交银荣祥保本混合(519726)_最新动态

交银荣祥保本混合519726BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RONGXIANG BREAK-EVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京首支硬科技基金启动规模超9亿助力科技创新[2019-05-31]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.075 0.000(0.00%)

累计净值：1.446

更新时间：2019-05-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银荣祥保本混合增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：凌超

2015-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.88亿元

2015-06-15 每10份派现金 0.3 元

交银荣祥保本混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信安心保本混合	0.28	-0.28	-0.09	0.47	0.47
2	融通通泰保本混合C	0.20	-0.20	0.59	1.91	2.01
3	融通通泰保本混合A	0.19	-0.19	0.67	2.14	2.24
4	华富保本混合	0.10	0.29	0.39	1.38	1.28
5	工银保本3号混合A	0.09	0.00	1.40	3.03	3.12
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银保本3号混合B	0.09	-0.09	1.14	2.59	2.79
7	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
8	国联安保本混合	0.09	0.21	0.41	0.93	0.78
9	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
10	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
2	华富保本混合	0.10	0.29	0.39	1.38	1.28
3	东方安心收益保本	0.03	0.28	0.52	1.65	1.55
4	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
5	国联安保本混合	0.09	0.21	0.41	0.93	0.78
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰民利保本混合	0.00	0.19	-0.10	0.67	0.58
7	前海开源恒泽保本混合A	0.09	0.19	0.28	1.04	0.85
8	银华保本增值混合	0.02	0.15	0.38	1.22	1.12
9	长城久鼎保本混合	0.03	0.11	0.33	0.93	0.75
10	华安保本混合	0.00	0.09	0.37	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
2	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
3	工银保本3号混合A	0.09	0.00	1.40	3.03	3.12
4	汇添富盈稳保本混合	0.00	-0.63	1.19	2.97	3.26
5	工银保本3号混合B	0.09	-0.09	1.14	2.59	2.79
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通通泰保本混合A	0.19	-0.19	0.67	2.14	2.24
7	融通通泰保本混合C	0.20	-0.20	0.59	1.91	2.01
8	东方安心收益保本	0.03	0.28	0.52	1.65	1.55
9	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
10	国联安保本混合	0.09	0.21	0.41	0.93	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
2	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
3	工银保本3号混合A	0.09	0.00	1.40	3.03	3.12
4	汇添富盈稳保本混合	0.00	-0.63	1.19	2.97	3.26
5	工银保本3号混合B	0.09	-0.09	1.14	2.59	2.79
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	万家颐和保本混合	-0.02	-0.49	-0.25	2.48	2.75
7	融通通泰保本混合A	0.19	-0.19	0.67	2.14	2.24
8	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
9	融通通泰保本混合C	0.20	-0.20	0.59	1.91	2.01
10	万家颐达保本	0.09	0.05	0.36	1.85	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
2	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
3	汇添富盈稳保本混合	0.00	-0.63	1.19	2.97	3.26
4	工银保本3号混合A	0.09	0.00	1.40	3.03	3.12
5	工银保本3号混合B	0.09	-0.09	1.14	2.59	2.79
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	万家颐和保本混合	-0.02	-0.49	-0.25	2.48	2.75
7	融通通泰保本混合A	0.19	-0.19	0.67	2.14	2.24
8	融通通泰保本混合C	0.20	-0.20	0.59	1.91	2.01
9	万家颐达保本	0.09	0.05	0.36	1.85	1.86
10	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家颐和保本混合	5.70	10.14	0.00	-	8.54
2	汇添富保鑫保本混合	5.56	15.15	0.00	-	14.00
3	工银保本3号混合A	5.32	10.00	9.10	43.42	48.15
4	鹏华金城保本混合	5.11	9.08	0.00	-	6.90
5	诺安鸿鑫保本混合	4.77	8.61	9.83	52.38	54.97
交银荣祥保本混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银保本3号混合B	4.60	8.43	6.90	38.62	42.50
7	万家颐达保本	3.89	6.32	0.00	-	4.11
8	东方安心收益保本	3.78	6.10	2.89	30.84	38.39
9	广发稳裕保本	3.60	10.72	0.00	-	13.38
10	汇添富盈稳保本混合	3.36	11.13	0.00	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	5.56	15.15	0.00	-	14.00
2	汇添富盈稳保本混合	3.36	11.13	0.00	-	10.80
3	广发稳裕保本	3.60	10.72	0.00	-	13.38
4	万家颐和保本混合	5.70	10.14	0.00	-	8.54
5	工银保本3号混合A	5.32	10.00	9.10	43.42	48.15
交银荣祥保本混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华金城保本混合	5.11	9.08	0.00	-	6.90
7	诺安鸿鑫保本混合	4.77	8.61	9.83	52.38	54.97
8	工银保本3号混合B	4.60	8.43	6.90	38.62	42.50
9	前海开源恒泽保本混合A	2.68	6.87	0.00	-	7.30
10	华安保本混合	1.51	6.55	7.47	83.41	88.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安鸿鑫保本混合	4.77	8.61	9.83	52.38	54.97
2	工银保本3号混合A	5.32	10.00	9.10	43.42	48.15
3	建信安心保本混合	1.53	4.85	8.59	55.38	61.91
4	华安保本混合	1.51	6.55	7.47	83.41	88.73
5	工银保本3号混合B	4.60	8.43	6.90	38.62	42.50
交银荣祥保本混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	银华保本增值混合	1.40	5.90	5.86	21.99	130.41
7	融通通泰保本混合A	1.55	5.73	5.63	25.54	31.82
8	华富保本混合	2.19	3.89	4.83	39.90	41.02
9	国联安保本混合	2.81	5.58	4.42	18.54	22.33
10	东方安心收益保本	3.78	6.10	2.89	30.84	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安保本混合	1.51	6.55	7.47	83.41	88.73
2	建信安心保本混合	1.53	4.85	8.59	55.38	61.91
3	诺安鸿鑫保本混合	4.77	8.61	9.83	52.38	54.97
4	工银保本3号混合A	5.32	10.00	9.10	43.42	48.15
5	华富保本混合	2.19	3.89	4.83	39.90	41.02
交银荣祥保本混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银保本3号混合B	4.60	8.43	6.90	38.62	42.50
7	东方安心收益保本	3.78	6.10	2.89	30.84	38.39
8	融通通泰保本混合A	1.55	5.73	5.63	25.54	31.82
9	银华保本增值混合	1.40	5.90	5.86	21.99	130.41
10	国联安保本混合	2.81	5.58	4.42	18.54	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华保本增值混合	1.40	5.90	5.86	21.99	130.41
2	华安保本混合	1.51	6.55	7.47	83.41	88.73
3	建信安心保本混合	1.53	4.85	8.59	55.38	61.91
4	诺安鸿鑫保本混合	4.77	8.61	9.83	52.38	54.97
5	工银保本3号混合A	5.32	10.00	9.10	43.42	48.15
交银荣祥保本混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银保本3号混合B	4.60	8.43	6.90	38.62	42.50
7	华富保本混合	2.19	3.89	4.83	39.90	41.02
8	东方安心收益保本	3.78	6.10	2.89	30.84	38.39
9	融通通泰保本混合A	1.55	5.73	5.63	25.54	31.82
10	国联安保本混合	2.81	5.58	4.42	18.54	22.33

