嘉实内需精选混合A(014074)_资产配置

嘉实内需精选混合A014074HARVEST DOMESTIC DEMAND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23652.95	71.79%
债券	1959.36	5.95%
银行存款和结算备付金	7332.51	22.25%
其他资产	3.15	0.01%

资产总值：32947.96万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	51.19	3301.76	10.05%
格力电器	000651	82.12	3220.75	9.80%
五粮液	000858	20.84	2667.79	8.12%
今世缘	603369	45.48	2100.97	6.39%
海尔智家	600690	73.66	2090.35	6.36%
泸州老窖	000568	11.31	1622.18	4.94%
盐津铺子	002847	35.90	1535.64	4.67%
贵州茅台	600519	0.91	1335.32	4.06%
泡泡玛特	09992	32.20	1124.10	3.42%
迈瑞医疗	300760	3.75	1090.91	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	63.38%
非必需消费品	0.15	4.47%
农、林、牧、渔业	0.08	2.45%
通信服务	0.05	1.66%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	23.37	3586.85	9.63%
贵州茅台	600519	2.08	3542.03	9.51%
山西汾酒	600809	14.36	3520.33	9.45%
格力电器	000651	83.78	3293.39	8.84%
美的集团	000333	51.06	3279.07	8.80%
泸州老窖	000568	17.65	3257.13	8.74%
今世缘	603369	46.13	2706.45	7.26%
海尔智家	600690	72.48	1808.27	4.85%
伊利股份	600887	51.29	1430.99	3.84%
古井贡酒	000596	5.17	1344.64	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.23	86.68%
农、林、牧、渔业	0.08	2.08%
租赁和商务服务业	0.05	1.43%
医疗保健	0.05	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.19	3779.94	9.43%
泸州老窖	000568	20.89	3747.22	9.34%
山西汾酒	600809	14.36	3314.21	8.26%
今世缘	603369	63.52	3096.60	7.72%
盐津铺子	002847	43.39	3014.57	7.52%
五粮液	000858	20.84	2923.44	7.29%
舍得酒业	600702	18.20	1760.22	4.39%
力诺特玻	301188	91.79	1642.05	4.09%
药明生物	02269	52.05	1396.20	3.48%
古井贡酒	000596	5.17	1203.97	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	75.57%
医疗保健	0.20	4.95%
必需消费品	0.13	3.12%
农、林、牧、渔业	0.05	1.23%
通信服务	0.03	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	23.11	5005.74	9.48%
舍得酒业	600702	38.55	4819.11	9.12%
贵州茅台	600519	2.43	4370.48	8.27%
今世缘	603369	73.20	4294.64	8.13%
山西汾酒	600809	13.96	3344.38	6.33%
五粮液	000858	20.84	3252.44	6.16%
盐津铺子	002847	43.39	3226.30	6.11%
腾讯控股	00700	9.13	2565.33	4.86%
药明生物	02269	58.90	2467.31	4.67%
古井贡酒	000596	7.97	2166.71	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	72.95%
通信服务	0.26	4.86%
医疗保健	0.25	4.67%
农、林、牧、渔业	0.11	2.12%
必需消费品	0.09	1.77%
非必需消费品	0.05	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
批发和零售业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	17.70	1797.64	5.47%
24国债02	1.60	161.72	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1959.36	5.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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