我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270571.29 92.06%
债券 11118.68 3.78%
银行存款和结算备付金 10703.74 3.64%
其他资产 1509.91 0.51%
资产总值:293903.63万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 611.47 18313.45 6.26%
睿创微纳 688002 385.47 15272.43 5.22%
精测电子 300567 177.82 12972.19 4.43%
顺丰控股 002352 333.42 12136.53 4.15%
思特威 688213 242.21 12081.24 4.13%
华海清科 688120 65.24 11351.67 3.88%
宁德时代 300750 57.81 10993.49 3.76%
安集科技 688019 73.75 10078.06 3.44%
华大智造 688114 167.35 9897.14 3.38%
唯捷创芯 688153 163.20 8946.37 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.39 76.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 5.69%
交通运输、仓储和邮政业 1.21 4.15%
卫生和社会工作 0.80 2.74%
科学研究和技术服务业 0.71 2.41%
文化、体育和娱乐业 0.19 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.31%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 599.89 17782.74 5.07%
睿创微纳 688002 385.47 17045.60 4.86%
石头科技 688169 59.36 16795.09 4.79%
思特威 688213 235.16 13065.45 3.72%
精测电子 300567 148.42 13004.82 3.71%
顺丰控股 002352 318.22 12856.14 3.66%
翱捷科技 688220 171.38 12071.77 3.44%
华大智造 688114 138.31 11897.82 3.39%
美年健康 002044 1886.30 11336.64 3.23%
安集科技 688019 70.37 11242.17 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.75 84.79%
交通运输、仓储和邮政业 1.29 3.66%
卫生和社会工作 1.13 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 1.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 110.00 11118.68 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11118.68 3.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%