交银趋势混合C(013430)_资产配置

交银趋势混合C013430BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER TREND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	272690.83	81.87%
债券	19473.40	5.85%
银行存款和结算备付金	37859.86	11.37%
其他资产	3060.77	0.92%

资产总值：333084.87万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	716.06	33225.26	10.12%
安井食品	603345	185.95	14911.56	4.54%
英科医疗	300677	350.24	13718.76	4.18%
东方雨虹	002271	918.04	10897.13	3.32%
太阳纸业	002078	681.68	8514.22	2.59%
海大集团	002311	185.60	8279.74	2.52%
福田汽车	600166	2817.61	8199.25	2.50%
华测检测	300012	487.29	6753.86	2.06%
兔宝宝	002043	560.56	6211.02	1.89%
一拖股份	601038	547.64	5799.51	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.62	59.78%
交通运输、仓储和邮政业	2.21	6.73%
采矿业	1.90	5.80%
科学研究和技术服务业	0.96	2.93%
金融业	0.78	2.38%
农、林、牧、渔业	0.73	2.22%
房地产业	0.69	2.11%
批发和零售业	0.24	0.73%
建筑业	0.13	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	552.37	42112.44	9.36%
东方雨虹	002271	1531.51	23447.42	5.21%
英科医疗	300677	380.58	22332.46	4.96%
安井食品	603345	143.95	13424.97	2.98%
太阳纸业	002078	709.34	10519.56	2.34%
海大集团	002311	201.32	10027.89	2.23%
兔宝宝	002043	636.91	9783.01	2.17%
中材国际	600970	819.41	8464.52	1.88%
三棵树	603737	136.80	6935.59	1.54%
九号公司	689009	150.66	6662.06	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.45	49.90%
采矿业	3.14	6.97%
交通运输、仓储和邮政业	2.04	4.53%
金融业	1.83	4.08%
建筑业	1.51	3.36%
批发和零售业	0.75	1.67%
科学研究和技术服务业	0.73	1.62%
农、林、牧、渔业	0.73	1.62%
房地产业	0.28	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	480.62	32686.74	8.78%
英科医疗	300677	443.17	17239.36	4.63%
东方雨虹	002271	1194.08	16227.55	4.36%
太阳纸业	002078	709.34	11172.15	3.00%
兔宝宝	002043	714.71	10298.97	2.77%
三棵树	603737	211.22	9773.03	2.62%
江河集团	601886	1196.68	9764.91	2.62%
咸亨国际	605056	424.76	7008.54	1.88%
海大集团	002311	126.49	7005.17	1.88%
九号公司	689009	122.70	6821.09	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.80	50.48%
交通运输、仓储和邮政业	3.02	8.10%
采矿业	1.70	4.56%
建筑业	1.14	3.06%
金融业	1.08	2.89%
农、林、牧、渔业	0.90	2.42%
批发和零售业	0.70	1.89%
房地产业	0.68	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.57%
科学研究和技术服务业	0.17	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	431.79	34482.54	9.87%
英科医疗	300677	425.93	15648.79	4.48%
华电国际	600027	1904.90	9695.94	2.78%
华能国际	600011	1251.52	8835.74	2.53%
咸亨国际	605056	510.72	8228.51	2.36%
中金黄金	600489	368.02	8070.64	2.31%
兔宝宝	002043	651.80	7000.33	2.00%
瑞丰新材	300910	130.27	6904.54	1.98%
东方雨虹	002271	541.80	6674.98	1.91%
江河集团	601886	910.21	6644.53	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.36	46.82%
采矿业	3.65	10.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.34	9.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.50	4.31%
金融业	1.10	3.16%
建筑业	1.05	2.99%
房地产业	1.02	2.93%
批发和零售业	0.83	2.36%
农、林、牧、渔业	0.51	1.46%
租赁和商务服务业	0.31	0.88%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	50.00	5096.35	1.55%
22国开绿债01清发	50.00	5091.53	1.55%
25农发31	40.00	4050.76	1.23%
24进出绿债清发03	30.00	3034.40	0.92%
25国开11	20.00	2025.73	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19298.78	5.88%
可转债	174.62	0.05%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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