资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53057.81 93.00%
债券 36.66 0.06%
银行存款和结算备付金 3343.04 5.86%
其他资产 611.59 1.07%
资产总值:57049.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 44.46 4720.93 8.39%
普冉股份 688766 5.74 4399.52 7.82%
中际旭创 300308 3.03 3848.10 6.84%
新易盛 300502 5.04 3059.28 5.43%
金海通 603061 5.80 2912.88 5.17%
北方华创 002371 2.91 2575.84 4.58%
中材科技 002080 19.34 1740.60 3.09%
圣邦股份 300661 12.06 1730.37 3.07%
锦浪科技 300763 18.88 1705.81 3.03%
中科飞测 688361 3.38 1451.72 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.87 86.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.46%
工业 0.11 1.94%
通信服务 0.06 1.10%
信息技术 0.03 0.52%
采矿业 0.02 0.40%
房地产业 0.01 0.14%
建筑业 0.00 0.07%
可选消费 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 38.55 5067.18 9.87%
伊利股份 600887 81.34 2143.31 4.18%
锦浪科技 300763 19.82 1980.02 3.86%
紫金矿业 601899 53.75 1758.70 3.43%
恒立液压 601100 16.45 1579.20 3.08%
北方华创 002371 3.43 1534.10 2.99%
新易盛 300502 3.43 1518.94 2.96%
太阳纸业 002078 101.18 1500.50 2.92%
中际旭创 300308 2.63 1497.55 2.92%
迈为股份 300751 6.31 1443.46 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 73.33%
工业 0.18 3.56%
采矿业 0.18 3.47%
通信服务 0.13 2.56%
可选消费 0.11 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.45%
批发和零售业 0.02 0.43%
金融业 0.02 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珂玛转债 0.04 15.96 0.03%
春风转债 0.14 14.30 0.03%
华峰转债 0.06 6.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 36.66 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%