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最新净值:1.243 -0.008(-0.62%)

累计净值:1.243

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李怡文
基金规模:0.15亿元
    景顺长城安泽回报一年持有期混合C类基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.14 0.73 7.91 3.47 13.64
混合型名次 6677 5832 5468 3890 1648
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 01898 50.80 444.37 3.98%
中国海洋石油 00883 23.40 409.80 3.67%
陕西煤业 601225 14.00 386.12 3.46%
五粮液 000858 1.73 281.14 2.52%
中国国航 00753 68.20 266.92 2.39%
宁德时代 300750 0.95 239.30 2.14%
紫金矿业 601899 12.82 232.55 2.08%
株冶集团 600961 20.32 178.61 1.60%
广深铁路股份 00525 86.20 173.35 1.55%
招商蛇口 001979 13.31 163.05 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 12.90%
能源 0.09 7.73%
采矿业 0.07 6.61%
周期性消费品 0.04 3.35%
非周期性消费品 0.02 1.98%
工业 0.02 1.59%
房地产业 0.02 1.46%
金融 0.02 1.37%
原材料 0.01 1.14%
综合 0.01 0.69%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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