景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019)_资产配置

景顺长城安泽回报一年持有期混合C类011019JINGSHUN GREAT WALL ANZE RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4494.54	44.15%
债券	5054.53	49.65%
银行存款和结算备付金	451.24	4.43%
其他资产	180.59	1.77%

资产总值：10180.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	50.80	444.37	3.98%
中国海洋石油	00883	23.40	409.80	3.67%
陕西煤业	601225	14.00	386.12	3.46%
五粮液	000858	1.73	281.14	2.52%
中国国航	00753	68.20	266.92	2.39%
宁德时代	300750	0.95	239.30	2.14%
紫金矿业	601899	12.82	232.55	2.08%
株冶集团	600961	20.32	178.61	1.60%
广深铁路股份	00525	86.20	173.35	1.55%
招商蛇口	001979	13.31	163.05	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.90%
能源	0.09	7.73%
采矿业	0.07	6.61%
周期性消费品	0.04	3.35%
非周期性消费品	0.02	1.98%
工业	0.02	1.59%
房地产业	0.02	1.46%
金融	0.02	1.37%
原材料	0.01	1.14%
综合	0.01	0.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	24.70	504.97	4.67%
中煤能源	01898	58.40	486.10	4.49%
陕西煤业	601225	14.67	378.05	3.49%
紫金矿业	601899	12.73	223.67	2.07%
中国国航	00753	63.40	210.05	1.94%
广深铁路股份	00525	91.60	177.24	1.64%
五矿资源	01208	63.60	172.98	1.60%
株冶集团	600961	17.73	167.37	1.55%
五粮液	000858	1.29	165.17	1.53%
中金黄金	600489	9.99	147.81	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.84%
能源	0.10	9.25%
采矿业	0.09	8.15%
周期性消费品	0.03	2.90%
工业	0.02	1.72%
原材料	0.02	1.60%
非周期性消费品	0.02	1.44%
金融	0.01	1.18%
房地产业	0.01	1.14%
信息科技	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	28.70	471.45	4.44%
陕西煤业	601225	16.93	424.77	4.00%
中煤能源	01898	54.20	374.41	3.53%
五矿资源	01208	120.40	335.09	3.16%
中国国航	00753	78.60	270.77	2.55%
中金黄金	600489	16.55	218.59	2.06%
五粮液	000858	1.23	188.82	1.78%
紫金矿业	601899	9.86	165.85	1.56%
中微公司	688012	0.85	127.41	1.20%
中国生物制药	01177	43.40	118.82	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.10	9.64%
制造业	0.09	8.20%
能源	0.08	7.97%
原材料	0.04	3.60%
周期性消费品	0.04	3.57%
非周期性消费品	0.02	1.69%
工业	0.01	1.08%
金融	0.01	0.86%
房地产业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	22.51	470.23	3.92%
中国海洋石油	00883	34.00	400.55	3.34%
中国国航	00753	86.40	386.79	3.23%
中煤能源	01898	57.10	367.39	3.07%
五矿资源	01208	108.00	226.08	1.89%
中金黄金	600489	20.25	201.66	1.68%
五粮液	000858	1.23	172.58	1.44%
中微公司	688012	0.99	151.86	1.27%
邮储银行	601658	34.54	150.25	1.25%
中国生物制药	01177	43.40	136.47	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.93%
采矿业	0.10	8.46%
能源	0.08	6.41%
周期性消费品	0.05	4.32%
原材料	0.03	2.91%
非周期性消费品	0.03	2.87%
金融业	0.02	1.47%
金融	0.02	1.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
工业	0.01	0.71%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蛇口01	6.00	606.71	5.44%
20招商银行永续债01	5.00	510.94	4.58%
24国债02	5.00	507.54	4.55%
23润置01	3.00	303.74	2.72%
24晋能煤业MTN008	3.00	300.34	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2132.11	19.11%
企业债	1354.78	12.14%
国家债券	756.37	6.78%
金融债券	510.94	4.58%
央行票据	0.00	0.00%

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