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京山轻机	000821	5.00	66.35	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5月份145亿元资金流入A股ETF 南方中证500ETF“吸金”最多

　　中证网讯(记者林荣华)A股5月收官，上证综指和深证成指当月分别下跌5.84%和7.77%，但当月A股ETF份额增加81.29亿份，资金净流入约145.77亿元。今年以来，A股ETF份额合计减少39.70亿份。　　截至5月31日，5月份A

查看全文[05-31]
标题：法院判了：兴全基金携子6亿认购可交债踩雷换股亏38%

　　新浪财经讯近期，浙江高级人民法院公布了一则关于兴全基金等七家机构关于金龙机电股东金龙集团发行的可交债违约的判决书。2017年金龙控股集团发行4期共10亿元可交债　　兴全基金携子公司兴全睿众购买6亿元　　事件缘起2016年，金龙机电大股东

查看全文[05-31]
标题： 99只社保持仓股实现浮盈全国社保基金108组合业绩卓越

　　新希望作为社保基金第一浮盈股，全国社保基金108组合功不可没。公司一季报数据显示，全国社保基金108组合新进该股9419.97万股，为该股第六大流通股股东。第二大浮盈股闻泰科技前十大流通股股中也有全国社保基金108组合身影，其一季报显示

查看全文[05-31]
05-31 解禁压力陡增三成 6月份250亿限售股待开闸
05-31 年内公募新基金募资已超3500亿元！爆款品却是债券基金
05-31 第2批科创基金：权益基金经理新人多鹏华华安费率低
05-31 养老目标基金再添新成员嘉实养老2030发行受热捧

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳固收益债券型证券投资基...

“交银荣祥保本”）转型而来。交银荣祥保本于 2019 年 5 月 27 日第二个保本周期到期，按...

查看全文[05-31]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳固收益债券型证券投资基...

“交银荣祥保本”）转型而来。交银荣祥保本于 2019 年 5 月 27 日第二个保本周期到期，按...

查看全文[05-29]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基...

基金简称交银荣祥保本混合基金主代码 519726 基金管理人名称交银施罗德基金管...

查看全文[05-23]
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
05-20交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金托管协议
05-17交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基...
04-27交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销交易平台认购费率优惠活...

查看更多>> 基金百科

交易日	2019-05-30	2019-05-29	2019-05-28	2019-05-27	2019-05-24
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。