资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17493.79 89.61%
债券 1239.29 6.35%
银行存款和结算备付金 605.01 3.10%
其他资产 183.78 0.94%
资产总值:19521.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.36 1972.00 10.15%
安井食品 02648 19.72 1375.53 7.08%
中国东方教育 00667 205.20 922.21 4.75%
优然牧业 09858 261.90 892.60 4.59%
中国中免 01880 15.21 872.26 4.49%
毛戈平 01318 12.09 804.88 4.14%
泸州老窖 000568 7.62 797.66 4.10%
李宁 02331 40.05 756.75 3.89%
山东赫达 002810 27.54 645.54 3.32%
泰格医药 300347 9.08 488.78 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 35.85%
必需消费品 0.44 22.67%
非必需消费品 0.32 16.34%
住宿和餐饮业 0.10 5.13%
批发和零售业 0.06 3.10%
科学研究和技术服务业 0.05 2.52%
医疗保健 0.05 2.49%
农、林、牧、渔业 0.04 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 14.64 1701.46 7.13%
中国东方教育 00667 261.75 1569.81 6.58%
五粮液 000858 13.57 1437.61 6.02%
优然牧业 09858 290.70 1333.84 5.59%
酒鬼酒 000799 23.52 1283.72 5.38%
银河娱乐 00027 35.70 1235.63 5.18%
毛戈平 01318 16.24 1198.40 5.02%
安井食品 02648 19.72 1178.23 4.94%
现代牧业 01117 654.70 957.97 4.01%
妙可蓝多 600882 36.94 928.67 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 42.59%
必需消费品 0.55 22.88%
非必需消费品 0.45 18.75%
批发和零售业 0.09 3.62%
房地产 0.07 2.82%
租赁和商务服务业 0.04 1.50%
农、林、牧、渔业 0.03 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.30 1239.29 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1239.29 6.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%