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最新净值:4.107 0.020(0.50%)

累计净值:4.390

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银趋势混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨金金 2022-01-12 每10份派现金 2.8
基金规模:5.39亿元
    交银趋势混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.28 2.61 10.02 -4.89 5.93
混合型名次 1829 1767 4719 6738 3221
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润丰股份 301035 779.80 41438.33 7.18%
华电国际 600027 4926.38 29509.02 5.11%
华能国际 600011 3591.77 27692.55 4.80%
海大集团 002311 437.77 21021.82 3.64%
大唐发电 601991 6855.17 20359.85 3.53%
皖能电力 000543 2241.68 18650.76 3.23%
山金国际 000975 744.39 13853.02 2.40%
聚合顺 605166 1110.45 12181.68 2.11%
中金黄金 600489 756.43 11497.71 1.99%
南方航空 600029 1733.38 11336.27 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.09 34.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.97 20.75%
交通运输、仓储和邮政业 5.90 10.22%
采矿业 5.63 9.76%
房地产业 1.37 2.37%
金融业 0.92 1.59%
租赁和商务服务业 0.48 0.84%
农、林、牧、渔业 0.24 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.24%
科学研究和技术服务业 0.07 0.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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