交银荣祥保本混合(519726)_最新动态

交银荣祥保本混合519726BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RONGXIANG BREAK-EVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京首支硬科技基金启动规模超9亿助力科技创新[2019-05-31]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.075 0.000(0.00%)

累计净值：1.446

更新时间：2019-05-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银荣祥保本混合增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：凌超

2015-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.88亿元

2015-06-15 每10份派现金 0.3 元

交银荣祥保本混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.28	0.94	0.75
债券型名次	20	15	16	18	20

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.82	7.50	42.12	51.11
债券型名次	10	9	5	5	5

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通通泰保本混合C	0.20	-0.20	0.59	1.91	2.01
2	融通通泰保本混合A	0.19	-0.19	0.67	2.14	2.24
3	华富保本混合	0.10	0.29	0.39	1.38	1.28
4	工银保本3号混合A	0.09	-0.28	1.30	2.93	3.03
5	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 20 位，低于同类基金平均水平
18	华安保本混合	0.00	0.09	0.37	1.03	1.03
19	汇添富盈稳保本混合	0.00	-0.63	1.19	2.97	3.26
20	交银荣祥保本混合	0.00	0.00	0.28	0.94	0.75
21	诺安鸿鑫保本混合	0.00	0.09	0.00	1.76	1.39
22	前海开源恒泽保本混合C	0.00	0.09	0.19	0.95	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
2	华富保本混合	0.10	0.29	0.39	1.38	1.28
3	东方安心收益保本	0.02	0.27	0.51	1.64	1.54
4	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
5	国联安保本混合	0.09	0.21	0.41	0.93	0.78
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 15 位，低于同类基金平均水平
13	长城久源保本混合	0.02	0.07	0.19	0.53	0.44
14	万家颐达保本	0.09	0.05	0.36	1.85	1.86
15	交银荣祥保本混合	0.00	0.00	0.28	0.94	0.75
16	融通通泰保本混合A	0.19	-0.19	0.67	2.14	2.24
17	融通通泰保本混合C	0.20	-0.20	0.59	1.91	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
2	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
3	工银保本3号混合A	0.09	-0.28	1.30	2.93	3.03
4	汇添富盈稳保本混合	0.00	-0.63	1.19	2.97	3.26
5	工银保本3号混合B	0.00	-0.37	1.04	2.60	2.69
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 16 位，低于同类基金平均水平
14	万家颐达保本	0.09	0.05	0.36	1.85	1.86
15	长城久鼎保本混合	0.03	0.11	0.33	0.93	0.75
16	交银荣祥保本混合	0.00	0.00	0.28	0.94	0.75
17	前海开源恒泽保本混合A	0.09	0.19	0.28	1.04	0.85
18	长城久源保本混合	0.02	0.07	0.19	0.53	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
2	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
3	汇添富盈稳保本混合	0.00	-0.63	1.19	2.97	3.26
4	工银保本3号混合A	0.09	-0.28	1.30	2.93	3.03
5	工银保本3号混合B	0.00	-0.37	1.04	2.60	2.69
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 18 位，低于同类基金平均水平
16	华安保本混合	0.00	0.09	0.37	1.03	1.03
17	前海开源恒泽保本混合C	0.00	0.09	0.19	0.95	0.76
18	交银荣祥保本混合	0.00	0.00	0.28	0.94	0.75
19	长城久鼎保本混合	0.03	0.11	0.33	0.93	0.75
20	国联安保本混合	0.09	0.21	0.41	0.93	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
2	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
3	汇添富盈稳保本混合	0.00	-0.63	1.19	2.97	3.26
4	工银保本3号混合A	0.09	-0.28	1.30	2.93	3.03
5	万家颐和保本混合	0.00	-0.48	-0.23	2.50	2.77
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 20 位，低于同类基金平均水平
18	前海开源恒泽保本混合C	0.00	0.09	0.19	0.95	0.76
19	长城久鼎保本混合	0.03	0.11	0.33	0.93	0.75
20	交银荣祥保本混合	0.00	0.00	0.28	0.94	0.75
21	国泰民利保本混合	0.00	0.19	-0.10	0.67	0.58
22	长城久源保本混合	0.02	0.07	0.19	0.53	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	5.95	15.04	0.00	-	14.00
2	万家颐和保本混合	5.78	10.20	0.00	-	8.56
3	鹏华金城保本混合	5.22	9.08	0.00	-	6.90
4	工银保本3号混合A	5.12	9.90	9.08	43.29	48.02
5	诺安鸿鑫保本混合	4.87	8.71	9.90	52.38	54.97
交银荣祥保本混合一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	东方安心收益保本	3.84	6.15	2.99	30.83	38.38
9	汇添富盈稳保本混合	3.84	11.13	0.00	-	10.80
10	交银荣祥保本混合	3.76	7.82	7.50	42.12	51.11
11	广发稳裕保本	3.60	10.83	0.00	-	13.38
12	长城久源保本混合	2.85	6.51	0.00	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	5.95	15.04	0.00	-	14.00
2	汇添富盈稳保本混合	3.84	11.13	0.00	-	10.80
3	广发稳裕保本	3.60	10.83	0.00	-	13.38
4	万家颐和保本混合	5.78	10.20	0.00	-	8.56
5	工银保本3号混合A	5.12	9.90	9.08	43.29	48.02
交银荣祥保本混合一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华金城保本混合	5.22	9.08	0.00	-	6.90
7	诺安鸿鑫保本混合	4.87	8.71	9.90	52.38	54.97
8	工银保本3号混合B	4.40	8.32	6.88	38.49	42.37
9	交银荣祥保本混合	3.76	7.82	7.50	42.12	51.11
10	前海开源恒泽保本混合A	2.78	6.98	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安鸿鑫保本混合	4.87	8.71	9.90	52.38	54.97
2	工银保本3号混合A	5.12	9.90	9.08	43.29	48.02
3	建信安心保本混合	1.44	4.75	8.82	55.09	61.60
4	华安保本混合	1.70	6.55	7.54	83.41	88.73
5	交银荣祥保本混合	3.76	7.82	7.50	42.12	51.11
交银荣祥保本混合一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	工银保本3号混合B	4.40	8.32	6.88	38.49	42.37
7	银华保本增值混合	1.77	5.92	5.84	21.98	130.38
8	融通通泰保本混合A	1.74	5.84	5.63	25.54	31.82
9	华富保本混合	2.29	4.00	4.88	39.90	41.02
10	国联安保本混合	2.84	5.47	4.42	18.54	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安保本混合	1.70	6.55	7.54	83.41	88.73
2	建信安心保本混合	1.44	4.75	8.82	55.09	61.60
3	诺安鸿鑫保本混合	4.87	8.71	9.90	52.38	54.97
4	工银保本3号混合A	5.12	9.90	9.08	43.29	48.02
5	交银荣祥保本混合	3.76	7.82	7.50	42.12	51.11
交银荣祥保本混合一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	华富保本混合	2.29	4.00	4.88	39.90	41.02
7	工银保本3号混合B	4.40	8.32	6.88	38.49	42.37
8	东方安心收益保本	3.84	6.15	2.99	30.83	38.38
9	融通通泰保本混合A	1.74	5.84	5.63	25.54	31.82
10	银华保本增值混合	1.77	5.92	5.84	21.98	130.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华保本增值混合	1.77	5.92	5.84	21.98	130.38
2	华安保本混合	1.70	6.55	7.54	83.41	88.73
3	建信安心保本混合	1.44	4.75	8.82	55.09	61.60
4	诺安鸿鑫保本混合	4.87	8.71	9.90	52.38	54.97
5	交银荣祥保本混合	3.76	7.82	7.50	42.12	51.11
交银荣祥保本混合一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	工银保本3号混合A	5.12	9.90	9.08	43.29	48.02
7	工银保本3号混合B	4.40	8.32	6.88	38.49	42.37
8	华富保本混合	2.29	4.00	4.88	39.90	41.02
9	东方安心收益保本	3.84	6.15	2.99	30.83	38.38
10	融通通泰保本混合A	1.74	5.84	5.63	25.54	31.82

