资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13130.57 85.63%
债券 1246.45 8.13%
银行存款和结算备付金 940.52 6.13%
其他资产 16.58 0.11%
资产总值:15334.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.10 1384.48 9.05%
美的集团 000333 17.24 1380.92 9.03%
格力电器 000651 24.42 934.80 6.11%
蒙牛乳业 02319 56.20 860.66 5.63%
优然牧业 09858 213.50 742.25 4.85%
毛戈平 01318 15.70 616.99 4.04%
海信视像 600060 17.35 476.26 3.11%
太阳纸业 002078 31.71 434.43 2.84%
妙可蓝多 600882 20.14 388.90 2.54%
现代牧业 01117 291.80 380.74 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 49.23%
必需消费品 0.29 18.73%
非必需消费品 0.09 6.01%
原材料 0.06 3.98%
科学研究和技术服务业 0.06 3.92%
批发和零售业 0.03 2.25%
医疗保健 0.02 1.34%
工业 0.01 0.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 17.24 1302.14 8.75%
安井食品 02648 19.72 1115.88 7.49%
贵州茅台 600519 0.79 936.54 6.29%
蒙牛乳业 02319 56.20 785.39 5.27%
毛戈平 01318 15.70 707.04 4.75%
中国东方教育 00667 205.20 652.31 4.38%
药明康德 603259 4.99 621.30 4.17%
格力电器 000651 13.62 510.75 3.43%
妙可蓝多 600882 30.63 489.77 3.29%
优然牧业 09858 180.30 433.78 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 38.98%
必需消费品 0.37 24.58%
非必需消费品 0.12 8.30%
科学研究和技术服务业 0.06 4.18%
住宿和餐饮业 0.04 2.43%
批发和零售业 0.03 2.27%
原材料 0.03 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.30 1246.45 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1246.45 8.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%