我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 694.20 -6826.71 -13834.52 -19628.72 -8965.03
本期利润(万元) 5158.36 9268.54 4287.78 -18767.85 -3981.72
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.02 -0.09 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.11 0.00 -9.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -35577.82 0.00 -35948.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 175009.01 186741.79 181702.95 177373.85 185098.27
期末基金份额净值(元) 0.90 0.87 0.85 0.83 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 5.22 0.00 -9.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.51 0.00 -16.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 60320.44 7275.48 37978.72 51252.65 61756.59
交易性金融资产(万元) 126949.67 120040.13 150574.77 144914.63 142344.43
其中:股票投资(万元) 117829.22 109699.49 140327.48 133909.55 130050.21
其中:债券投资(万元) 9120.45 10340.64 10247.29 11005.08 12294.22
应付管理人报酬(万元) 183.06 178.90 228.01 251.12 244.86
应付托管费(万元) 30.51 29.82 38.00 41.85 40.81
资产总计(万元) 187442.76 177681.59 189379.42 196273.39 204951.08
负债合计(万元) 700.97 307.73 342.87 362.28 316.27
所有者权益合计(万元) 186741.79 177373.85 189036.55 195911.12 204634.81
未分配利润(万元) -26697.11 -35948.62 -24172.90 -17151.75 -7997.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 151.24 261.91 67.68 262.35 157.90
投资收益(万元) -5704.98 -16872.91 3740.91 -5954.45 -10020.33
公允价值变动收益(万元) 16095.25 860.87 -9130.58 -14264.62 -2734.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10541.51 -15750.13 -5322.00 -19956.72 -12596.94
管理人报酬(万元) 1082.25 2568.89 1436.53 2959.99 1460.77
托管费(万元) 180.37 428.15 239.42 493.33 243.46
其它费用(万元) 10.15 20.24 10.02 19.93 10.25
费用合计(万元) 1272.96 3017.72 1685.99 3473.33 1714.56
利润总额(万元) 9268.54 -18767.85 -7007.99 -23430.06 -14311.50
净利润(万元) 9268.54 -18767.85 -7007.99 -23430.06 -14311.50