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最新净值:0.766 -0.006(-0.71%)

累计净值:0.766

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实内需精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴越
基金规模:2.76亿元
    嘉实内需精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.73 -0.92 18.94 1.12 4.00
混合型名次 7275 7076 2940 5218 4900
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 22.36 3633.01 10.02%
美的集团 000333 44.75 3403.68 9.39%
格力电器 000651 70.77 3392.71 9.36%
腾讯控股 00700 7.75 3107.25 8.57%
美团-W 03690 13.99 2169.96 5.99%
盐津铺子 002847 40.99 2172.71 5.99%
蒙牛乳业 02319 112.70 1900.51 5.24%
海尔智家 600690 56.90 1829.20 5.05%
温氏股份 300498 80.44 1620.06 4.47%
中国飞鹤 06186 224.00 1187.77 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 60.13%
必需消费品 0.36 9.87%
通信服务 0.31 8.57%
非必需消费品 0.28 7.85%
农、林、牧、渔业 0.16 4.47%
批发和零售业 0.09 2.49%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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