嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合C011517JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金月报（2026年1月）[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.0760 -0.0058(-0.54%)

累计净值：1.0760

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：0.41亿元

嘉实浦盈一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	0.32	0.01	2.24	0.32
混合型名次	1263	6000	5952	6329	6062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	8.42	9.03	-	7.60
混合型名次	6759	6839	3802	4792	5368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	国联安睿祺灵活配置混合	-0.54	0.29	0.36	3.02	0.29
1262	华安招裕一年持有混合C	-0.54	0.06	0.13	2.81	0.06
1263	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.54	0.32	0.01	2.24	0.32
1264	平安恒泰1年持有混合C	-0.54	1.24	3.58	6.47	1.24
1265	前海开源盈鑫A	-0.54	-0.55	-0.95	0.57	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-1.12	0.32	-0.07	1.60	0.32
5999	汇安丰恒混合C	-0.37	0.32	0.37	1.18	0.32
6000	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.54	0.32	0.01	2.24	0.32
6001	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09
6002	鹏华宁华一年持有期混合A	-0.28	0.32	1.02	2.37	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	华安新乐享灵活配置混合A	-0.17	0.06	0.01	1.48	0.06
5951	华宝新价值混合	-2.07	-0.38	0.01	14.55	-0.38
5952	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.54	0.32	0.01	2.24	0.32
5953	万家瑞盈C	-2.04	-0.48	0.01	14.58	-0.48
5954	信诚新泽B	-1.28	-0.21	0.01	6.49	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6329 位，低于同类基金平均水平
6327	银华富裕主题混合C	-2.89	-0.57	1.46	2.25	-0.57
6328	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.36	0.28	0.44	2.24	0.28
6329	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.54	0.32	0.01	2.24	0.32
6330	南方誉慧一年混合A	-0.33	0.14	-0.38	2.24	0.14
6331	兴银稳惠180天持有混合C	-0.81	0.53	0.93	2.24	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-1.12	0.32	-0.07	1.60	0.32
6061	汇安丰恒混合C	-0.37	0.32	0.37	1.18	0.32
6062	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.54	0.32	0.01	2.24	0.32
6063	鹏华宁华一年持有期混合A	-0.28	0.32	1.02	2.37	0.32
6064	鹏华品质成长混合C	-0.27	0.32	-0.40	0.60	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平
6757	方正富邦天恒混合C	4.00	15.19	-6.39	-21.54	48.22
6758	华富益鑫灵活配置混合C	4.00	8.85	6.08	6.12	67.26
6759	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.00	8.42	9.03	-	7.60
6760	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	0.90	9.61
6761	创金合信稳健增利6个月持有期C	3.99	10.68	15.14	17.86	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.70	8.47	7.07	15.71	79.76
6838	易方达宁易一年持有混合A	2.29	8.45	7.74	-	10.02
6839	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.00	8.42	9.03	-	7.60
6840	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
6841	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	6.41	8.38	-29.86	-45.35	89.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	诺德成长优势混合	39.41	52.64	9.05	-10.33	315.03
3801	汇添富医疗服务灵活配置混合A	39.81	60.43	9.03	-29.04	65.40
3802	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.00	8.42	9.03	-	7.60
3803	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	2.22	50.01
3804	招商丰益混合A	21.36	22.31	9.02	9.19	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	中海海誉混合C	-1.26	7.99	-3.68	-	-6.59
4791	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.43	9.30	10.36	-	9.76
4792	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.00	8.42	9.03	-	7.60
4793	嘉实价值臻选混合	26.74	57.68	19.25	-	7.03
4794	鹏扬景源一年混合A	4.93	14.04	8.49	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	3.72	12.08	7.95	-	7.62
5367	富国安诚回报12个月持有期混合C	10.29	14.02	6.07	-	7.60
5368	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.00	8.42	9.03	-	7.60
5369	摩根安荣回报混合A	1.66	14.32	3.39	-	7.60
5370	鑫元欣悦混合A	36.51	74.45	6.96	-	7.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	19.28	491.08	1.16%
洛阳钼业	603993	24.32	486.40	1.15%
立讯精密	002475	7.78	441.20	1.05%
紫金矿业	601899	11.66	401.92	0.95%
美的集团	000333	4.78	373.56	0.89%
奥浦迈	688293	7.51	368.05	0.87%
天山铝业	002532	21.31	344.80	0.82%
纽威股份	603699	6.62	344.04	0.82%
三星医疗	601567	13.68	314.91	0.75%
中国移动	600941	3.02	305.17	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.38%
采矿业	0.09	2.11%
科学研究和技术服务业	0.07	1.58%
医疗保健	0.05	1.16%
通信服务	0.04	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.72%
非必需消费品	0.03	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
金融业	0.02	0.55%
原材料	0.02	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.0818	1.0873	1.0879	1.0857	1.0865
累计净值(元)	1.0818	1.0873	1.0879	1.0857	1.0865

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