嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合C011517JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.0920

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：0.32亿元

嘉实浦盈一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.57	-0.14	1.27	1.81
混合型名次	4447	5933	2649	2856	4360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	7.32	9.36	7.78	9.20
混合型名次	4734	6638	5372	2008	5271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
4446	嘉实回报混合	-0.20	1.01	-1.38	-3.42	-1.12
4447	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.20	0.57	-0.14	1.27	1.81
4448	嘉实融惠混合A	-0.20	0.62	-0.24	1.44	2.11
4449	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.20	0.70	0.54	0.50	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平
5931	工银民瑞一年持有混合A	0.36	0.57	1.43	1.49	1.89
5932	国泰佳益混合C	-0.69	0.57	0.52	0.65	2.31
5933	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.20	0.57	-0.14	1.27	1.81
5934	交银鸿光一年混合A	-0.35	0.57	-4.41	-1.46	-0.18
5935	平安灵活配置混合C	-3.39	0.57	-13.23	12.75	19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	广发聚泰混合A类	0.04	0.18	-0.14	0.43	1.90
2648	国寿安保稳和6个月混合C	-0.09	0.19	-0.14	1.94	4.06
2649	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.20	0.57	-0.14	1.27	1.81
2650	天弘惠利灵活配置混合	0.15	0.88	-0.14	0.49	2.93
2651	招商瑞成1年持有期混合A	-0.15	0.91	-0.14	-2.73	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	国金量化多策略A	-0.25	6.16	-7.10	1.27	10.33
2855	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
2856	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.20	0.57	-0.14	1.27	1.81
2857	南方宝昌混合C	0.64	2.25	1.96	1.27	6.16
2858	湘财研究精选一年持有期混合A	1.32	0.41	3.81	1.27	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
4359	国富兴海回报混合	-0.82	4.55	2.31	-1.69	1.81
4360	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.20	0.57	-0.14	1.27	1.81
4361	交银优选回报灵活配置混合A	0.02	0.21	0.09	0.65	1.81
4362	易方达港股通成长混合C	1.52	8.34	0.46	-5.10	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	中加新兴消费混合C	3.06	68.41	24.92	-17.37	-10.71
4733	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	8.30	81.70
4734	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.05	7.32	9.36	7.78	9.20
4735	中欧睿达定期开放混合A	3.05	10.17	12.27	-	75.54
4736	华宝量化对冲混合A	3.04	2.72	7.69	1.62	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6638 位，低于同类基金平均水平
6636	鹏华安睿两年持有期混合C	0.94	7.33	11.21	5.51	13.93
6637	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.09	7.32	7.91	-	53.29
6638	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.05	7.32	9.36	7.78	9.20
6639	易方达稳泰一年持有混合A	2.18	7.31	13.07	18.30	18.54
6640	中欧琪和灵活配置混合C	2.42	7.31	7.78	9.99	50.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	华夏安阳6个月持有期混合C	-12.20	21.40	9.39	-16.34	-26.94
5371	前海联合新思路混合C	-1.33	18.37	9.37	12.85	116.87
5372	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.05	7.32	9.36	7.78	9.20
5373	信澳星奕混合C	-36.22	37.52	9.36	-34.21	-0.15
5374	光大保德信研究精选混合	10.16	41.17	9.35	-19.08	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	天弘创新成长A	15.60	72.43	49.30	7.86	17.60
2007	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	7.81	38.34
2008	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.05	7.32	9.36	7.78	9.20
2009	易方达悦享一年持有混合A	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51
2010	嘉实精选平衡混合C	-6.78	15.20	1.04	7.76	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	长城久惠灵活配置混合C	-3.07	37.92	29.61	-	9.21
5270	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
5271	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.05	7.32	9.36	7.78	9.20
5272	淳厚鑫淳	16.82	97.84	68.01	-1.72	9.17
5273	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.89	9.06	8.05	-	9.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.44	259.82	0.78%
中芯国际	00981	3.00	232.95	0.70%
鹏鼎控股	002938	1.51	159.12	0.48%
奥浦迈	688293	3.49	145.45	0.44%
药明康德	603259	1.09	135.80	0.41%
纽威股份	603699	2.42	121.73	0.37%
中微公司	688012	0.26	123.78	0.37%
阳光电源	300274	0.73	116.08	0.35%
水晶光电	002273	3.12	110.70	0.33%
新宙邦	300037	0.97	90.06	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.19%
科学研究和技术服务业	0.03	0.85%
信息技术	0.02	0.70%
采矿业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0931	1.0923	1.0919	1.0916	1.0942
累计净值(元)	1.0931	1.0923	1.0919	1.0916	1.0942

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