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最新净值:1.025 0.002(0.20%)

累计净值:1.025

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实浦盈一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡永青
基金规模:0.74亿元
    嘉实浦盈一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 -0.06 0.56 -1.59 2.08
混合型名次 5743 4881 7264 5713 5011
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 63.98 1160.58 1.34%
三星医疗 601567 27.88 972.73 1.13%
东华测试 300354 26.54 967.65 1.12%
洛阳钼业 603993 98.16 853.99 0.99%
固生堂 02273 19.47 791.86 0.92%
美的集团 000333 7.89 600.11 0.69%
中国电信 601728 70.56 473.46 0.55%
中国移动 600941 4.16 456.35 0.53%
安徽合力 600761 20.00 435.28 0.50%
思源电气 002028 3.80 280.82 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 4.62%
采矿业 0.20 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.08%
医疗保健 0.08 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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