我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3588.85 |
-188.69 |
4276.08 |
649.25 |
-477.40 |
| 本期利润(万元) |
-9701.30 |
-18330.84 |
5217.46 |
-4360.27 |
-16923.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.14 |
0.04 |
-0.04 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98297.74 |
0.00 |
137272.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169012.43 |
200875.45 |
294702.01 |
262371.29 |
189676.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.96 |
2.14 |
2.10 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
335.81 |
0.00 |
366.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28742.68 |
36016.84 |
91976.51 |
48865.24 |
39432.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
238178.86 |
306450.17 |
149845.00 |
145086.02 |
125769.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
203250.44 |
278279.08 |
133108.88 |
133046.44 |
115445.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
34928.43 |
28171.09 |
16736.12 |
12039.59 |
10323.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
348.91 |
421.99 |
284.07 |
244.99 |
221.92 |
| 应付托管费(万元) |
58.15 |
70.33 |
47.34 |
40.83 |
36.99 |
| 资产总计(万元) |
268302.25 |
383496.10 |
242406.94 |
194557.07 |
165944.66 |
| 负债合计(万元) |
9805.31 |
5428.23 |
2750.38 |
936.30 |
2356.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
258496.94 |
378067.87 |
239656.56 |
193620.77 |
163587.83 |
| 未分配利润(万元) |
126227.61 |
197470.92 |
125752.01 |
103449.31 |
78536.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.53 |
213.80 |
84.53 |
417.04 |
242.80 |
| 投资收益(万元) |
3354.68 |
5269.50 |
2845.13 |
42165.32 |
28983.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24853.36 |
-1374.16 |
-3784.46 |
-21513.81 |
-28278.81 |
| 其它收入(万元) |
96.12 |
91.18 |
61.71 |
285.33 |
226.64 |
| 收入合计(万元) |
-21276.03 |
4200.32 |
-793.09 |
21353.88 |
1174.45 |
| 管理人报酬(万元) |
2797.38 |
3539.16 |
1530.44 |
2885.73 |
1633.28 |
| 托管费(万元) |
466.23 |
589.86 |
255.07 |
480.96 |
272.21 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
22.05 |
10.92 |
23.45 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
3582.39 |
4374.20 |
1825.61 |
5278.79 |
2945.64 |
| 利润总额(万元) |
-24858.42 |
-173.88 |
-2618.71 |
16075.09 |
-1771.18 |
| 净利润(万元) |
-24858.42 |
-173.88 |
-2618.71 |
16075.09 |
-1771.18 |
