资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3495.80 39.17%
债券 4780.32 53.57%
银行存款和结算备付金 624.41 7.00%
其他资产 23.31 0.26%
资产总值:8923.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 15.40 316.74 3.14%
中煤能源 01898 27.70 246.10 2.44%
中国石油 601857 20.87 233.95 2.32%
中芯国际 00981 4.12 214.48 2.12%
中际旭创 300308 0.23 185.94 1.84%
民生银行 600016 41.86 146.93 1.45%
招商蛇口 001979 16.17 122.57 1.21%
长鑫科技 688825 2.18 119.51 1.18%
新易盛 300502 0.27 105.03 1.04%
阿里巴巴-W 09988 1.13 103.40 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.93%
采矿业 0.04 4.20%
能源 0.04 3.76%
材料 0.03 3.10%
科技 0.02 2.24%
房地产 0.02 1.61%
金融业 0.01 1.45%
房地产业 0.01 1.40%
工业 0.01 1.15%
医疗保健 0.01 1.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 19.20 338.86 3.16%
中芯国际 00981 4.37 339.30 3.16%
中煤能源 01898 38.30 327.66 3.05%
中国石油 601857 23.31 202.33 1.89%
民生银行 600016 41.90 134.92 1.26%
首旅酒店 600258 10.35 113.02 1.05%
旗滨集团 601636 9.97 101.99 0.95%
中国国航 00753 26.20 96.49 0.90%
招商蛇口 001979 14.81 95.23 0.89%
中信股份 00267 9.90 91.23 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 9.11%
材料 0.04 3.97%
能源 0.04 3.72%
采矿业 0.03 3.25%
科技 0.03 3.16%
金融业 0.02 1.71%
房地产业 0.02 1.68%
医疗保健 0.02 1.61%
房地产 0.01 1.18%
工业 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 7.50 903.66 8.95%
26国债01 6.20 625.37 6.19%
25华润控股MTN002A 5.00 510.37 5.05%
25先正达MTN003 5.00 503.57 4.99%
兴业转债 3.58 405.08 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1737.75 17.20%
可转债 1102.81 10.92%
企业债 303.48 3.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%