交银荣祥保本混合(519726)_规模评级

交银荣祥保本混合519726BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RONGXIANG BREAK-EVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30

基金规模(亿元)	4.88	5.20	5.39	5.73	6.45	7.34	8.18
季度净申购	-2947.55	-1797.24	-3151.55	-6719.00	-8243.23	-7810.52	-7720.91
总份额	45396.75	48344.30	50141.54	53293.10	60012.10	68255.33	76065.85
季度总申购份额	118.63	326.49	188.69	73.49	438.59	14.02	17.88
季度总赎回份额	3066.18	2123.73	3340.25	6792.49	8681.82	7824.55	7738.79

截止日期：2019-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华金城保本混合	28.99	271156.71	-2380.08	92.04	2472.12
2	工银保本3号混合A	21.43	196938.37	-35862.72	0.64	35863.36
3	广发稳裕保本	19.90	177366.30	-1292.27	3456.97	4749.24
4	长城久鼎保本混合	16.86	158482.34	-10648.30	9.05	10657.34
5	建信安心保本混合	16.65	157382.45	-4924.44	353.96	5278.40
交银荣祥保本混合基金规模在同类基金中排列第 16 位，低于同类基金平均水平

9	长城久源保本混合	10.57	100101.47	-3285.83	22.54	3308.38
10	融通通泰保本混合A	10.37	98665.60	-1012.43	110.26	1122.68
11	诺安鸿鑫保本混合	9.29	84596.93	-1527.46	233.92	1761.38
12	万家颐和保本混合	6.45	59387.96	-377.93	424.88	802.81
13	东方安心收益保本	6.44	62979.93	-4460.84	76.24	4537.08
14	银华保本增值混合	5.25	51816.78	-136971.51	183.20	137154.72
15	汇添富保鑫保本混合	5.19	45498.98	-677.06	492.67	1169.73
16	交银荣祥保本混合	4.88	45396.75	-2947.55	118.63	3066.18
17	华富保本混合	3.30	32736.46	-1718.59	181.18	1899.77
18	万家颐达保本	2.96	28406.11	-2052.96	10.64	2063.61
19	前海开源恒泽保本混合A	2.09	19449.17	-1746.94	101.91	1848.84
20	工银保本3号混合B	1.49	13949.93	-1352.57	13.22	1365.79
21	前海开源恒泽保本混合C	0.69	6499.08	-15669.01	78.43	15747.44
22	国联安保本混合	0.51	4854.29	-211.34	79.09	290.42
23	融通通泰保本混合C	0.04	410.31	-	-	-

截止日期：2019-03-31基金投资类型：债券型（共 25 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华金城保本混合	28.99	271156.71	-2380.08	92.04	2472.12
2	工银保本3号混合A	21.43	196938.37	-35862.72	0.64	35863.36
3	广发稳裕保本	19.90	177366.30	-1292.27	3456.97	4749.24
4	长城久鼎保本混合	16.86	158482.34	-10648.30	9.05	10657.34
5	建信安心保本混合	16.65	157382.45	-4924.44	353.96	5278.40
交银荣祥保本混合基金规模在同类基金中排列第 16 位，低于同类基金平均水平

9	长城久源保本混合	10.57	100101.47	-3285.83	22.54	3308.38
10	融通通泰保本混合A	10.37	98665.60	-1012.43	110.26	1122.68
11	诺安鸿鑫保本混合	9.29	84596.93	-1527.46	233.92	1761.38
12	东方安心收益保本	6.44	62979.93	-4460.84	76.24	4537.08
13	万家颐和保本混合	6.45	59387.96	-377.93	424.88	802.81
14	银华保本增值混合	5.25	51816.78	-136971.51	183.20	137154.72
15	汇添富保鑫保本混合	5.19	45498.98	-677.06	492.67	1169.73
16	交银荣祥保本混合	4.88	45396.75	-2947.55	118.63	3066.18
17	华富保本混合	3.30	32736.46	-1718.59	181.18	1899.77
18	万家颐达保本	2.96	28406.11	-2052.96	10.64	2063.61
19	前海开源恒泽保本混合A	2.09	19449.17	-1746.94	101.91	1848.84
20	工银保本3号混合B	1.49	13949.93	-1352.57	13.22	1365.79
21	前海开源恒泽保本混合C	0.69	6499.08	-15669.01	78.43	15747.44
22	国联安保本混合	0.51	4854.29	-211.34	79.09	290.42
23	融通通泰保本混合C	0.04	410.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国联安保本混合	0.51	4854.29	-211.34	79.09	290.42
2	万家颐和保本混合	6.45	59387.96	-377.93	424.88	802.81
3	汇添富保鑫保本混合	5.19	45498.98	-677.06	492.67	1169.73
4	融通通泰保本混合A	10.37	98665.60	-1012.43	110.26	1122.68
5	广发稳裕保本	19.90	177366.30	-1292.27	3456.97	4749.24
交银荣祥保本混合基金规模在同类基金中排列第 13 位，低于同类基金平均水平

