资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 987.04 28.84%
债券 2256.09 65.91%
银行存款和结算备付金 146.66 4.28%
其他资产 33.06 0.97%
资产总值:3422.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 4.39 54.35 1.10%
中国船舶 600150 1.00 39.10 0.79%
工商银行 601398 3.25 26.91 0.54%
新宙邦 300037 0.39 25.94 0.52%
普洛药业 000739 0.93 25.80 0.52%
山金国际 000975 1.13 25.72 0.52%
国泰海通 601211 1.46 24.63 0.50%
北方华创 002371 0.04 24.64 0.50%
圣邦股份 300661 0.22 24.25 0.49%
新华保险 601336 0.42 23.67 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.62%
金融业 0.01 2.94%
采矿业 0.01 1.69%
原材料 0.00 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
医药卫生 0.00 0.59%
农、林、牧、渔业 0.00 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.32%
通信服务 0.00 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.07 57.05 1.10%
江苏银行 600919 4.39 47.32 0.91%
中船特气 688146 0.12 41.16 0.79%
圣邦股份 300661 0.28 40.17 0.77%
北方华创 002371 0.04 35.38 0.68%
中国船舶 600150 1.00 33.79 0.65%
普冉股份 688766 0.04 32.81 0.63%
新宙邦 300037 0.32 29.71 0.57%
恒瑞医药 600276 0.54 28.10 0.54%
国泰海通 601211 1.47 26.75 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.29%
金融业 0.01 2.48%
原材料 0.00 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
采矿业 0.00 0.57%
农、林、牧、渔业 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24蜀道投资MTN016 2.00 208.87 4.22%
25中行二级资本债02BC 2.00 206.93 4.18%
25民生银行二级资本债01 2.00 206.50 4.17%
25晋能电力MTN016 2.00 205.38 4.15%
25工行二级资本债01BC 2.00 205.05 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 929.49 18.77%
国家债券 506.28 10.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%