资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45711.65 87.80%
债券 3046.07 5.85%
银行存款和结算备付金 3179.69 6.11%
其他资产 124.02 0.24%
资产总值:52061.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 38.55 5067.18 9.87%
伊利股份 600887 81.34 2143.31 4.18%
锦浪科技 300763 19.82 1980.02 3.86%
紫金矿业 601899 53.75 1758.70 3.43%
恒立液压 601100 16.45 1579.20 3.08%
北方华创 002371 3.43 1534.10 2.99%
新易盛 300502 3.43 1518.94 2.96%
中际旭创 300308 2.63 1497.55 2.92%
太阳纸业 002078 101.18 1500.50 2.92%
迈为股份 300751 6.31 1443.46 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 73.33%
工业 0.18 3.56%
采矿业 0.18 3.47%
通信服务 0.13 2.56%
可选消费 0.11 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.45%
金融业 0.02 0.43%
批发和零售业 0.02 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.13 4822.12 7.30%
德业股份 605117 53.75 4633.37 7.01%
北方华创 002371 7.99 3668.97 5.55%
中际旭创 300308 5.19 3165.90 4.79%
腾讯控股 00700 5.71 3089.27 4.68%
紫金矿业 601899 76.95 2652.47 4.02%
新易盛 300502 6.12 2636.99 3.99%
思源电气 002028 15.22 2352.86 3.56%
伊利股份 600887 78.23 2237.38 3.39%
天赐材料 002709 42.66 1976.44 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 75.05%
通信服务 0.31 4.68%
采矿业 0.27 4.03%
金融业 0.23 3.43%
金融 0.20 2.96%
可选消费 0.13 1.96%
工业 0.08 1.26%
农、林、牧、渔业 0.02 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.28%
房地产业 0.01 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3046.07 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3046.07 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%