6	工银保本3号混合B	1.49	13949.93	-1352.57	13.22	1365.79
7	诺安鸿鑫保本混合	9.29	84596.93	-1527.46	233.92	1761.38
8	华富保本混合	3.30	32736.46	-1718.59	181.18	1899.77
9	前海开源恒泽保本混合A	2.09	19449.17	-1746.94	101.91	1848.84
10	万家颐达保本	2.96	28406.11	-2052.96	10.64	2063.61
11	鹏华金城保本混合	28.99	271156.71	-2380.08	92.04	2472.12
12	国泰民利保本混合	15.55	148238.24	-2619.19	73.15	2692.34
13	交银荣祥保本混合	4.88	45396.75	-2947.55	118.63	3066.18
14	长城久源保本混合	10.57	100101.47	-3285.83	22.54	3308.38
15	东方安心收益保本	6.44	62979.93	-4460.84	76.24	4537.08
16	建信安心保本混合	16.65	157382.45	-4924.44	353.96	5278.40
17	华安保本混合	16.42	152880.27	-10146.63	399.68	10546.32
18	长城久鼎保本混合	16.86	158482.34	-10648.30	9.05	10657.34
19	前海开源恒泽保本混合C	0.69	6499.08	-15669.01	78.43	15747.44
20	汇添富盈稳保本混合	12.94	116757.90	-17024.61	183.60	17208.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发稳裕保本	19.90	177366.30	-1292.27	3456.97	4749.24
2	汇添富保鑫保本混合	5.19	45498.98	-677.06	492.67	1169.73
3	万家颐和保本混合	6.45	59387.96	-377.93	424.88	802.81
4	华安保本混合	16.42	152880.27	-10146.63	399.68	10546.32
5	建信安心保本混合	16.65	157382.45	-4924.44	353.96	5278.40
交银荣祥保本混合基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	诺安鸿鑫保本混合	9.29	84596.93	-1527.46	233.92	1761.38
7	汇添富盈稳保本混合	12.94	116757.90	-17024.61	183.60	17208.20
8	银华保本增值混合	5.25	51816.78	-136971.51	183.20	137154.72
9	华富保本混合	3.30	32736.46	-1718.59	181.18	1899.77
10	交银荣祥保本混合	4.88	45396.75	-2947.55	118.63	3066.18
11	融通通泰保本混合A	10.37	98665.60	-1012.43	110.26	1122.68
12	前海开源恒泽保本混合A	2.09	19449.17	-1746.94	101.91	1848.84
13	鹏华金城保本混合	28.99	271156.71	-2380.08	92.04	2472.12
14	国联安保本混合	0.51	4854.29	-211.34	79.09	290.42
15	前海开源恒泽保本混合C	0.69	6499.08	-15669.01	78.43	15747.44
16	东方安心收益保本	6.44	62979.93	-4460.84	76.24	4537.08
17	国泰民利保本混合	15.55	148238.24	-2619.19	73.15	2692.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华保本增值混合	5.25	51816.78	-136971.51	183.20	137154.72
2	工银保本3号混合A	21.43	196938.37	-35862.72	0.64	35863.36
3	汇添富盈稳保本混合	12.94	116757.90	-17024.61	183.60	17208.20
4	前海开源恒泽保本混合C	0.69	6499.08	-15669.01	78.43	15747.44
5	长城久鼎保本混合	16.86	158482.34	-10648.30	9.05	10657.34
交银荣祥保本混合基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平

6	华安保本混合	16.42	152880.27	-10146.63	399.68	10546.32
7	建信安心保本混合	16.65	157382.45	-4924.44	353.96	5278.40
8	广发稳裕保本	19.90	177366.30	-1292.27	3456.97	4749.24
9	东方安心收益保本	6.44	62979.93	-4460.84	76.24	4537.08
10	长城久源保本混合	10.57	100101.47	-3285.83	22.54	3308.38
11	交银荣祥保本混合	4.88	45396.75	-2947.55	118.63	3066.18
12	国泰民利保本混合	15.55	148238.24	-2619.19	73.15	2692.34
13	鹏华金城保本混合	28.99	271156.71	-2380.08	92.04	2472.12
14	万家颐达保本	2.96	28406.11	-2052.96	10.64	2063.61
15	华富保本混合	3.30	32736.46	-1718.59	181.18	1899.77
16	前海开源恒泽保本混合A	2.09	19449.17	-1746.94	101.91	1848.84
17	诺安鸿鑫保本混合	9.29	84596.93	-1527.46	233.92	1761.38
18	工银保本3号混合B	1.49	13949.93	-1352.57	13.22	1365.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-12-31

4099

117941.7000

0.00%

100.00%

2018-06-30

3896

136789.2600

0.00%

100.00%

2017-12-31

4611

148027.1700

1.28%

98.72%

2017-06-30

5569

150452.0700

1.06%

98.94%

2016-12-31

6264

161268.4500

6.83%

93.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-12-31	4099	117941.7000	0.00	0.00	48344.30	100.00
2018-06-30	3896	136789.2600	0.00	0.00	53293.10	100.00
2017-12-31	4611	148027.1700	875.52	1.28	67379.81	98.72
2017-06-30	5569	150452.0700	887.71	1.06	82899.05	98.94
2016-12-31	6264	161268.4500	6896.60	6.83	94121.95	93.17

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