我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43894.40 |
-28598.26 |
-7695.07 |
-2502.54 |
4354.63 |
| 本期利润(万元) |
-25331.89 |
-82916.95 |
-20482.52 |
-67579.76 |
-93178.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.72 |
-0.18 |
-0.65 |
-0.87 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
-11.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
430980.27 |
0.00 |
516686.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
512154.40 |
547504.37 |
610621.23 |
628308.74 |
580206.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.48 |
4.70 |
5.23 |
5.63 |
5.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
471.90 |
0.00 |
558.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139603.98 |
61572.61 |
149162.57 |
100320.96 |
87813.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
400039.78 |
518441.61 |
510521.25 |
492458.79 |
469020.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
369823.20 |
485169.39 |
479743.89 |
460958.09 |
433250.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
30216.58 |
33272.22 |
30777.36 |
31500.70 |
35769.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
689.26 |
782.92 |
742.77 |
739.29 |
783.02 |
| 应付托管费(万元) |
114.88 |
130.49 |
123.80 |
123.21 |
130.50 |
| 资产总计(万元) |
549801.41 |
631370.40 |
664090.39 |
598903.71 |
660754.10 |
| 负债合计(万元) |
2297.05 |
3061.66 |
8928.57 |
3202.28 |
6611.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
547504.37 |
628308.74 |
655161.82 |
595701.43 |
654142.61 |
| 未分配利润(万元) |
430980.27 |
516686.37 |
550389.61 |
505530.95 |
542653.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
232.80 |
390.39 |
178.77 |
1336.29 |
634.55 |
| 投资收益(万元) |
-23569.52 |
7140.68 |
5058.24 |
144842.04 |
72326.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54318.69 |
-65077.22 |
-2327.40 |
-18651.51 |
-24475.81 |
| 其它收入(万元) |
78.86 |
221.15 |
116.67 |
687.10 |
369.80 |
| 收入合计(万元) |
-77576.56 |
-57324.99 |
3026.28 |
128213.92 |
48855.50 |
| 管理人报酬(万元) |
4566.96 |
8768.82 |
4112.36 |
9216.29 |
4653.64 |
| 托管费(万元) |
761.16 |
1461.47 |
685.39 |
1536.05 |
775.61 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
24.39 |
12.08 |
24.53 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
5340.40 |
10254.76 |
4809.85 |
15454.24 |
7415.96 |
| 利润总额(万元) |
-82916.95 |
-67579.76 |
-1783.57 |
112759.68 |
41439.54 |
| 净利润(万元) |
-82916.95 |
-67579.76 |
-1783.57 |
112759.68 |
41439.54 |