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京山轻机	000821	5.00	66.35	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：东莞信托：未来继续拓展城市发展基金等创新产品

　　5月31日，东莞信托在东莞康帝酒店举办了“2019年城市发展基金投资策略报告会”。该会议旨在搭建一个投资者与行业专家间的高端交流平台，让广大投资者能聚焦中国城镇化趋势，并通过投资合适的金融产品有效把握不动产投资机遇。　　东莞信托有限公司

查看全文[05-31]
标题：三大利好助力A股招商基金旗下再添3年封闭重磅新品

　　上证报中国证券网讯(记者王彭)招商基金将于6月3日至6月21日期间发行招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合基金。该基金将由招商基金旗下股债“双金牛”基金经理王景亲自掌舵，她具有长达16年投资研究管理经验，并在长期的实战中逐渐形成了稳健的投资

查看全文[05-31]
标题：基金周评：超七成基金上涨权益类基金全线反弹

　　近期市场进入反复磨底阶段，多空均无力，结构性行情突出。受其影响本周基金整体超七成上涨，权益类基金全线反弹。其中普通股票型基金和混合型基金近九成上涨；分级基金超九成上涨；ETF基金亦超九成上涨；QDII基金本周涨跌参半；FOF基金本周亦超

查看全文[05-31]
05-31 南方信息创新基金6月5日起发行
05-31 辽宁大连推动成立科创板培育发展基金重点支持上市后备企业
05-31 爆款基金经理茅炜再掌舵南方信息创新基金6月3日起发行
05-31 T+1赎回提升流动性嘉实汇达中短债今天结束募集

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳固收益债券型证券投资基...

“交银荣祥保本”）转型而来。交银荣祥保本于 2019 年 5 月 27 日第二个保本周期到期，按...

查看全文[05-31]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳固收益债券型证券投资基...

“交银荣祥保本”）转型而来。交银荣祥保本于 2019 年 5 月 27 日第二个保本周期到期，按...

查看全文[05-29]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基...

基金简称交银荣祥保本混合基金主代码 519726 基金管理人名称交银施罗德基金管...

查看全文[05-23]
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
05-20交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金托管协议
05-17交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基...
04-27交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销交易平台认购费率优惠活...

查看更多>> 基金百科

交易日	2019-05-30	2019-05-29	2019-05-28	2019-05-27	2019-05-24
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。