交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)_最新动态

交银瑞鑫六个月持有期混合A003900BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIXIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞鑫六个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王艺伟

基金规模：1.00亿元

交银瑞鑫六个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.56	2.16	0.97	1.97
混合型名次	5240	3049	6756	4576	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.29	2.78	39.06	69.97
混合型名次	4221	1766	815	1002	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.21	0.04	2.92	0.83	7.13
5239	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.21	0.49	3.56	1.37	2.75
5240	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.21	0.56	2.16	0.97	1.97
5241	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.21	0.53	2.05	0.76	1.60
5242	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.21	0.14	2.09	1.43	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，高于同类基金平均水平
3047	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
3048	华富荣盛一年持有期混合A	0.24	0.56	1.11	0.23	2.53
3049	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.21	0.56	2.16	0.97	1.97
3050	摩根安裕回报混合C	0.27	0.56	7.35	4.86	7.38
3051	诺安平衡混合	1.96	0.56	20.26	9.72	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6756 位，低于同类基金平均水平
6754	招商瑞泽一年持有期混合C	0.16	-0.17	2.17	-0.16	3.03
6755	招商裕泰混合	0.76	-3.36	2.17	-5.69	0.00
6756	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.21	0.56	2.16	0.97	1.97
6757	平安瑞兴一年定开混合C	0.33	0.81	2.16	3.76	11.12
6758	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	汇添富竞争优势灵活配置混合	-0.20	-3.52	3.42	0.97	9.41
4575	嘉实安益混合A	0.07	0.44	1.22	0.97	2.82
4576	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.21	0.56	2.16	0.97	1.97
4577	民生红利回报	0.40	-1.97	8.37	0.97	10.93
4578	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.31	-1.88	19.94	0.97	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	国投瑞银策略回报混合C	0.25	-2.11	8.97	-2.54	1.97
5061	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.16	-0.18	1.34	1.27	1.97
5062	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.21	0.56	2.16	0.97	1.97
5063	景顺长城量化平衡混合	0.61	0.38	17.23	2.39	1.97
5064	中信证券品质生活A	-0.21	-0.78	7.55	-2.89	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	信诚至利A	1.59	-1.37	-6.57	2.68	19.12
4220	恒越核心精选混合A	1.58	-21.92	-40.62	64.60	71.25
4221	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.58	3.29	2.78	39.06	69.97
4222	湘财长顺混合发起式C	1.58	-17.52	-34.80	44.30	47.77
4223	安信价值回报三年持有混合C	1.57	-0.77	-18.53	-	-14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	富国沪港深业绩驱动混合型C	8.35	3.30	-21.29	-	-18.90
1765	长盛同鑫行业配置混合C	8.02	3.29	-15.98	-	-3.87
1766	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.58	3.29	2.78	39.06	69.97
1767	中加聚庆定开混合C	3.26	3.29	3.85	-	29.36
1768	博时荣升稳健添利混合C	3.27	3.28	3.84	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	长城优选稳进六个月混合A	3.63	9.39	2.79	-	5.44
814	大成安享得利六月持有混合C	4.33	3.15	2.78	-	4.52
815	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.58	3.29	2.78	39.06	69.97
816	南方宝元债券A	5.86	5.91	2.78	23.12	649.34
817	博时恒进持有期混合A	4.01	3.88	2.77	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	嘉合锦创优势精选混合	6.87	-1.77	-14.20	39.11	46.79
1001	嘉实成长增强混合	0.48	-5.80	-16.08	39.08	47.70
1002	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.58	3.29	2.78	39.06	69.97
1003	国联安睿祺灵活配置混合	4.51	6.28	4.75	39.01	78.34
1004	博时互联网主题灵活配置混合	10.02	-3.82	-27.75	38.97	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	银河君荣混合I	7.67	6.39	-11.51	40.54	70.04
1282	中银优秀企业混合	2.97	-15.08	-28.69	1.01	70.00
1283	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.58	3.29	2.78	39.06	69.97
1284	东吴安鑫量化混合A	11.50	12.53	11.92	39.79	69.89
1285	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	12.76	13.95	10.20	39.45	69.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	7.03	56.17	0.56%
东方电气	600875	3.52	55.62	0.55%
华能国际	600011	6.92	53.35	0.53%
中航光电	002179	1.13	49.20	0.49%
恺英网络	002517	3.17	37.69	0.38%
兆易创新	603986	0.42	37.12	0.37%
美的集团	000333	0.47	35.75	0.36%
龙佰集团	002601	1.63	33.86	0.34%
中国化学	601117	3.64	29.99	0.30%
华泰证券	601688	1.67	29.39	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.35%
金融业	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
建筑业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.37%
可选消费	0.00	0.25%
医药卫生	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.699	1.697	1.695	1.696	1.699
累计净值(元)	1.699	1.697	1.695	1.696	1.699

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