交银主题优选混合A(519700)_资产配置

交银主题优选混合A519700SCHRODER TOPICS PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	121852.68	78.16%
债券	18599.20	11.93%
银行存款和结算备付金	13494.36	8.66%
其他资产	1957.25	1.26%

资产总值：155903.48万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	373.95	15107.46	9.82%
立讯精密	002475	262.56	9045.26	5.88%
首旅酒店	600258	534.14	8343.25	5.42%
宁德时代	300750	48.60	7934.44	5.16%
吉祥航空	603885	631.83	7581.97	4.93%
恒瑞医药	600276	151.10	6834.18	4.44%
药明康德	603259	87.24	6347.79	4.12%
兴森科技	002436	404.24	5954.46	3.87%
久立特材	002318	210.41	4183.05	2.72%
宝新能源	000690	887.96	3933.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	45.12%
交通运输、仓储和邮政业	2.27	14.74%
住宿和餐饮业	0.83	5.42%
科学研究和技术服务业	0.63	4.12%
房地产业	0.50	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.99%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	445.34	18169.75	8.73%
吉祥航空	603885	751.83	10751.18	5.16%
药明康德	603259	118.21	10187.41	4.89%
宁德时代	300750	48.60	9867.26	4.74%
首旅酒店	600258	569.17	9806.78	4.71%
立讯精密	002475	277.56	8276.90	3.98%
恒瑞医药	600276	168.93	7591.64	3.65%
贝泰妮	300957	67.79	6325.76	3.04%
紫光国微	002049	71.76	6257.12	3.01%
兴森科技	002436	507.78	6199.99	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.39	45.12%
交通运输、仓储和邮政业	3.25	15.63%
住宿和餐饮业	1.07	5.13%
科学研究和技术服务业	1.02	4.89%
文化、体育和娱乐业	0.53	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.79%
农、林、牧、渔业	0.25	1.18%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	460.34	20756.60	8.03%
药明康德	603259	188.76	11761.39	4.55%
吉祥航空	603885	751.83	11600.75	4.49%
宁德时代	300750	48.60	11119.19	4.30%
首旅酒店	600258	569.17	10785.75	4.17%
立讯精密	002475	292.38	9487.80	3.67%
恒瑞医药	600276	188.93	9049.67	3.50%
振华科技	000733	80.65	7730.39	2.99%
紫光国微	002049	71.76	6691.25	2.59%
宝新能源	000690	857.96	6022.84	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.14	43.09%
交通运输、仓储和邮政业	3.74	14.46%
住宿和餐饮业	1.40	5.43%
科学研究和技术服务业	1.18	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	3.16%
房地产业	0.76	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.43	1.66%
金融业	0.24	0.93%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	455.33	25216.06	6.37%
药明康德	603259	191.76	15244.60	3.85%
捷成股份	300182	2033.98	13648.03	3.45%
吉祥航空	603885	711.83	12798.72	3.23%
立讯精密	002475	410.97	12456.56	3.15%
立高食品	300973	109.59	11614.92	2.93%
宁德时代	300750	27.00	10963.35	2.77%
恒生电子	600570	205.40	10931.27	2.76%
平安银行	000001	649.57	8139.11	2.06%
恒瑞医药	600276	188.93	8089.91	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.55	41.81%
交通运输、仓储和邮政业	4.58	11.55%
金融业	2.18	5.51%
科学研究和技术服务业	1.98	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82	4.59%
文化、体育和娱乐业	1.36	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.23	3.10%
住宿和餐饮业	0.66	1.67%
房地产业	0.35	0.89%
采矿业	0.25	0.63%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出01	50.00	5099.89	3.31%
23进出04	50.00	5051.94	3.28%
23农发06	40.00	4052.87	2.63%
龙净转债	12.44	1707.08	1.11%
华友转债	13.53	1405.90	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14204.70	9.23%
可转债	4394.49	2.86%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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