财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2975.28 |
2025.12 |
5973.54 |
2630.55 |
709.66 |
| 本期利润(万元) |
-9665.16 |
1176.41 |
7164.77 |
3849.89 |
2349.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.67 |
0.09 |
0.81 |
0.55 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.88 |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
6.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43368.61 |
0.00 |
34427.28 |
0.00 |
21800.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.50 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55774.35 |
83202.59 |
51077.41 |
30044.68 |
35147.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.50 |
5.23 |
4.98 |
4.85 |
4.29 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.78 |
0.00 |
23.61 |
0.00 |
6.53 |
| 累计净值增长率(%) |
9.45 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
4.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37345.94 |
69573.03 |
66878.76 |
114386.68 |
43419.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
292164.23 |
304729.25 |
353886.45 |
371947.50 |
539784.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
272690.83 |
284536.30 |
330415.40 |
349499.47 |
508154.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
19473.40 |
20192.95 |
23471.05 |
22448.03 |
31630.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
363.69 |
383.28 |
414.92 |
502.09 |
584.75 |
| 应付托管费(万元) |
60.61 |
63.88 |
69.15 |
83.68 |
97.46 |
| 资产总计(万元) |
333084.87 |
378073.15 |
421536.43 |
486843.24 |
584128.89 |
| 负债合计(万元) |
4881.02 |
5607.85 |
4236.82 |
4542.39 |
2089.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
328203.84 |
372465.30 |
417299.61 |
482300.85 |
582039.21 |
| 未分配利润(万元) |
256925.80 |
299372.66 |
322150.94 |
364818.02 |
441982.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.35 |
273.76 |
182.96 |
291.92 |
104.05 |
| 投资收益(万元) |
22588.78 |
72047.98 |
12423.37 |
27163.86 |
16802.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61685.87 |
21385.28 |
19026.48 |
6725.36 |
20905.50 |
| 其它收入(万元) |
183.19 |
78.34 |
23.58 |
70.62 |
34.30 |
| 收入合计(万元) |
-38805.56 |
93785.36 |
31656.40 |
34251.76 |
37846.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2554.09 |
4982.79 |
2641.39 |
6714.12 |
3555.53 |
| 托管费(万元) |
425.68 |
830.46 |
440.23 |
1119.02 |
592.59 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
22.37 |
11.61 |
23.18 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
3215.25 |
6070.67 |
3209.59 |
8197.73 |
4351.79 |
| 利润总额(万元) |
-42020.80 |
87714.69 |
28446.81 |
26054.04 |
33494.82 |
| 净利润(万元) |
-42020.80 |
87714.69 |
28446.81 |
26054.04 |
33494.82 |
