交银趋势混合C(013430)_资产配置

交银趋势混合C013430BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER TREND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	468045.18	80.81%
债券	19297.22	3.33%
银行存款和结算备付金	30345.83	5.24%
其他资产	61530.92	10.62%

资产总值：579219.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	779.80	41438.33	7.18%
华电国际	600027	4926.38	29509.02	5.11%
华能国际	600011	3591.77	27692.55	4.80%
海大集团	002311	437.77	21021.82	3.64%
大唐发电	601991	6855.17	20359.85	3.53%
皖能电力	000543	2241.68	18650.76	3.23%
山金国际	000975	744.39	13853.02	2.40%
聚合顺	605166	1110.45	12181.68	2.11%
中金黄金	600489	756.43	11497.71	1.99%
南方航空	600029	1733.38	11336.27	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.09	34.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.97	20.75%
交通运输、仓储和邮政业	5.90	10.22%
采矿业	5.63	9.76%
房地产业	1.37	2.37%
金融业	0.92	1.59%
租赁和商务服务业	0.48	0.84%
农、林、牧、渔业	0.24	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.24%
科学研究和技术服务业	0.07	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	3579.73	34437.01	5.92%
润丰股份	301035	742.83	33085.44	5.68%
华电国际	600027	4418.42	30663.84	5.27%
皖能电力	000543	2769.83	24512.99	4.21%
海大集团	002311	439.43	20675.28	3.55%
大唐发电	601991	6297.08	18954.21	3.26%
中国国航	601111	1918.47	14158.34	2.43%
山金国际	000975	849.73	13842.03	2.38%
中金黄金	600489	868.83	12858.66	2.21%
南方航空	600029	2079.82	12250.17	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.02	34.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.05	25.86%
交通运输、仓储和邮政业	5.35	9.20%
采矿业	5.32	9.14%
金融业	1.70	2.92%
房地产业	0.86	1.49%
教育	0.75	1.28%
租赁和商务服务业	0.55	0.94%
农、林、牧、渔业	0.38	0.65%
批发和零售业	0.37	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	742.83	49472.17	8.07%
华能国际	600011	3717.10	34866.41	5.69%
华电国际	600027	4647.06	31925.32	5.21%
皖能电力	000543	2879.80	23959.93	3.91%
山金国际	000975	1080.49	19545.99	3.19%
大唐发电	601991	6297.08	18450.44	3.01%
海大集团	002311	385.50	17000.55	2.77%
中金黄金	600489	1278.40	16887.64	2.75%
中国国航	601111	2119.43	15471.87	2.52%
杰瑞股份	002353	502.16	15205.40	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.30	33.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.63	25.48%
采矿业	6.38	10.40%
交通运输、仓储和邮政业	5.63	9.17%
金融业	1.91	3.12%
房地产业	1.08	1.76%
教育	0.81	1.33%
租赁和商务服务业	0.68	1.11%
农、林、牧、渔业	0.56	0.91%
科学研究和技术服务业	0.47	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	762.90	53402.68	9.06%
华能国际	600011	4074.95	31377.11	5.32%
华电国际	600027	4947.18	25428.48	4.32%
皖能电力	000543	3317.18	20765.56	3.52%
山金国际	000975	1190.24	17853.54	3.03%
海大集团	002311	385.50	17312.81	2.94%
浙能电力	600023	3526.82	16258.64	2.76%
大唐发电	601991	6493.51	15714.29	2.67%
中国国航	601111	2041.21	14982.52	2.54%
杰瑞股份	002353	502.16	14115.72	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.38	32.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.04	22.12%
采矿业	5.98	10.15%
交通运输、仓储和邮政业	4.94	8.39%
金融业	2.38	4.05%
科学研究和技术服务业	1.80	3.05%
教育	0.89	1.51%
批发和零售业	0.88	1.49%
房地产业	0.80	1.36%
农、林、牧、渔业	0.48	0.82%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	100.00	9993.30	1.73%
24农发11	90.00	9059.71	1.57%
华锐转债	0.81	86.67	0.02%
隆22转债	0.95	96.43	0.02%
国微转债	0.54	61.11	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19053.01	3.30%
可转债	244.21	0.04%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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