资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62179.57 92.83%
债券 4047.04 6.04%
银行存款和结算备付金 629.02 0.94%
其他资产 126.41 0.19%
资产总值:66982.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.13 4822.12 7.30%
德业股份 605117 53.75 4633.37 7.01%
北方华创 002371 7.99 3668.97 5.55%
中际旭创 300308 5.19 3165.90 4.79%
腾讯控股 00700 5.71 3089.27 4.68%
紫金矿业 601899 76.95 2652.47 4.02%
新易盛 300502 6.12 2636.99 3.99%
思源电气 002028 15.22 2352.86 3.56%
伊利股份 600887 78.23 2237.38 3.39%
天赐材料 002709 42.66 1976.44 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 75.05%
通信服务 0.31 4.68%
采矿业 0.27 4.03%
金融业 0.23 3.43%
金融 0.20 2.96%
可选消费 0.13 1.96%
工业 0.08 1.26%
农、林、牧、渔业 0.02 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.28%
房地产业 0.01 0.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 14.73 6664.17 8.12%
宁德时代 300750 16.07 6460.14 7.87%
歌尔股份 002241 153.07 5740.12 7.00%
腾讯控股 00700 8.93 5405.38 6.59%
立讯精密 002475 58.16 3762.37 4.59%
阿里巴巴-W 09988 22.62 3655.33 4.45%
新易盛 300502 8.93 3266.33 3.98%
伊利股份 600887 106.61 2908.32 3.54%
工业富联 601138 43.08 2843.71 3.47%
中际旭创 300308 6.26 2527.04 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 75.08%
通信服务 0.54 6.59%
可选消费 0.37 4.45%
采矿业 0.21 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.67%
农、林、牧、渔业 0.07 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.66%
金融业 0.04 0.53%
信息技术 0.03 0.42%
房地产业 0.02 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4047.04 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4047.04 6.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%