交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)_最新动态

交银瑞鑫六个月持有期混合A003900BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIXIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.8146 -0.0005(-0.03%)

累计净值：1.8146

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞鑫六个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.51亿元

交银瑞鑫六个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.90	0.07	2.30	1.74
混合型名次	4539	6395	4531	4857	5373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	8.40	7.67	15.65	81.46
混合型名次	6271	6290	5150	1752	2099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.38	8.81	3.86	8.23	10.13
4538	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.38	8.76	3.74	7.97	9.96
4539	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.38	0.90	0.07	2.30	1.74
4540	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.38	0.87	-0.03	2.10	1.61
4541	诺德兴远优选	0.38	6.96	5.89	12.98	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6395 位，低于同类基金平均水平
6393	国寿安保稳信混合C	-0.06	0.90	-0.21	5.14	3.47
6394	华夏新兴消费混合A	0.86	0.90	-8.39	-8.30	-5.06
6395	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.38	0.90	0.07	2.30	1.74
6396	金鹰鑫益混合A	-0.30	0.90	-1.50	-0.40	-0.74
6397	诺安鼎利混合A	0.25	0.90	0.46	2.14	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.43	1.93	0.07	3.34	2.53
4530	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-4.68	-0.89	0.07	0.98	5.49
4531	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.38	0.90	0.07	2.30	1.74
4532	交银新回报灵活配置混合A	0.19	0.52	0.07	1.59	1.25
4533	金鹰元禧混合C	0.13	1.91	0.07	6.46	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-0.01	8.99	0.54	2.31	6.06
4856	华夏睿磐泰盛混合	0.07	1.26	0.90	2.30	2.38
4857	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.38	0.90	0.07	2.30	1.74
4858	南方誉稳一年持有混合C	0.20	2.63	0.18	2.30	2.61
4859	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.17	0.89	0.30	2.30	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	国富新机遇混合A	0.18	1.43	0.53	1.86	1.74
5372	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
5373	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.38	0.90	0.07	2.30	1.74
5374	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.22	1.10	0.42	1.55	1.74
5375	安信稳健增益6个月持有混合A	0.10	0.43	0.06	1.78	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6271 位，低于同类基金平均水平
6269	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	5.74	10.56	9.31	-	10.18
6270	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.73	11.23	6.73	-	7.79
6271	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.73	8.40	7.67	15.65	81.46
6272	华安招裕一年持有混合A	5.72	8.53	10.33	-	11.04
6273	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	5.72	45.61	28.22	-12.37	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6290 位，低于同类基金平均水平
6288	中融景盛一年持有混合A	4.14	8.42	11.06	-	10.44
6289	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
6290	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.73	8.40	7.67	15.65	81.46
6291	中欧悦享生活混合C	3.88	8.39	-13.99	-51.09	-51.79
6292	广发安颐一年持有期混合C	4.09	8.38	2.89	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	国投瑞银竞争优势混合A	37.00	29.84	7.68	-	-3.96
5149	长城产业成长混合A	6.44	14.28	7.67	-	-5.50
5150	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.73	8.40	7.67	15.65	81.46
5151	东方盛世灵活配置混合A	7.02	9.16	7.65	8.78	59.58
5152	国泰悦益六个月持有混合C	7.48	9.23	7.65	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	兴业聚盈混合A	10.06	13.27	14.70	15.69	63.47
1751	前海开源盈鑫C	4.43	9.89	10.40	15.68	79.05
1752	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.73	8.40	7.67	15.65	81.46
1753	华夏睿磐泰荣混合C	5.54	8.32	9.95	15.64	50.25
1754	浦银安盛价值成长混合A	63.70	75.08	36.76	15.62	185.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	国寿安保稳信混合C	26.06	28.64	30.16	27.12	81.51
2098	国联安鑫隆混合C	6.48	12.37	14.44	13.50	81.47
2099	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.73	8.40	7.67	15.65	81.46
2100	华宝稳健回报混合	43.74	37.53	20.05	9.67	81.40
2101	广发百发大数据价值混合E	57.79	86.71	56.70	32.14	81.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	4.39	47.94	0.92%
温氏股份	300498	2.22	36.90	0.71%
中国船舶	600150	1.00	30.84	0.59%
中国平安	601318	0.42	23.85	0.46%
中国石化	600028	4.00	23.52	0.45%
新华保险	601336	0.36	22.15	0.42%
伊利股份	600887	0.69	18.18	0.35%
益丰药房	603939	0.68	16.59	0.32%
航天南湖	688552	0.37	16.04	0.31%
中国神华	601088	0.33	15.43	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.12%
金融业	0.01	2.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.32%
能源	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.8151	1.8117	1.8090	1.8077	1.8085
累计净值(元)	1.8151	1.8117	1.8090	1.8077	1.8085

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