我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-122.73 |
1139.23 |
-135.58 |
-4298.55 |
-486.06 |
| 本期利润(万元) |
1142.37 |
3415.37 |
4683.31 |
-5564.13 |
-6113.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.22 |
0.29 |
-0.21 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36941.91 |
0.00 |
42472.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53852.81 |
59465.36 |
65697.62 |
66790.80 |
83225.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.22 |
4.09 |
4.18 |
3.88 |
4.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43419.36 |
58695.70 |
106525.38 |
63722.73 |
140488.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
539784.70 |
534081.51 |
724030.10 |
1040376.17 |
914375.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
508154.59 |
508370.54 |
676969.18 |
974331.09 |
856686.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
31630.11 |
25710.97 |
47060.92 |
66045.07 |
57689.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
584.75 |
611.39 |
1025.07 |
1550.84 |
1277.95 |
| 应付托管费(万元) |
97.46 |
101.90 |
170.85 |
258.47 |
212.99 |
| 资产总计(万元) |
584128.89 |
594502.14 |
831594.18 |
1205773.82 |
1056188.42 |
| 负债合计(万元) |
2089.68 |
5243.89 |
25335.01 |
8238.42 |
7528.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
582039.21 |
589258.25 |
806259.17 |
1197535.40 |
1048659.47 |
| 未分配利润(万元) |
441982.88 |
439133.19 |
622207.23 |
918114.02 |
805887.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.05 |
408.00 |
234.18 |
650.25 |
270.45 |
| 投资收益(万元) |
16802.77 |
-15493.63 |
-9836.54 |
46053.37 |
5609.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20905.50 |
-24659.50 |
42739.80 |
-85226.53 |
-43731.21 |
| 其它收入(万元) |
34.30 |
343.87 |
274.96 |
461.92 |
247.55 |
| 收入合计(万元) |
37846.62 |
-39401.27 |
33412.40 |
-38060.98 |
-37603.30 |
| 管理人报酬(万元) |
3555.53 |
11593.15 |
7336.64 |
15319.57 |
7022.49 |
| 托管费(万元) |
592.59 |
1932.19 |
1222.77 |
2553.26 |
1170.41 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
25.52 |
13.13 |
24.60 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
4351.79 |
14219.11 |
8988.34 |
18680.21 |
8494.83 |
| 利润总额(万元) |
33494.82 |
-53620.38 |
24424.07 |
-56741.19 |
-46098.13 |
| 净利润(万元) |
33494.82 |
-53620.38 |
24424.07 |
-56741.19 |
-46098.13 |
