财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3220.51 |
1897.21 |
807.45 |
996.70 |
-6724.25 |
| 本期利润(万元) |
-57.31 |
-94.78 |
2785.95 |
298.53 |
655.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
2.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7188.38 |
0.00 |
-11428.52 |
0.00 |
-13600.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18282.50 |
22772.63 |
25627.46 |
24640.04 |
25552.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.85 |
0.85 |
0.77 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.62 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
3.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.70 |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
-23.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
621.75 |
3761.83 |
1472.25 |
7332.51 |
2872.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
23622.45 |
30052.98 |
31600.92 |
25612.30 |
37923.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
22268.06 |
28207.74 |
29634.03 |
23652.95 |
34596.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
1354.39 |
1845.24 |
1966.88 |
1959.36 |
3327.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.15 |
33.30 |
33.73 |
33.99 |
41.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
5.55 |
5.62 |
5.67 |
6.90 |
| 资产总计(万元) |
24252.08 |
33823.25 |
33258.54 |
32947.96 |
40799.09 |
| 负债合计(万元) |
387.93 |
674.21 |
159.64 |
79.87 |
697.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
23864.14 |
33149.03 |
33098.91 |
32868.09 |
40101.17 |
| 未分配利润(万元) |
-8431.94 |
-5916.24 |
-10454.16 |
-16383.54 |
-14494.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.61 |
4.62 |
7.72 |
3.71 |
22.04 |
| 投资收益(万元) |
4605.06 |
1249.01 |
-8564.48 |
-7231.11 |
-12526.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4206.23 |
2671.16 |
9783.70 |
4037.15 |
-8024.44 |
| 其它收入(万元) |
7.51 |
1.88 |
1.56 |
0.80 |
28.19 |
| 收入合计(万元) |
412.96 |
3926.67 |
1228.49 |
-3189.45 |
-20501.17 |
| 管理人报酬(万元) |
367.23 |
192.30 |
413.44 |
217.16 |
1207.05 |
| 托管费(万元) |
61.20 |
32.05 |
68.91 |
36.19 |
201.18 |
| 其它费用(万元) |
16.75 |
8.20 |
16.05 |
10.20 |
21.69 |
| 费用合计(万元) |
487.96 |
254.76 |
550.09 |
291.25 |
1677.76 |
| 利润总额(万元) |
-75.01 |
3671.90 |
678.40 |
-3480.69 |
-22178.93 |
| 净利润(万元) |
-75.01 |
3671.90 |
678.40 |
-3480.69 |
-22178.93 |
