嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合C011517JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0774 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0774

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：0.41亿元

嘉实浦盈一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-0.19	0.08	2.28	0.45
混合型名次	2948	5262	5911	6246	6319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	8.05	9.23	-	7.74
混合型名次	6890	6869	4052	4804	5399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2948 位，高于同类基金平均水平
2946	华泰柏瑞优势领航混合A	-0.41	5.76	10.08	16.71	9.98
2947	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.41	-0.10	0.33	2.01	0.23
2948	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.41	-0.19	0.08	2.28	0.45
2949	嘉实泰和混合	-0.41	1.94	7.88	22.86	7.17
2950	嘉实新起点混合C	-0.41	1.04	2.54	3.61	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	国泰悦益六个月持有混合A	-0.51	-0.19	0.60	2.61	1.35
5261	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
5262	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.41	-0.19	0.08	2.28	0.45
5263	嘉实添惠一年持有混合C	-0.21	-0.19	-0.49	1.24	0.07
5264	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.39	-0.19	-0.05	3.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	华夏睿磐泰茂混合C	-0.22	0.20	0.08	1.28	0.60
5910	汇安嘉利混合C	0.04	0.50	0.08	0.45	0.70
5911	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.41	-0.19	0.08	2.28	0.45
5912	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.07	0.34	0.08	-0.55	0.34
5913	浦银安盛医疗健康混合C	-1.33	-0.87	0.08	-15.88	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平
6244	创金合信鑫瑞混合A	-0.14	0.25	0.79	2.28	0.54
6245	广发恒享一年持有期混合A	-1.14	0.93	2.40	2.28	2.09
6246	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.41	-0.19	0.08	2.28	0.45
6247	金信核心竞争力混合	-7.67	-10.31	-10.76	2.28	-8.88
6248	鹏华安惠混合A	0.18	0.67	0.98	2.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平
6317	工银总回报灵活配置混合A	-3.84	-2.58	0.56	24.79	0.45
6318	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
6319	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.41	-0.19	0.08	2.28	0.45
6320	建信核心精选混合	0.26	-1.58	-1.54	7.17	0.45
6321	前海联合科技先锋混合A	-4.21	-2.34	-5.87	16.35	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6890 位，低于同类基金平均水平
6888	前海开源价值成长混合C	3.73	20.38	-18.76	-29.19	37.72
6889	国泰策略价值灵活配置混合	3.72	13.25	-11.33	-6.31	50.56
6890	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.72	8.05	9.23	-	7.74
6891	景顺长城集英成长两年定开混合	3.72	2.27	-30.65	-58.28	0.78
6892	中金衡优A	3.72	19.36	-3.70	-6.98	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	恒生前海恒锦裕利混合A	4.94	8.09	15.68	14.28	26.86
6868	嘉实稳健添利一年持有混合	3.85	8.06	7.18	-	7.36
6869	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.72	8.05	9.23	-	7.74
6870	嘉实稳惠6个月持有期混合C	4.72	8.05	8.49	6.49	10.31
6871	交银瑞鑫六个月持有期混合C	5.50	8.05	0.00	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	中银新回报灵活配置混合C	3.90	9.17	9.24	1.77	6.56
4051	东方红智逸沪港深定开混合	9.30	23.86	9.23	3.45	50.72
4052	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.72	8.05	9.23	-	7.74
4053	汇添富稳健增长混合A	10.92	19.16	9.22	2.73	31.80
4054	交银恒益灵活配置混合A	8.72	11.12	9.22	15.87	49.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	中海海誉混合C	-1.05	8.18	-2.87	-	-6.11
4803	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.13	8.92	10.55	-	9.90
4804	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.72	8.05	9.23	-	7.74
4805	嘉实价值臻选混合	30.63	53.83	23.70	-	8.57
4806	鹏扬景源一年混合A	5.03	13.61	9.33	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	东方匠心优选混合A	20.51	35.44	-2.17	-	7.80
5398	宏利波控回报12个月混合	5.11	13.09	9.91	7.53	7.79
5399	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.72	8.05	9.23	-	7.74
5400	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
5401	汇添富多元价值发现混合A	29.89	45.03	10.55	-	7.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	19.28	491.08	1.16%
洛阳钼业	603993	24.32	486.40	1.15%
立讯精密	002475	7.78	441.20	1.05%
紫金矿业	601899	11.66	401.92	0.95%
美的集团	000333	4.78	373.56	0.89%
奥浦迈	688293	7.51	368.05	0.87%
天山铝业	002532	21.31	344.80	0.82%
纽威股份	603699	6.62	344.04	0.82%
三星医疗	601567	13.68	314.91	0.75%
中国移动	600941	3.02	305.17	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.38%
采矿业	0.09	2.11%
科学研究和技术服务业	0.07	1.58%
医疗保健	0.05	1.16%
通信服务	0.04	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.72%
非必需消费品	0.03	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
金融业	0.02	0.55%
原材料	0.02	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0772	1.0787	1.0780	1.0760	1.0818
累计净值(元)	1.0772	1.0787	1.0780	1.0760	1.0818

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