交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)_资产配置

交银瑞鑫六个月持有期混合A003900BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIXIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	973.96	14.91%
债券	5273.89	80.76%
银行存款和结算备付金	254.23	3.89%
其他资产	28.23	0.43%

资产总值：6530.32万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	2.23	38.67	0.54%
江苏银行	600919	3.89	36.95	0.52%
潍柴动力	000338	2.15	35.28	0.49%
中国移动	600941	0.32	34.36	0.48%
紫金矿业	601899	1.77	32.07	0.45%
华电国际	600027	5.30	30.48	0.43%
明阳智能	601615	2.75	29.92	0.42%
扬杰科技	300373	0.62	28.77	0.40%
腾讯控股	00700	0.06	27.52	0.38%
南方航空	600029	4.56	25.90	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
金融业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.45%
通信服务	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
住宿和餐饮业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国睿科技	600562	3.16	62.98	0.83%
东方电气	600875	3.82	60.70	0.80%
恺英网络	002517	3.17	43.14	0.57%
海澜之家	600398	5.67	42.52	0.56%
中国移动	600941	0.32	37.81	0.50%
江苏银行	600919	3.89	38.20	0.50%
华电国际	600027	6.62	37.14	0.49%
美的集团	000333	0.47	35.35	0.46%
海油工程	600583	5.68	31.07	0.41%
潍柴动力	000338	2.15	29.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
建筑业	0.01	0.72%
金融业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
可选消费	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	7.03	56.17	0.56%
东方电气	600875	3.52	55.62	0.55%
华能国际	600011	6.92	53.35	0.53%
中航光电	002179	1.13	49.20	0.49%
恺英网络	002517	3.17	37.69	0.38%
兆易创新	603986	0.42	37.12	0.37%
美的集团	000333	0.47	35.75	0.36%
龙佰集团	002601	1.63	33.86	0.34%
中国化学	601117	3.64	29.99	0.30%
华泰证券	601688	1.67	29.39	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.35%
金融业	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
建筑业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.37%
可选消费	0.00	0.25%
医药卫生	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	22.12	102.42	0.78%
华能国际	600011	6.92	66.57	0.51%
中国联通	600050	12.78	60.07	0.46%
东方电气	600875	3.17	58.49	0.44%
海油工程	600583	9.76	57.68	0.44%
温氏股份	300498	2.47	48.96	0.37%
中航光电	002179	1.13	43.00	0.33%
兴业银行	601166	1.76	31.01	0.24%
比亚迪	002594	0.12	30.03	0.23%
美的集团	000333	0.47	30.32	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.44%
金融业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.23%
可选消费	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	5.00	528.62	7.38%
21陕有色MTN001	5.00	515.51	7.20%
24南京城投MTN001	5.00	506.71	7.07%
24国管02	5.00	505.50	7.06%
24中粮K1	5.00	506.01	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1516.83	21.18%
金融债券	737.48	10.30%
国家债券	399.77	5.58%
可转债	290.45	4.05%
央行票据	0.00	0.00%

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