资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199403.18 89.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21772.59 9.80%
其他资产 994.69 0.45%
资产总值:222170.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 357.61 18631.30 8.51%
九号公司 689009 403.33 15386.86 7.03%
深南电路 002916 33.49 15337.36 7.01%
爱旭股份 600732 819.69 11228.49 5.13%
思特威 688213 93.70 10032.54 4.58%
国科微 300672 33.00 9735.00 4.45%
三棵树 603737 396.96 9566.76 4.37%
华大智造 688114 156.98 8018.31 3.66%
帝尔激光 300776 35.94 7725.10 3.53%
中芯国际 688981 40.73 6469.39 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.80 67.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 6.27%
科技 0.92 4.19%
房地产 0.73 3.31%
非必需消费品 0.65 2.98%
卫生和社会工作 0.50 2.29%
必需消费品 0.33 1.51%
材料 0.32 1.45%
工业 0.16 0.75%
租赁和商务服务业 0.14 0.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 372.55 16474.26 7.14%
爱旭股份 600732 811.73 11191.42 4.85%
三棵树 603737 219.44 11125.75 4.82%
广钢气体 688548 486.60 10826.89 4.70%
睿创微纳 688002 105.43 10669.58 4.63%
奕瑞科技 688301 96.36 10473.03 4.54%
平安好医生 01833 913.63 9293.06 4.03%
石头科技 688169 73.63 8834.28 3.83%
帝尔激光 300776 118.28 8628.34 3.74%
深南电路 002916 38.24 8395.16 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.06 65.32%
房地产 1.30 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 5.33%
必需消费品 0.93 4.03%
非必需消费品 0.61 2.62%
卫生和社会工作 0.56 2.43%
房地产业 0.36 1.56%
医疗保健 0.34 1.47%
租赁和商务服务业 0.34 1.46%
金融 0.24 1.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 100.00 10198.52 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10198.52 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%