交银优势行业混合(519697)_最新动态

交银优势行业混合519697BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER PRINCIPAL GUARANTEED MIXED TYPE FUND

自带“吸金体质”，ETF产品大火难挡投资者热情[2024-03-15]

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最新净值：3.915 0.041(1.06%)

累计净值：4.965

更新时间：2024-03-14 15:00

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投资类型：混合型

交银优势行业混合增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何帅

2024-01-16 每10份派现金 1.6 元

基金规模：46.19亿元

2023-01-11 每10份派现金 2.3 元

交银优势行业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.20	4.14	-2.07	-9.80	-2.92
混合型名次	1401	5091	4861	5962	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.30	-24.91	-17.16	24.43	448.71
混合型名次	6793	6042	5602	1690	125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏兴和混合C	10.99	14.40	1.05	-8.80	-2.35
2	华夏兴和混合A	10.96	14.44	1.19	-8.54	-2.23
3	华夏行业甄选混合A	10.72	14.02	0.55	-7.99	-
4	华夏行业甄选混合C	10.70	13.94	0.39	-8.27	-
5	华夏蓝筹混合(LOF)A	10.57	13.73	0.90	-9.06	-2.76
交银优势行业混合一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	华宝量化选股混合发起式A	3.20	12.52	-1.89	-3.77	-1.05
1400	华夏见龙精选混合	3.20	14.57	6.84	-2.11	7.65
1401	交银优势行业混合	3.20	4.14	-2.07	-9.80	-2.92
1402	鹏华成长领航两年持有期混合A	3.20	7.97	0.94	-8.97	-0.48
1403	银河研究精选混合C	3.20	11.98	0.18	-6.65	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-2.21	35.15	15.03	19.88	21.34
2	大摩数字经济混合C	-2.22	35.08	14.86	19.54	21.21
3	鹏华碳中和主题混合A	3.73	35.06	-11.99	1.08	-
4	鹏华碳中和主题混合C	3.74	35.00	-12.11	0.79	-
5	诺安积极回报混合A	-0.99	34.83	20.32	22.57	28.56
交银优势行业混合一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	人保转型混合A	0.42	4.15	-12.30	-13.02	-10.15
5090	工银行业优选混合C	-0.46	4.14	-3.79	-7.37	-2.00
5091	交银优势行业混合	3.20	4.14	-2.07	-9.80	-2.92
5092	泉果思源三年持有期混合C	3.15	4.14	0.26	-9.80	-
5093	泰信优势增长混合	1.57	4.14	-1.39	-6.60	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华弘鑫混合A	2.19	24.65	27.78	28.00	27.57
2	鹏华弘鑫混合C	2.19	24.66	27.77	27.98	27.56
3	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.20	9.49	22.32	28.91	17.48
4	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.20	9.30	22.03	28.46	-
5	诺安积极回报混合A	-0.99	34.83	20.32	22.57	28.56
交银优势行业混合一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	东方红智华三年持有混合A	2.63	4.83	-2.07	-9.32	-2.52
4860	华宝新兴成长混合C	0.16	9.46	-2.07	-0.85	0.27
4861	交银优势行业混合	3.20	4.14	-2.07	-9.80	-2.92
4862	平安鑫安混合A	-3.67	2.78	-2.07	-3.99	-2.09
4863	中融高质量成长混合C	1.15	9.71	-2.07	-1.94	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.20	9.49	22.32	28.91	17.48
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.20	9.30	22.03	28.46	-
4	鹏华弘鑫混合A	2.19	24.65	27.78	28.00	27.57
5	鹏华弘鑫混合C	2.19	24.66	27.77	27.98	27.56
交银优势行业混合一周收益在同类基金中排列第 5962 位，低于同类基金平均水平
5960	富国消费升级混合A	2.26	4.13	-9.51	-9.80	-5.94
5961	华富匠心明选一年持有期混合A	3.50	8.28	-8.19	-9.80	-7.96
5962	交银优势行业混合	3.20	4.14	-2.07	-9.80	-2.92
5963	鹏华沃鑫混合A	3.24	8.36	1.66	-9.80	-0.05
5964	泉果思源三年持有期混合C	3.15	4.14	0.26	-9.80	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-0.99	34.83	20.32	22.57	28.56
2	诺安积极回报混合C	-1.02	34.75	20.19	22.24	28.37
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	2.19	24.65	27.78	28.00	27.57
5	鹏华弘鑫混合C	2.19	24.66	27.77	27.98	27.56
交银优势行业混合一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	海富通新内需混合A	0.84	16.78	-7.19	-6.15	-2.92
5053	嘉实优势成长混合C	1.98	9.82	-5.86	-8.61	-2.92
5054	交银优势行业混合	3.20	4.14	-2.07	-9.80	-2.92
5055	易方达医疗保健行业混合	3.49	7.24	-4.47	8.55	-2.92
5056	东方红沪港深混合	1.94	5.65	-2.81	-11.10	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	66.94	39.32	9.03	59.31	59.63
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	46.24	36.65
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	56.07	59.11	15.38	123.90	235.40
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	55.80	53.44	43.59	65.27	129.89
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	55.49	57.92	0.00	-	56.22
交银优势行业混合一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	华商量化进取混合	-24.29	-35.85	-37.36	18.71	-11.80
6792	创金合信碳中和混合C	-24.30	-42.55	0.00	-	-55.37
6793	交银优势行业混合	-24.30	-24.91	-17.16	24.43	448.71
6794	九泰锐益混合(LOF)A	-24.30	-33.37	-31.96	17.72	15.60
6795	工银信息产业混合A	-24.31	-24.62	-28.38	89.80	240.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	25.60	70.40	85.18	111.72	161.77
2	万家新利	25.14	65.84	87.68	94.91	190.79
3	万家精选混合A	27.52	61.76	66.69	80.36	368.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	56.07	59.11	15.38	123.90	235.40
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	55.49	57.92	0.00	-	56.22
交银优势行业混合一年收益在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平
6040	招商丰利灵活配置混合基金C	-15.25	-24.89	-39.46	6.89	4.55
6041	华安聚恒精选混合A	-15.57	-24.90	0.00	-	-37.14
6042	交银优势行业混合	-24.30	-24.91	-17.16	24.43	448.71
6043	中加新兴消费混合C	-21.61	-24.91	-36.07	-	-36.79
6044	信澳价值精选混合C	-24.52	-24.92	0.00	-	-31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.13	48.25	120.51	274.45	309.16
2	万家新利	25.14	65.84	87.68	94.91	190.79
3	万家宏观择时多策略A	25.60	70.40	85.18	111.72	161.77
4	金鹰红利价值混合A	1.61	34.87	82.57	103.14	451.86
5	东吴移动互联A	36.71	21.52	74.50	195.76	158.49
交银优势行业混合一年收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	广发利鑫灵活配置混合A	-18.02	-13.64	-17.14	108.73	128.77
5601	大成积极成长混合A	-18.95	-28.96	-17.16	58.83	323.22
5602	交银优势行业混合	-24.30	-24.91	-17.16	24.43	448.71
5603	国投瑞银新能源混合C	-34.01	-47.30	-17.18	-	66.96
5604	中泰开阳价值优选混合A	-23.13	-20.17	-17.19	-	64.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.13	48.25	120.51	274.45	309.16
2	交银趋势混合A	-5.96	-1.86	60.76	222.11	533.94
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.29	7.90	36.00	218.56	794.20
4	大成国企改革灵活配置混合	-7.88	-6.56	48.78	217.05	205.00
5	大成新锐产业混合A	-13.66	-14.64	16.48	205.60	592.77
交银优势行业混合一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	宏利新起点混合A	-4.05	-5.73	-4.51	24.47	39.90
1689	华夏睿磐泰盛混合	-1.13	8.07	11.43	24.47	30.72
1690	交银优势行业混合	-24.30	-24.91	-17.16	24.43	448.71
1691	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.19	-0.26	3.29	24.32	32.34
1692	华安创新混合	-24.38	-31.54	-23.42	24.30	373.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.78	-21.00	-29.95	21.71	2705.35
2	嘉实增长混合	-22.99	-17.12	-26.91	43.50	1870.36
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.93	-24.94	-36.21	12.60	1596.06
4	景顺长城内需增长混合	-19.27	-17.71	-34.38	56.56	1519.52
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-19.27	-16.21	-31.98	58.86	1493.91
交银优势行业混合一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	中欧新蓝筹混合A	-13.49	-14.53	-25.02	41.04	460.65
124	金鹰红利价值混合A	1.61	34.87	82.57	103.14	451.86
125	交银优势行业混合	-24.30	-24.91	-17.16	24.43	448.71
126	国投瑞银稳健增长混合	-3.43	-8.13	-13.78	72.68	448.10
127	汇丰晋信龙腾混合	-26.44	-11.98	-27.75	8.69	447.20

