财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38679.26 |
16871.73 |
47334.02 |
24763.97 |
12090.98 |
| 本期利润(万元) |
34667.45 |
-1354.17 |
71855.74 |
59779.46 |
38304.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.01 |
0.46 |
0.40 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.77 |
0.00 |
25.63 |
0.00 |
13.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
119785.90 |
0.00 |
126373.48 |
0.00 |
104991.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218875.00 |
230591.48 |
267933.80 |
326428.41 |
265715.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.90 |
1.93 |
2.11 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
14.24 |
0.00 |
29.69 |
0.00 |
14.70 |
| 累计净值增长率(%) |
120.88 |
0.00 |
93.35 |
0.00 |
71.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21497.15 |
29742.58 |
23177.60 |
12511.01 |
9927.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
199403.18 |
239853.47 |
244709.32 |
253793.13 |
259774.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
199403.18 |
239853.47 |
244709.32 |
243594.60 |
248649.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10198.52 |
11124.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.34 |
273.67 |
255.56 |
278.23 |
277.93 |
| 应付托管费(万元) |
35.39 |
45.61 |
42.59 |
46.37 |
46.32 |
| 资产总计(万元) |
222170.46 |
270412.62 |
268610.36 |
266522.56 |
270156.66 |
| 负债合计(万元) |
3295.46 |
2478.82 |
2895.10 |
1721.67 |
1280.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
218875.00 |
267933.80 |
265715.26 |
264800.89 |
268876.50 |
| 未分配利润(万元) |
119785.90 |
129361.64 |
110333.64 |
87197.33 |
49936.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.23 |
90.54 |
37.73 |
46.28 |
19.97 |
| 投资收益(万元) |
40368.97 |
51097.84 |
13949.88 |
-33413.03 |
-26618.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4011.81 |
24521.73 |
26213.04 |
37743.63 |
-28024.09 |
| 其它收入(万元) |
38.97 |
104.56 |
25.78 |
45.86 |
17.00 |
| 收入合计(万元) |
36437.36 |
75814.67 |
40226.43 |
4422.73 |
-54605.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1503.92 |
3368.81 |
1636.04 |
3396.42 |
1744.99 |
| 托管费(万元) |
250.65 |
561.47 |
272.67 |
566.07 |
290.83 |
| 其它费用(万元) |
15.33 |
28.65 |
13.70 |
29.20 |
16.43 |
| 费用合计(万元) |
1769.91 |
3958.93 |
1922.41 |
3991.69 |
2052.25 |
| 利润总额(万元) |
34667.45 |
71855.74 |
38304.02 |
431.04 |
-56657.40 |
| 净利润(万元) |
34667.45 |
71855.74 |
38304.02 |
431.04 |
-56657.40 |
