资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 239853.47 88.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30409.41 11.25%
其他资产 149.74 0.06%
资产总值:270412.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 220.11 22187.11 8.28%
九号公司 689009 359.93 19991.10 7.46%
平安好医生 01833 1252.61 15929.86 5.95%
三棵树 603737 308.43 14271.19 5.33%
爱旭股份 600732 1015.49 13502.76 5.04%
帝尔激光 300776 217.01 13484.79 5.03%
奕瑞科技 688301 112.74 11398.99 4.25%
三一重能 688349 413.06 10442.20 3.90%
广钢气体 688548 560.83 8154.40 3.04%
思特威 688213 77.51 7370.64 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.59 69.36%
必需消费品 1.59 5.95%
非必需消费品 1.15 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 2.75%
科技 0.67 2.51%
医疗保健 0.40 1.51%
房地产 0.37 1.38%
房地产业 0.31 1.15%
卫生和社会工作 0.15 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 323.21 21564.60 6.61%
睿创微纳 688002 234.97 20780.30 6.37%
三棵树 603737 364.49 17451.92 5.35%
平安好医生 01833 1025.97 17150.80 5.25%
爱旭股份 600732 1012.93 16552.63 5.07%
帝尔激光 300776 196.95 14359.93 4.40%
奕瑞科技 688301 121.67 14024.83 4.30%
思特威 688213 110.74 13196.03 4.04%
华大智造 688114 189.51 13042.91 4.00%
中船特气 688146 294.26 12935.70 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.22 64.99%
必需消费品 1.72 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 4.04%
科技 1.14 3.49%
医疗保健 0.95 2.92%
文化、体育和娱乐业 0.92 2.83%
工业 0.87 2.67%
非必需消费品 0.71 2.16%
卫生和社会工作 0.14 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 100.00 10198.52 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10198.52 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%