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	156.91	45598.05	9.87%
爱美客	300896	144.58	42554.67	9.21%
药明康德	603259	561.67	40867.23	8.85%
泰格医药	300347	713.61	39226.97	8.49%
长春高新	000661	191.89	27977.69	6.06%
分众传媒	002027	3712.11	23460.54	5.08%
宁德时代	300750	133.00	21713.61	4.70%
同庆楼	605108	421.82	12840.28	2.78%
人福医药	600079	414.90	10314.37	2.23%
凯立新材	688269	260.77	9651.22	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.22	50.28%
科学研究和技术服务业	8.01	17.34%
租赁和商务服务业	2.35	5.08%
住宿和餐饮业	1.28	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	2.56%
金融业	0.35	0.76%
卫生和社会工作	0.30	0.65%
农、林、牧、渔业	0.10	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：国内资管最新规模67.06万亿元，尚未回到2021年底水平

　　中国证券投资基金业协会3月13日晚公布去年第四季度资产管理业务统计数据。数据显示，2023年资管资产规模实现同比增长，其中公募基金和养老金增长显著。　　资管全年总资产恢复正增长　　数据显示，截至2023年四季度末，基金管理公司及其子公司

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　　3月14日晚，中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布2024年2月份《私募基金管理人登记及产品备案月报》显示，2024年2月份，在中基协资产管理业务综合报送平台办理通过的机构6家，其中，私募证券投资基金管理人1家，私募股权、创

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　　证监会官网显示，今日，浦银安盛基金上报的中证A50指数增强型证券投资基金申请材料已获监管接收，这也是业内首只上报的A50指增产品。

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4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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01-16交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优势行业灵活配置混合型证...
12-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德资产管理(香港)有限公司解...
10-24交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
10-24交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公...

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交易日	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07
单位净值(元)	3.874	3.900	3.861	3.754	3.761
累计净值(元)	4.924	4.950	4.911	4.804	4.811

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