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最新净值:0.889 -0.005(-0.60%)

累计净值:0.889

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银瑞卓三年持有期混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郭斐
基金规模:17.50亿元
    交银瑞卓三年持有期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.52 -1.37 3.45 0.16 6.98
混合型名次 7103 7217 6497 5720 3577
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 599.81 18024.15 10.30%
江苏银行 600919 2144.62 18014.81 10.29%
美的集团 000333 225.03 17115.78 9.78%
工商银行 01398 3484.30 14579.36 8.33%
农业银行 601288 2969.32 14252.74 8.14%
农业银行 01288 1459.76 4818.01 2.75%
上海银行 601229 588.08 4639.98 2.65%
兴业银行 601166 205.94 3968.46 2.27%
工商银行 601398 637.56 3940.12 2.25%
中国神华 601088 56.00 2441.60 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.56 26.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.13 12.15%
金融 1.94 11.08%
制造业 1.80 10.29%
采矿业 0.28 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.41%
公用事业 0.03 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
房地产业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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