交银荣祥保本混合(519726)_财务情况

交银荣祥保本混合519726BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RONGXIANG BREAK-EVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
本期已实现收益(万元)	674.74	1960.15	592.11	888.91	411.31
本期利润(万元)	323.43	3083.61	980.19	1745.11	1044.86
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.06	0.02	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.37	0.00	2.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1067.56	0.00	-2310.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.02	0.00	-0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	48739.08	51575.32	53128.79	55468.91	61727.66
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	5.43	0.00	2.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.99	0.00	46.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
银行存款(万元)	75.44	142.94	237.90	425.03	835.12
交易性金融资产(万元)	83689.44	87686.86	95144.19	132537.62	131105.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	66.35	108.48
其中：债券投资(万元)	83689.44	87686.86	95144.19	132471.27	130997.08
应付管理人报酬(万元)	52.91	55.30	71.98	84.25	103.83
应付托管费(万元)	8.82	9.22	12.00	14.04	17.31
资产总计(万元)	87981.59	90670.62	99110.69	136119.54	133376.86
负债合计(万元)	36406.28	35201.71	30029.49	51822.64	32347.12
所有者权益合计(万元)	51575.32	55468.91	69081.20	84296.91	101029.74
未分配利润(万元)	-218.62	-1626.89	-4042.81	-5465.83	-7197.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
利息收入(万元)	4015.70	2063.25	4590.09	2066.95	2559.90
投资收益(万元)	-77.96	-103.97	-1453.59	-989.87	12.48
公允价值变动收益(万元)	1123.46	856.20	585.04	691.56	-2308.37
其它收入(万元)	66.31	52.15	117.71	63.19	43.56
收入合计(万元)	5127.52	2867.62	3839.26	1831.83	307.57
管理人报酬(万元)	690.08	367.26	1027.19	559.92	861.36
托管费(万元)	115.01	61.21	171.20	93.32	143.56
其它费用(万元)	30.07	18.09	35.06	23.05	33.30
费用合计(万元)	2043.91	1122.51	2863.39	1341.76	1523.85
利润总额(万元)	3083.61	1745.11	975.87	490.08	-1216.28
净利润(万元)	3083.61	1745.11	975.87	490.08	-1216.28

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