财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 259.90 86.78 123.72 93.75 205.41
本期利润(万元) 185.97 159.93 46.02 17.87 260.53
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 3.75 0.00 0.84 0.00 3.15
期末可供分配利润(万元) 278.97 0.00 192.46 0.00 186.04
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 4121.07 4406.45 4903.24 5493.41 5942.07
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.04 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 3.90 0.00 0.83 0.00 2.84
累计净值增长率(%) 7.26 0.00 4.09 0.00 3.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 416.88 58.35 1235.58 2360.22 1958.30
交易性金融资产(万元) 45258.30 55468.37 89663.73 127435.54 175237.01
其中:股票投资(万元) 6339.07 5962.45 7692.42 13393.74 20036.42
其中:债券投资(万元) 38919.23 49505.92 81971.31 114041.80 155200.59
应付管理人报酬(万元) 21.88 29.41 38.63 49.76 76.93
应付托管费(万元) 7.29 9.80 12.88 16.59 25.64
资产总计(万元) 46600.29 66449.44 92388.08 130515.36 179332.82
负债合计(万元) 4431.49 8826.70 18132.52 32141.69 32847.18
所有者权益合计(万元) 42168.79 57622.74 74255.56 98373.67 146485.64
未分配利润(万元) 3537.92 3136.80 3338.73 4143.80 2080.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 24.10 7.82 16.64 9.47 48.21
投资收益(万元) 3847.29 2053.01 4245.29 1868.51 9371.38
公允价值变动收益(万元) -864.03 -938.16 798.38 2515.54 4446.80
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3007.36 1122.67 5060.31 4393.52 13866.39
管理人报酬(万元) 342.24 195.87 614.52 357.05 1335.00
托管费(万元) 114.08 65.29 204.84 119.02 445.00
其它费用(万元) 21.46 12.10 25.40 14.47 30.95
费用合计(万元) 679.56 451.34 1433.87 845.60 3141.10
利润总额(万元) 2327.81 671.33 3626.44 3547.93 10725.29
净利润(万元) 2327.81 671.33 3626.44 3547.93 10725.29