资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151429.57 89.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16123.82 9.57%
其他资产 886.53 0.53%
资产总值:168439.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 287.19 10654.92 6.37%
爱旭股份 600732 838.93 9706.41 5.81%
广钢气体 688548 294.52 9047.56 5.41%
瑞芯微 603893 38.86 8376.90 5.01%
深南电路 002916 21.34 7958.17 4.76%
华大智造 688114 102.26 7352.15 4.40%
三棵树 603737 303.67 6878.06 4.11%
紫光股份 000938 217.13 6735.37 4.03%
网宿科技 300017 443.11 6602.30 3.95%
国科微 300672 33.63 6075.26 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.72 76.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 3.95%
房地产 0.52 3.09%
材料 0.31 1.88%
科技 0.24 1.42%
必需消费品 0.18 1.09%
医疗保健 0.18 1.06%
工业 0.17 1.03%
非必需消费品 0.15 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 357.61 18631.30 8.51%
九号公司 689009 403.33 15386.86 7.03%
深南电路 002916 33.49 15337.36 7.01%
爱旭股份 600732 819.69 11228.49 5.13%
思特威 688213 93.70 10032.54 4.58%
国科微 300672 33.00 9735.00 4.45%
三棵树 603737 396.96 9566.76 4.37%
华大智造 688114 156.98 8018.31 3.66%
帝尔激光 300776 35.94 7725.10 3.53%
中芯国际 688981 40.73 6469.39 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.80 67.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 6.27%
科技 0.92 4.19%
房地产 0.73 3.31%
非必需消费品 0.65 2.98%
卫生和社会工作 0.50 2.29%
必需消费品 0.33 1.51%
材料 0.32 1.45%
工业 0.16 0.75%
租赁和商务服务业 0.14 0.66%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 100.00 10198.52 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10198.52 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%