财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.19 |
62.35 |
161.11 |
62.96 |
67.56 |
| 本期利润(万元) |
-21.38 |
22.20 |
150.88 |
92.42 |
47.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
2.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
340.97 |
0.00 |
338.73 |
0.00 |
306.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1290.37 |
1415.40 |
1375.43 |
1238.60 |
1570.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.40 |
1.38 |
1.37 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.54 |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
3.10 |
| 累计净值增长率(%) |
35.91 |
0.00 |
38.03 |
0.00 |
28.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.22 |
285.56 |
196.60 |
267.78 |
198.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
9124.25 |
9200.16 |
9005.08 |
9653.75 |
9610.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
3655.02 |
4016.77 |
3587.71 |
4256.33 |
4187.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
5469.23 |
5183.39 |
5417.38 |
5397.43 |
5423.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.47 |
6.27 |
5.93 |
6.47 |
6.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
1.79 |
1.69 |
1.85 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
10842.73 |
10723.91 |
10363.47 |
10871.92 |
10918.21 |
| 负债合计(万元) |
113.28 |
193.11 |
46.77 |
29.67 |
95.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
10729.45 |
10530.80 |
10316.70 |
10842.25 |
10823.02 |
| 未分配利润(万元) |
2981.40 |
3028.69 |
2407.45 |
2257.99 |
1787.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
13.94 |
7.87 |
18.79 |
8.17 |
| 投资收益(万元) |
720.75 |
1284.89 |
508.18 |
1011.67 |
428.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-843.53 |
-72.88 |
-127.63 |
521.37 |
480.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-115.70 |
1225.95 |
388.42 |
1551.82 |
917.38 |
| 管理人报酬(万元) |
39.25 |
73.85 |
36.31 |
75.66 |
38.11 |
| 托管费(万元) |
11.22 |
21.10 |
10.37 |
21.62 |
10.89 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
18.27 |
9.05 |
18.35 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
62.73 |
119.78 |
59.19 |
123.25 |
63.94 |
| 利润总额(万元) |
-178.43 |
1106.17 |
329.23 |
1428.58 |
853.45 |
| 净利润(万元) |
-178.43 |
1106.17 |
329.23 |
1428.58 |
853.45 |
