交银瑞卓三年持有期混合(013247)_财务情况

交银瑞卓三年持有期混合013247BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIZHUO THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3103.64	3128.84	27566.61	16209.07	10732.91
本期利润(万元)	19515.81	908.81	16883.52	3183.82	14447.67
加权平均份额本期利润(元)	0.42	0.02	0.14	0.03	0.09
加权平均净值利润率(%)	35.27	0.00	14.26	0.00	9.54
期末可供分配利润(万元)	6291.44	0.00	4643.41	0.00	-8220.70
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.08	0.00	-0.07
期末基金资产净值(万元)	56291.21	51313.35	66056.19	82051.12	129318.89
期末基金份额净值(元)	1.54	1.08	1.08	1.08	1.04
本期净值增长率(%)	42.93	0.00	13.77	0.00	10.09
累计净值增长率(%)	53.74	0.00	7.56	0.00	4.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3263.95	560.71	1203.14	38540.30	60320.44
交易性金融资产(万元)	53094.47	66226.62	128731.43	123966.78	126949.67
其中：股票投资(万元)	53057.81	62179.57	121589.68	114750.12	117829.22
其中：债券投资(万元)	36.66	4047.04	7141.75	9216.67	9120.45
应付管理人报酬(万元)	51.10	71.03	138.10	159.90	183.06
应付托管费(万元)	8.52	11.84	23.02	26.65	30.51
资产总计(万元)	57049.10	66982.05	131340.90	162614.70	187442.76
负债合计(万元)	757.89	925.86	2022.02	3070.06	700.97
所有者权益合计(万元)	56291.21	66056.19	129318.89	159544.63	186741.79
未分配利润(万元)	19677.61	4643.41	5069.90	-9218.06	-26697.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.10	25.01	18.74	274.58	151.24
投资收益(万元)	3492.46	29230.45	11776.94	811.75	-5704.98
公允价值变动收益(万元)	16412.17	-10683.09	3714.76	23397.74	16095.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	19909.73	18572.37	15510.45	24484.07	10541.51
管理人报酬(万元)	329.91	1429.87	901.93	2124.80	1082.25
托管费(万元)	54.98	238.31	150.32	354.13	180.37
其它费用(万元)	9.03	20.67	10.53	20.10	10.15
费用合计(万元)	393.92	1688.85	1062.78	2499.30	1272.96
利润总额(万元)	19515.81	16883.52	14447.67	21984.78	9268.54
净利润(万元)	19515.81	16883.52	14447.67	21984.78	9268.54

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