交银主题优选混合A(519700)_最新动态

交银主题优选混合A519700SCHRODER TOPICS PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

自带“吸金体质”，ETF产品大火难挡投资者热情[2024-03-15]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.682 -0.017(-1.01%)

累计净值：2.866

更新时间：2024-03-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银主题优选混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈楠

2020-12-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：14.53亿元

2020-09-22 每10份派现金 0.9 元

交银主题优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.02	5.67	-3.69	-9.95	-2.91
混合型名次	817	4170	5467	6030	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.46	-12.10	-11.61	59.60	278.06
混合型名次	5970	4144	5239	563	235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏兴和混合C	10.99	14.40	1.05	-8.80	-2.35
2	华夏兴和混合A	10.96	14.44	1.19	-8.54	-2.23
3	华夏行业甄选混合A	10.72	14.02	0.55	-7.99	-
4	华夏行业甄选混合C	10.70	13.94	0.39	-8.27	-
5	华夏蓝筹混合(LOF)A	10.57	13.73	0.90	-9.06	-2.76
交银主题优选混合A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华宝生态中国混合A	4.02	8.41	-12.01	-22.59	-11.25
816	华宝生态中国混合C	4.02	8.38	-12.11	-22.80	-11.34
817	交银主题优选混合A	4.02	5.67	-3.69	-9.95	-2.91
818	大摩万众创新混合A	4.01	15.97	-16.94	-21.57	-14.13
819	富国低碳新经济混合C	4.01	8.25	-6.25	-7.98	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-2.21	35.15	15.03	19.88	21.34
2	大摩数字经济混合C	-2.22	35.08	14.86	19.54	21.21
3	鹏华碳中和主题混合A	3.73	35.06	-11.99	1.08	-
4	鹏华碳中和主题混合C	3.74	35.00	-12.11	0.79	-
5	诺安积极回报混合A	-0.99	34.83	20.32	22.57	28.56
交银主题优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	光大保德信精选18个月混合	-1.21	5.67	-9.20	-10.77	-8.38
4169	海通品质升级A	3.89	5.67	-1.94	-7.35	-2.95
4170	交银主题优选混合A	4.02	5.67	-3.69	-9.95	-2.91
4171	兴全轻资产混合(LOF)	0.42	5.67	-1.06	-10.03	-1.25
4172	大摩优质精选混合A	-1.30	5.66	2.53	-0.76	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华弘鑫混合A	2.19	24.65	27.78	28.00	27.57
2	鹏华弘鑫混合C	2.19	24.66	27.77	27.98	27.56
3	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.20	9.49	22.32	28.91	17.48
4	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.20	9.30	22.03	28.46	-
5	诺安积极回报混合A	-0.99	34.83	20.32	22.57	28.56
交银主题优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	华安动态灵活配置混合C	6.15	9.72	-3.69	-15.05	-5.15
5466	华安科技创新混合C	-0.30	19.65	-3.69	-4.47	-
5467	交银主题优选混合A	4.02	5.67	-3.69	-9.95	-2.91
5468	平安新鑫先锋A	0.48	10.82	-3.69	3.99	-2.09
5469	西部利得时代动力混合发起C	2.53	11.03	-3.69	-12.73	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.20	9.49	22.32	28.91	17.48
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.20	9.30	22.03	28.46	-
4	鹏华弘鑫混合A	2.19	24.65	27.78	28.00	27.57
5	鹏华弘鑫混合C	2.19	24.66	27.77	27.98	27.56
交银主题优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	平安转型创新混合C	-2.03	10.67	-6.45	-9.94	-3.06
6029	交银品质升级混合A	5.62	5.60	-0.72	-9.95	-1.10
6030	交银主题优选混合A	4.02	5.67	-3.69	-9.95	-2.91
6031	中银主题策略混合A	2.08	9.06	-7.02	-9.95	-2.25
6032	朱雀产业智选C	2.16	8.37	-2.18	-9.95	-4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-0.99	34.83	20.32	22.57	28.56
2	诺安积极回报混合C	-1.02	34.75	20.19	22.24	28.37
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	2.19	24.65	27.78	28.00	27.57
5	鹏华弘鑫混合C	2.19	24.66	27.77	27.98	27.56
交银主题优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	万家景气驱动混合A	0.19	8.32	-4.75	-4.25	-2.90
5046	中海进取收益混合	1.98	9.59	-5.91	-9.36	-2.90
5047	交银主题优选混合A	4.02	5.67	-3.69	-9.95	-2.91
5048	中融新经济混合C	1.19	9.43	-3.36	-3.66	-2.91
5049	大成红利优选一年持有混合发起式C	1.88	10.80	-4.05	-6.76	-2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	66.94	39.32	9.03	59.31	59.63
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	46.24	36.65
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	56.07	59.11	15.38	123.90	235.40
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	55.80	53.44	43.59	65.27	129.89
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	55.49	57.92	0.00	-	56.22
交银主题优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	广发盛泽一年持有期混合A	-20.46	0.00	0.00	-	-18.26
5969	华夏新兴消费混合C	-20.46	-17.02	-34.39	69.85	101.64
5970	交银主题优选混合A	-20.46	-12.10	-11.61	59.60	278.06
5971	瑞达策略优选混合发起C	-20.46	0.00	0.00	-	-31.76
5972	大摩健康产业混合C	-20.47	-32.46	0.00	-	-45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	25.60	70.40	85.18	111.72	161.77
2	万家新利	25.14	65.84	87.68	94.91	190.79
3	万家精选混合A	27.52	61.76	66.69	80.36	368.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	56.07	59.11	15.38	123.90	235.40
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	55.49	57.92	0.00	-	56.22
交银主题优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	上银鑫恒混合A	-0.35	-12.09	-17.29	-	-16.45
4143	安信远见成长混合A	-8.72	-12.10	0.00	-	-12.10
4144	交银主题优选混合A	-20.46	-12.10	-11.61	59.60	278.06
4145	金鹰民富收益混合A	-10.65	-12.10	0.00	-	-9.59
4146	汇添富价值领先混合	-15.33	-12.11	0.00	-	-29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.13	48.25	120.51	274.45	309.16
2	万家新利	25.14	65.84	87.68	94.91	190.79
3	万家宏观择时多策略A	25.60	70.40	85.18	111.72	161.77
4	金鹰红利价值混合A	1.61	34.87	82.57	103.14	451.86
5	东吴移动互联A	36.71	21.52	74.50	195.76	158.49
交银主题优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	鹏华安惠混合A	-10.17	-11.18	-11.57	-	-2.89
5238	汇安丰利混合C	-15.64	-21.12	-11.60	68.07	66.19
5239	交银主题优选混合A	-20.46	-12.10	-11.61	59.60	278.06
5240	博时鑫源混合C	-13.39	-13.31	-11.63	34.91	76.47
5241	广发优企精选混合C	-8.19	-0.78	-11.64	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.13	48.25	120.51	274.45	309.16
2	交银趋势混合A	-5.96	-1.86	60.76	222.11	533.94
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.29	7.90	36.00	218.56	794.20
4	大成国企改革灵活配置混合	-7.88	-6.56	48.78	217.05	205.00
5	大成新锐产业混合A	-13.66	-14.64	16.48	205.60	592.77
交银主题优选混合A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	中欧成长优选混合A	-5.48	0.93	11.62	59.63	140.33
562	泓德泓汇混合	-18.48	-23.53	-27.57	59.62	86.28
563	交银主题优选混合A	-20.46	-12.10	-11.61	59.60	278.06
564	工银大盘蓝筹混合	-8.26	-11.17	-15.52	59.59	207.23
565	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-14.85	-19.92	-14.93	59.52	80.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.78	-21.00	-29.95	21.71	2705.35
2	嘉实增长混合	-22.99	-17.12	-26.91	43.50	1870.36
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.93	-24.94	-36.21	12.60	1596.06
4	景顺长城内需增长混合	-19.27	-17.71	-34.38	56.56	1519.52
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-19.27	-16.21	-31.98	58.86	1493.91
交银主题优选混合A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	国富潜力组合混合A	-19.52	-23.96	-27.90	53.64	280.31
234	国投瑞银瑞源A	-4.48	-1.69	13.46	123.22	278.80
235	交银主题优选混合A	-20.46	-12.10	-11.61	59.60	278.06
236	中海消费混合A	-21.47	-30.74	-34.42	44.30	277.75
237	易方达新兴成长混合	-11.28	-17.46	-9.69	88.14	277.60

