资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31660.65 78.29%
债券 44.42 0.11%
银行存款和结算备付金 8652.18 21.40%
其他资产 81.54 0.20%
资产总值:40438.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 138.76 3788.11 9.40%
杭州银行 600926 216.10 3697.47 9.17%
江苏银行 600919 298.23 3692.09 9.16%
农业银行 601288 399.62 2785.35 6.91%
宁波银行 002142 76.25 2701.54 6.70%
德业股份 605117 26.13 2042.45 5.07%
北方华创 002371 2.17 1337.89 3.32%
工商银行 601398 135.82 1124.59 2.79%
新易盛 300502 2.71 1054.19 2.61%
中国重汽 03808 30.65 951.39 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 36.94%
金融业 1.46 36.10%
工业 0.10 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.06%
通信服务 0.04 1.00%
采矿业 0.03 0.66%
医药卫生 0.00 0.11%
可选消费 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 44.46 4720.93 8.39%
普冉股份 688766 5.74 4399.52 7.82%
中际旭创 300308 3.03 3848.10 6.84%
新易盛 300502 5.04 3059.28 5.43%
金海通 603061 5.80 2912.88 5.17%
北方华创 002371 2.91 2575.84 4.58%
中材科技 002080 19.34 1740.60 3.09%
圣邦股份 300661 12.06 1730.37 3.07%
锦浪科技 300763 18.88 1705.81 3.03%
中科飞测 688361 3.38 1451.72 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.87 86.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.46%
工业 0.11 1.94%
通信服务 0.06 1.10%
信息技术 0.03 0.52%
采矿业 0.02 0.40%
房地产业 0.01 0.14%
建筑业 0.00 0.07%
可选消费 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.14 24.38 0.06%
华峰转债 0.06 13.36 0.03%
珂玛转债 0.04 6.68 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.42 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%