交银瑞卓三年持有期混合(013247)_资产配置

交银瑞卓三年持有期混合013247BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIZHUO THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	108230.97	60.89%
债券	9159.14	5.15%
银行存款和结算备付金	25703.71	14.46%
其他资产	34663.14	19.50%

资产总值：177756.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	599.81	18024.15	10.30%
江苏银行	600919	2144.62	18014.81	10.29%
美的集团	000333	225.03	17115.78	9.78%
工商银行	01398	3484.30	14579.36	8.33%
农业银行	601288	2969.32	14252.74	8.14%
农业银行	01288	1459.76	4818.01	2.75%
上海银行	601229	588.08	4639.98	2.65%
兴业银行	601166	205.94	3968.46	2.27%
工商银行	601398	637.56	3940.12	2.25%
中国神华	601088	56.00	2441.60	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.56	26.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.13	12.15%
金融	1.94	11.08%
制造业	1.80	10.29%
采矿业	0.28	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.41%
公用事业	0.03	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
房地产业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	599.81	17346.37	9.29%
美的集团	000333	256.89	16569.40	8.87%
海尔智家	600690	534.52	15169.59	8.12%
工商银行	01398	3329.10	14098.19	7.55%
农业银行	601288	2848.95	12421.42	6.65%
京东方A	000725	1839.65	7524.17	4.03%
TCL科技	000100	1344.52	5808.32	3.11%
格力电器	000651	141.23	5539.04	2.97%
工商银行	601398	858.52	4893.56	2.62%
中国神华	601088	50.08	2222.05	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	31.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.11	11.30%
金融业	1.82	9.76%
金融	1.59	8.52%
采矿业	0.25	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.38%
能源	0.04	0.23%
房地产业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	3686.89	17217.77	9.48%
巨星科技	002444	660.25	16658.07	9.17%
长江电力	600900	638.88	15927.28	8.77%
京东方A	000725	3550.75	14416.05	7.93%
美的集团	000333	196.07	12591.62	6.93%
海尔智家	600690	317.71	7926.79	4.36%
彩虹股份	600707	1019.01	7489.72	4.12%
潍柴动力	000338	422.20	7046.48	3.88%
招商公路	001965	285.69	3228.26	1.78%
农业银行	601288	748.43	3165.86	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.84	48.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.87	10.29%
金融业	0.63	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	2.59%
房地产业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.06	17368.57	9.79%
巨星科技	002444	752.28	16941.32	9.55%
TCL科技	000100	3327.63	14308.80	8.07%
京东方A	000725	2542.28	9914.89	5.59%
美的集团	000333	98.97	5406.73	3.05%
东方雨虹	002271	225.49	4329.44	2.44%
药明康德	603259	54.10	3936.08	2.22%
农业银行	601288	810.16	2948.98	1.66%
山西汾酒	600809	11.49	2651.09	1.49%
兆易创新	603986	25.45	2351.14	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.84	49.84%
金融业	0.75	4.23%
科学研究和技术服务业	0.40	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.98%
房地产业	0.27	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.48%
原材料	0.07	0.41%
卫生和社会工作	0.02	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	50.00	5033.17	2.88%
24进出04	40.00	4027.78	2.30%
兴业转债	0.90	98.19	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9060.95	5.18%
可转债	98.19	0.06%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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