我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 76.04 68.83 -55.05 366.50 122.76
本期利润(万元) -24.70 267.25 174.97 654.47 -49.17
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.03 0.02 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.81 0.00 4.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 151.22 0.00 42.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 7365.02 8171.74 9711.40 11235.01 12257.08
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.02 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 2.73 0.00 3.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.12 0.00 0.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2360.22 1958.30 98.39 4115.35 6014.70
交易性金融资产(万元) 127435.54 175237.01 290875.39 367523.70 567149.10
其中:股票投资(万元) 13393.74 20036.42 34695.44 30065.91 99818.96
其中:债券投资(万元) 114041.80 155200.59 256179.95 337457.78 465431.19
应付管理人报酬(万元) 49.76 76.93 115.86 150.97 244.99
应付托管费(万元) 16.59 25.64 38.62 50.32 81.66
资产总计(万元) 130515.36 179332.82 292783.24 376694.04 581665.54
负债合计(万元) 32141.69 32847.18 70877.08 84830.04 125986.06
所有者权益合计(万元) 98373.67 146485.64 221906.16 291864.00 455679.49
未分配利润(万元) 4143.80 2080.60 2696.94 -7541.10 10030.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 9.47 48.21 32.22 555.71 503.54
投资收益(万元) 1868.51 9371.38 5972.75 -8866.53 -9184.86
公允价值变动收益(万元) 2515.54 4446.80 6325.41 -12776.13 689.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4393.52 13866.39 12330.38 -21086.96 -7992.10
管理人报酬(万元) 357.05 1335.00 799.53 3106.65 2060.18
托管费(万元) 119.02 445.00 266.51 1035.55 686.73
其它费用(万元) 14.47 30.95 16.33 34.70 16.45
费用合计(万元) 845.60 3141.10 1817.47 5908.46 3513.55
利润总额(万元) 3547.93 10725.29 10512.91 -26995.42 -11505.65
净利润(万元) 3547.93 10725.29 10512.91 -26995.42 -11505.65