我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.65 |
37.51 |
-5.44 |
33.43 |
47.90 |
| 本期利润(万元) |
90.24 |
83.07 |
39.66 |
42.13 |
29.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143.72 |
0.00 |
95.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1549.93 |
1216.45 |
1063.07 |
1109.79 |
1304.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.18 |
1.14 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.78 |
256.80 |
333.64 |
183.98 |
982.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
9610.12 |
12865.22 |
19604.40 |
31313.51 |
30724.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
4187.12 |
4782.10 |
7123.78 |
11654.54 |
13503.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
5423.00 |
8083.12 |
12480.62 |
19658.97 |
17220.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.28 |
7.78 |
10.93 |
19.10 |
20.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
2.22 |
3.12 |
5.46 |
5.98 |
| 资产总计(万元) |
10918.21 |
13297.51 |
20270.89 |
31554.54 |
35965.06 |
| 负债合计(万元) |
95.18 |
1314.60 |
1500.36 |
70.58 |
846.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
10823.02 |
11982.92 |
18770.54 |
31483.96 |
35118.70 |
| 未分配利润(万元) |
1787.89 |
1139.99 |
1669.38 |
2142.41 |
3357.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.17 |
11.76 |
9.21 |
69.58 |
48.32 |
| 投资收益(万元) |
428.53 |
738.16 |
306.58 |
2152.91 |
1809.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
480.68 |
443.88 |
631.61 |
-1309.21 |
-77.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
917.38 |
1193.79 |
947.40 |
913.29 |
1779.96 |
| 管理人报酬(万元) |
38.11 |
140.09 |
86.70 |
331.30 |
211.20 |
| 托管费(万元) |
10.89 |
40.02 |
24.77 |
94.66 |
60.34 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
21.76 |
11.49 |
23.56 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
63.94 |
232.62 |
139.74 |
463.85 |
292.31 |
| 利润总额(万元) |
853.45 |
961.17 |
807.66 |
449.43 |
1487.65 |
| 净利润(万元) |
853.45 |
961.17 |
807.66 |
449.43 |
1487.65 |
