交银优势行业混合(519697)_资产配置

交银优势行业混合519697BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER PRINCIPAL GUARANTEED MIXED TYPE FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	368720.32	79.52%
债券	35107.77	7.57%
银行存款和结算备付金	59003.42	12.72%
其他资产	860.63	0.19%

资产总值：463692.15万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	156.91	45598.05	9.87%
爱美客	300896	144.58	42554.67	9.21%
药明康德	603259	561.67	40867.23	8.85%
泰格医药	300347	713.61	39226.97	8.49%
长春高新	000661	191.89	27977.69	6.06%
分众传媒	002027	3712.11	23460.54	5.08%
宁德时代	300750	133.00	21713.61	4.70%
同庆楼	605108	421.82	12840.28	2.78%
人福医药	600079	414.90	10314.37	2.23%
凯立新材	688269	260.77	9651.22	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.22	50.28%
科学研究和技术服务业	8.01	17.34%
租赁和商务服务业	2.35	5.08%
住宿和餐饮业	1.28	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	2.56%
金融业	0.35	0.76%
卫生和社会工作	0.30	0.65%
农、林、牧、渔业	0.10	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	593.41	51140.00	9.99%
爱美客	300896	116.21	45355.07	8.86%
泰格医药	300347	657.57	43794.46	8.55%
宁德时代	300750	203.52	41320.65	8.07%
迈瑞医疗	300760	145.83	39345.53	7.68%
长春高新	000661	177.07	24612.12	4.81%
分众传媒	002027	3096.74	22141.69	4.32%
凯立新材	688269	247.81	12477.31	2.44%
同庆楼	605108	371.50	12374.75	2.42%
爱博医疗	688050	64.26	11557.08	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.24	39.52%
科学研究和技术服务业	9.49	18.54%
租赁和商务服务业	2.21	4.32%
金融业	1.55	3.04%
住宿和餐饮业	1.24	2.42%
文化、体育和娱乐业	0.75	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	213.89	48936.79	8.94%
爱美客	300896	103.80	46187.86	8.44%
药明康德	603259	721.17	44936.30	8.21%
泰格医药	300347	569.05	36726.78	6.71%
迈瑞医疗	300760	101.59	30456.65	5.56%
长春高新	000661	189.57	25838.38	4.72%
爱博医疗	688050	113.83	23373.19	4.27%
恩捷股份	002812	231.24	22279.96	4.07%
凯立新材	688269	202.51	12917.84	2.36%
爱尔眼科	300015	686.05	12726.24	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.02	45.69%
科学研究和技术服务业	8.36	15.27%
卫生和社会工作	1.27	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.93%
住宿和餐饮业	0.50	0.91%
房地产业	0.43	0.79%
教育	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	145.45	59058.59	9.67%
爱美客	300896	105.09	58718.81	9.62%
药明康德	603259	622.67	49502.19	8.11%
迈瑞医疗	300760	137.72	42928.67	7.03%
泰格医药	300347	319.33	30563.30	5.01%
长春高新	000661	186.62	30475.23	4.99%
恩捷股份	002812	265.24	30190.16	4.94%
爱尔眼科	300015	707.03	21967.34	3.60%
爱博医疗	688050	108.49	21298.64	3.49%
工业富联	601138	1113.78	19179.21	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.45	56.42%
科学研究和技术服务业	8.01	13.11%
卫生和社会工作	2.59	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97	1.59%
住宿和餐饮业	0.23	0.37%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	170.00	17176.60	3.72%
23国开06	80.00	8103.51	1.75%
长证转债	11.89	1247.35	0.27%
华友转债	11.30	1174.44	0.25%
本钢转债	8.53	1022.19	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25280.12	5.47%
可转债	9827.65	2.13%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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