财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 91.05 23.39 259.90 86.78 123.72
本期利润(万元) 65.45 -12.93 185.97 159.93 46.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.04 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.84 0.00 3.75 0.00 0.84
期末可供分配利润(万元) 266.11 0.00 278.97 0.00 192.46
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.07 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 3165.31 3491.39 4121.07 4406.45 4903.24
期末基金份额净值(元) 1.09 1.07 1.07 1.08 1.04
本期净值增长率(%) 1.79 0.00 3.90 0.00 0.83
累计净值增长率(%) 9.18 0.00 7.26 0.00 4.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 724.50 416.88 58.35 1235.58 2360.22
交易性金融资产(万元) 35686.71 45258.30 55468.37 89663.73 127435.54
其中:股票投资(万元) 1614.36 6339.07 5962.45 7692.42 13393.74
其中:债券投资(万元) 34072.35 38919.23 49505.92 81971.31 114041.80
应付管理人报酬(万元) 16.67 21.88 29.41 38.63 49.76
应付托管费(万元) 5.56 7.29 9.80 12.88 16.59
资产总计(万元) 37612.56 46600.29 66449.44 92388.08 130515.36
负债合计(万元) 4465.13 4431.49 8826.70 18132.52 32141.69
所有者权益合计(万元) 33147.42 42168.79 57622.74 74255.56 98373.67
未分配利润(万元) 3369.37 3537.92 3136.80 3338.73 4143.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.87 24.10 7.82 16.64 9.47
投资收益(万元) 1196.12 3847.29 2053.01 4245.29 1868.51
公允价值变动收益(万元) -271.50 -864.03 -938.16 798.38 2515.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 930.48 3007.36 1122.67 5060.31 4393.52
管理人报酬(万元) 111.25 342.24 195.87 614.52 357.05
托管费(万元) 37.08 114.08 65.29 204.84 119.02
其它费用(万元) 10.06 21.46 12.10 25.40 14.47
费用合计(万元) 188.47 679.56 451.34 1433.87 845.60
利润总额(万元) 742.01 2327.81 671.33 3626.44 3547.93
净利润(万元) 742.01 2327.81 671.33 3626.44 3547.93