交银主题优选混合A(519700)_最新动态

交银主题优选混合A519700SCHRODER TOPICS PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化巨头衍复投资推出重磅创新产品“中证全指指增”！3大亮点引关注[2024-03-16]

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累计净值：2.870

更新时间：2024-03-15 15:00

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投资类型：混合型

交银主题优选混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2020-12-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：14.53亿元

2020-09-22 每10份派现金 0.9 元

交银主题优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.21	4.85	-3.52	-9.93	-3.67
混合型名次	1428	4821	5814	6316	5458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.51	-7.10	-10.72	58.36	275.13
混合型名次	6217	4168	5288	603	241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰多元策略混合	13.45	21.46	-12.68	-15.00	-13.08
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	13.38	24.81	-4.31	1.10	-4.02
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	13.31	24.90	-4.29	1.25	-4.01
4	平安核心优势混合A	13.11	23.19	-1.77	-5.23	-0.90
5	平安核心优势混合C	13.09	23.10	-1.96	-5.61	-1.06
交银主题优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	华夏科技龙头两年持有混合	3.21	12.27	-8.70	-15.77	-5.65
1427	建信核心精选混合	3.21	4.02	4.07	-8.22	2.37
1428	交银主题优选混合A	3.21	4.85	-3.52	-9.93	-3.67
1429	中邮军民融合灵活配置混合	3.21	11.63	-8.21	-15.01	-8.38
1430	富荣医药健康混合发起A	3.20	3.66	-8.39	-6.75	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	7.14	39.50	-6.51	6.35	-
2	鹏华碳中和主题混合C	7.13	39.42	-6.65	6.04	-
3	大摩数字经济混合A	0.86	39.40	22.16	28.62	25.16
4	大摩数字经济混合C	0.85	39.32	21.98	28.25	25.01
5	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	8.20	38.62	-5.02	8.11	-4.02
交银主题优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	华安添福18个月混合C	0.44	4.85	1.44	2.05	1.45
4820	华泰柏瑞健康生活混合	2.82	4.85	-3.47	-6.41	-5.50
4821	交银主题优选混合A	3.21	4.85	-3.52	-9.93	-3.67
4822	富国创新发展两年定期开放混合A	1.49	4.84	-0.15	2.86	-3.15
4823	广发睿鑫混合C	3.39	4.84	2.27	-7.76	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华弘鑫混合A	1.83	24.22	27.32	27.56	27.13
2	鹏华弘鑫混合C	1.83	24.22	27.30	27.53	27.11
3	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
4	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
5	东财数字经济混合发起式A	3.97	33.69	23.39	27.14	27.43
交银主题优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5814 位，低于同类基金平均水平
5812	光大保德信锦弘混合C	0.53	4.87	-3.52	-1.48	-3.80
5813	国泰鑫睿混合	2.12	11.98	-3.52	-5.22	-4.93
5814	交银主题优选混合A	3.21	4.85	-3.52	-9.93	-3.67
5815	前海开源新经济混合A	2.03	8.33	-3.52	-10.12	-7.28
5816	天治趋势精选混合	0.52	6.36	-3.52	-15.73	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
3	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
4	财通价值动量混合	1.23	20.10	7.33	28.74	15.33
5	大摩数字经济混合A	0.86	39.40	22.16	28.62	25.16
交银主题优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	银华混改红利灵活配置混合发起式	3.26	8.60	-5.65	-9.92	-3.36
6315	富国清洁能源产业灵活配置混合A	4.52	13.14	-3.45	-9.93	-5.03
6316	交银主题优选混合A	3.21	4.85	-3.52	-9.93	-3.67
6317	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	3.49	7.38	-4.77	-9.93	-4.74
6318	前海开源国家比较优势混合C	2.33	5.62	3.14	-9.93	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
2	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	东财数字经济混合发起式A	3.97	33.69	23.39	27.14	27.43
5	东财数字经济混合发起式C	3.96	33.59	23.15	26.64	27.23
交银主题优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	泰康均衡优选混合C	-0.28	5.31	-3.87	-10.35	-3.66
5457	北信瑞丰丰利混合	0.90	3.52	-2.93	-0.48	-3.67
5458	交银主题优选混合A	3.21	4.85	-3.52	-9.93	-3.67
5459	金鹰主题优势混合	2.88	7.21	-2.78	-8.74	-3.67
5460	中银颐利混合A	1.29	15.23	-11.57	-12.46	-3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.74	38.17	5.38	53.98	54.29
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	46.24	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.77	63.82	14.62	122.43	233.20
交银主题优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	华夏磐利一年定开混合A	-20.51	-7.78	21.53	-	33.09
6216	汇添富盈鑫混合C	-20.51	-7.92	0.00	-	-18.91
6217	交银主题优选混合A	-20.51	-7.10	-10.72	58.36	275.13
6218	前海开源优质成长混合	-20.51	-19.69	-29.54	-	-12.13
6219	长信双利优选混合A	-20.52	-10.46	-36.68	18.56	180.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	27.74	91.00	84.54	110.51	160.28
2	万家新利	27.31	85.42	87.43	93.91	189.29
3	万家精选混合A	29.61	81.13	66.31	79.29	365.26
4	泰信行业精选混合A	28.35	65.28	29.45	76.30	138.17
5	泰信行业精选混合C	28.24	64.94	29.19	75.95	78.11
交银主题优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	东方红启恒三年持有混合B	-10.13	-7.10	0.00	-	-33.75
4167	交银沪港深价值精选混合	-9.14	-7.10	-28.60	44.04	69.17
4168	交银主题优选混合A	-20.51	-7.10	-10.72	58.36	275.13
4169	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-17.92	-7.12	-15.85	122.28	248.13
4170	嘉合磐石A	-7.64	-7.12	-24.73	-20.39	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	9.87	58.77	123.44	280.61	315.89
2	万家新利	27.31	85.42	87.43	93.91	189.29
3	东吴移动互联A	39.79	29.82	86.77	203.46	165.22
4	东吴移动互联C	39.52	29.31	85.69	204.36	160.41
5	万家宏观择时多策略A	27.74	91.00	84.54	110.51	160.28
交银主题优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	广发百发大数据成长混合A	-12.00	-6.43	-10.68	34.36	25.76
5287	天弘互联网A	-1.40	-6.30	-10.71	42.52	-13.06
5288	交银主题优选混合A	-20.51	-7.10	-10.72	58.36	275.13
5289	浦银安盛安恒回报定开混合A	-4.86	-7.28	-10.72	15.80	19.15
5290	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	22.02	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	9.87	58.77	123.44	280.61	315.89
2	交银趋势混合A	-4.37	7.73	64.87	228.77	547.06
3	大成国企改革灵活配置混合	-5.41	5.35	53.16	227.34	214.90
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.98	22.28	39.99	227.25	818.60
5	大成新锐产业混合A	-11.34	-3.63	19.45	214.96	614.01
交银主题优选混合A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	大成积极成长混合A	-18.72	-24.82	-14.49	58.41	322.10
602	易方达瑞信混合E	3.46	6.87	9.92	58.39	55.54
603	交银主题优选混合A	-20.51	-7.10	-10.72	58.36	275.13
604	博时新收益C	-16.42	-11.20	-3.38	58.34	85.68
605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-18.05	-8.97	-29.00	58.32	1488.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.78	-15.33	-29.89	21.22	2694.27
2	嘉实增长混合	-22.64	-13.01	-25.36	43.41	1869.12
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.69	-18.81	-35.41	12.75	1598.17
4	宏利周期混合	-11.37	-4.99	34.10	145.00	1520.84
5	景顺长城内需增长混合	-18.19	-11.12	-31.66	55.84	1512.08
交银主题优选混合A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	中邮核心优势灵活配置混合	-3.55	19.01	71.35	143.25	277.50
240	中信保诚盛世蓝筹混合	-12.37	-17.38	-32.05	3.19	276.84
241	交银主题优选混合A	-20.51	-7.10	-10.72	58.36	275.13
242	长城安心回报混合A	-14.09	-21.35	-30.59	31.49	274.13
243	民生加银城镇化混合A	-4.68	-11.91	-36.51	40.89	274.00

