我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16136.97 |
-32589.53 |
-14056.60 |
-11269.45 |
112.63 |
| 本期利润(万元) |
-46557.95 |
3526.37 |
-20513.97 |
34907.46 |
43099.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
0.01 |
-0.08 |
0.14 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111409.90 |
0.00 |
148571.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
292679.03 |
350905.48 |
366821.90 |
399532.04 |
416288.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.47 |
1.51 |
1.59 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.51 |
0.00 |
59.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9562.62 |
30391.32 |
32809.32 |
33703.64 |
33843.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
341995.80 |
370720.69 |
320751.73 |
420771.95 |
441102.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
327942.74 |
370720.69 |
320728.01 |
420771.95 |
441102.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
14053.06 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.97 |
493.71 |
468.56 |
548.08 |
587.93 |
| 应付托管费(万元) |
60.49 |
82.29 |
78.09 |
91.35 |
97.99 |
| 资产总计(万元) |
352542.09 |
401531.20 |
353986.14 |
458628.91 |
477208.50 |
| 负债合计(万元) |
1636.61 |
1999.16 |
8327.40 |
6396.91 |
2872.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
350905.48 |
399532.04 |
345658.74 |
452232.00 |
474336.08 |
| 未分配利润(万元) |
111409.90 |
148571.45 |
106878.94 |
198152.66 |
256070.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97.03 |
55.52 |
119.56 |
61.76 |
133.40 |
| 投资收益(万元) |
-26459.50 |
-7905.77 |
-11742.52 |
-6280.72 |
96030.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36115.91 |
46176.91 |
-160797.30 |
-87988.78 |
-21183.35 |
| 其它收入(万元) |
42.94 |
28.18 |
259.02 |
184.05 |
886.26 |
| 收入合计(万元) |
9796.37 |
38354.85 |
-172161.23 |
-94023.69 |
75866.71 |
| 管理人报酬(万元) |
5345.59 |
2940.41 |
6279.22 |
3277.36 |
5922.81 |
| 托管费(万元) |
890.93 |
490.07 |
1046.54 |
546.23 |
987.13 |
| 其它费用(万元) |
33.48 |
16.90 |
33.37 |
16.92 |
28.95 |
| 费用合计(万元) |
6270.00 |
3447.39 |
7359.13 |
3840.51 |
8467.38 |
| 利润总额(万元) |
3526.37 |
34907.46 |
-179520.36 |
-97864.20 |
67399.32 |
| 净利润(万元) |
3526.37 |
34907.46 |
-179520.36 |
-97864.20 |
67399.32 |