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	373.95	15107.46	9.82%
立讯精密	002475	262.56	9045.26	5.88%
首旅酒店	600258	534.14	8343.25	5.42%
宁德时代	300750	48.60	7934.44	5.16%
吉祥航空	603885	631.83	7581.97	4.93%
恒瑞医药	600276	151.10	6834.18	4.44%
药明康德	603259	87.24	6347.79	4.12%
兴森科技	002436	404.24	5954.46	3.87%
久立特材	002318	210.41	4183.05	2.72%
宝新能源	000690	887.96	3933.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	45.12%
交通运输、仓储和邮政业	2.27	14.74%
住宿和餐饮业	0.83	5.42%
科学研究和技术服务业	0.63	4.12%
房地产业	0.50	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.99%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：国内资管最新规模67.06万亿元，尚未回到2021年底水平

　　中国证券投资基金业协会3月13日晚公布去年第四季度资产管理业务统计数据。数据显示，2023年资管资产规模实现同比增长，其中公募基金和养老金增长显著。　　资管全年总资产恢复正增长　　数据显示，截至2023年四季度末，基金管理公司及其子公司

查看全文[03-14]
标题：中基协：2月份新备案私募基金780只备案规模283.54亿元

　　3月14日晚，中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布2024年2月份《私募基金管理人登记及产品备案月报》显示，2024年2月份，在中基协资产管理业务综合报送平台办理通过的机构6家，其中，私募证券投资基金管理人1家，私募股权、创

查看全文[03-14]
标题：首只A50指增产品上报浦银安盛饮头啖汤

　　证监会官网显示，今日，浦银安盛基金上报的中证A50指数增强型证券投资基金申请材料已获监管接收，这也是业内首只上报的A50指增产品。

查看全文[03-14]
03-14 华东重机股东周文元拟向天琛金艇1号私募基金转让5%股份
03-14 万家、永赢、中信保诚、浦银安盛上报首批科创板100指增产品
03-14 新能源板块强势反弹哪些指数可以“上车”
03-14 2月私募管理规模环比下降0.05万亿元仅1家证券私募机构备案登记

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为...

13 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) A类164906 C类 013945 14 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A类519755C类5...

查看全文[02-08]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§2 基金产品概况基金简称交银主题优选混合基金主代码 519700 前端交易代码 519700 后端交易代码 519701...

查看全文[01-20]
01-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...
12-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德资产管理(香港)有限公司解...
10-24交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
10-24交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07
单位净值(元)	1.699	1.705	1.679	1.633	1.630
累计净值(元)	2.883	2.889	2.863	2.817	2.814

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。