00 2086.41 6.70%
23洪市政MTN001 20.00 2056.65 6.61%
22工行二级资本债03A 20.00 2033.50 6.53%
26宁波银行永续债01 20.00 2024.68 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15355.38 49.33%
企业债 3147.03 10.11%
国家债券 2367.44 7.61%
可转债 76.94 0.25%
央行票据 0.00 0.00%