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	373.95	15107.46	9.82%
立讯精密	002475	262.56	9045.26	5.88%
首旅酒店	600258	534.14	8343.25	5.42%
宁德时代	300750	48.60	7934.44	5.16%
吉祥航空	603885	631.83	7581.97	4.93%
恒瑞医药	600276	151.10	6834.18	4.44%
药明康德	603259	87.24	6347.79	4.12%
兴森科技	002436	404.24	5954.46	3.87%
久立特材	002318	210.41	4183.05	2.72%
宝新能源	000690	887.96	3933.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	45.12%
交通运输、仓储和邮政业	2.27	14.74%
住宿和餐饮业	0.83	5.42%
科学研究和技术服务业	0.63	4.12%
房地产业	0.50	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.99%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：发起式基金上新加快，公募机构逆市“播种”传递信心

　　截至3月15日，年内新成立153只发起式基金，在全部新发行基金中占比近三成。相较于去年同期在数量和占比方面均有所增加。对此，受访业内人士认为，当前市场环境的变化是重要原因，龙年春节后市场迎来诸多利好，权益资产投资价值显现。基金公司自掏腰

查看全文[03-16]
标题：发起式基金上新加快公募机构逆市“播种”传递信心

　　今年以来，发起式基金上新速度加快。截至3月15日，年内新成立153只（不同份额分开计算，下同）发起式基金，在全部新发行基金中占比近三成。相较于去年同期成立的发起式基金，在数量和占比方面均有所增加。　　对此，受访业内人士认为，当前市场环境

查看全文[03-16]
标题：美股行业ETF收盘涨跌互现

　　区域银行ETF涨0.53%，全球航空业ETF涨0.46%，银行业ETF、能源业ETF各涨至少0.3%。而网络股指数ETF跌1.63%，科技行业ETF跌1.51%，全球科技股ETF跌1.50%，半导体ETF跌0.74%，医疗业ETF跌0.

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03-15 截至2月末私募基金管理规模达20.28万亿元

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为...

13 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) A类164906 C类 013945 14 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A类519755C类5...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§2 基金产品概况基金简称交银主题优选混合基金主代码 519700 前端交易代码 519700 后端交易代码 519701...

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01-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...
12-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德资产管理(香港)有限公司解...
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交易日	2024-03-14	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08
单位净值(元)	1.682	1.699	1.705	1.679	1.633
累计净值(元)	2.866	2.883	2.889	2.863	2.817

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