交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)_最新动态

交银瑞鑫六个月持有期混合A003900BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIXIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.8151

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞鑫六个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.51亿元

交银瑞鑫六个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.89	0.03	0.52	1.77
混合型名次	2658	3093	1696	2673	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	8.64	6.88	12.83	81.51
混合型名次	4960	6100	4791	1333	1847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	-1.31	-0.80	0.08	2.69
2657	交银恒益灵活配置混合C	-0.12	-1.31	-0.83	0.07	2.66
2658	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.12	-1.89	0.03	0.52	1.77
2659	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-0.12	-1.92	-0.08	0.32	1.53
2660	景顺港股通全球竞争力混合C	-0.12	7.80	-8.78	-14.08	-9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，高于同类基金平均水平
3091	博时优质鑫选一年持有期混合C	-0.60	-1.88	-1.07	-2.99	-3.51
3092	西部利得港股通新机遇混合C	0.35	-1.88	-9.50	-21.05	-15.33
3093	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.12	-1.89	0.03	0.52	1.77
3094	宝盈祥瑞混合A	-0.05	-1.90	2.29	5.48	3.12
3095	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.31	-1.90	-1.69	-2.08	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
1695	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.93	8.17	0.03	-16.16	-11.94
1696	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.12	-1.89	0.03	0.52	1.77
1697	农银瑞康6个月持有混合	-0.14	-0.16	0.03	0.90	2.43
1698	信澳量化先锋混合(LOF)C	-4.63	-20.54	0.03	3.01	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	中加聚庆定开混合A	0.06	-0.94	0.06	0.53	1.40
2672	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
2673	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.12	-1.89	0.03	0.52	1.77
2674	国寿安保稳吉混合A	-0.39	-2.15	-0.96	0.51	2.03
2675	弘毅远方国企转型升级混合A	-1.78	-5.74	-0.42	0.51	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	中银卓越成长混合C	-1.72	-23.68	-7.83	-4.41	1.78
3209	国泰浩益混合C	-0.21	1.28	-0.50	0.95	1.77
3210	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.12	-1.89	0.03	0.52	1.77
3211	兴银稳惠180天持有混合C	0.01	0.16	-0.65	0.75	1.77
3212	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.06	0.79	-0.06	0.24	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	国泰慧益一年持有混合A	3.95	13.03	0.00	-	12.75
4959	华安智能生活混合A	3.95	52.13	13.90	15.77	169.35
4960	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.95	8.64	6.88	12.83	81.51
4961	同泰同欣混合C	3.95	11.02	2.51	-	-2.15
4962	华安景气驱动一年持有混合C	3.94	52.50	14.48	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	3.38	8.65	11.91	-	14.21
6099	民生加银鹏程混合A	0.21	8.65	-0.89	-3.93	33.38
6100	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.95	8.64	6.88	12.83	81.51
6101	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	8.63	12.32	-	12.32
6102	财通稳进回报6个月持有期混合A	6.95	8.62	6.37	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	融通内需驱动混合C	6.70	0.21	6.90	-	12.68
4790	国泰悦益六个月持有混合C	2.86	10.64	6.89	-	4.96
4791	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.95	8.64	6.88	12.83	81.51
4792	易方达稳健增长混合C	1.35	16.24	6.88	-7.04	-8.30
4793	安信稳健启航一年持有混合C	0.01	7.52	6.86	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	东吴安盈量化A	5.12	33.03	17.73	12.84	68.25
1332	广发利鑫灵活配置混合A	35.55	75.93	33.75	12.84	248.89
1333	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.95	8.64	6.88	12.83	81.51
1334	长江添利混合A	-0.59	9.10	10.47	12.74	25.36
1335	华安安康灵活配置混合C	2.44	9.05	12.00	12.74	82.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中欧量化驱动混合	11.79	56.48	25.61	-4.71	81.64
1846	华夏乐享健康混合A	-6.92	33.63	20.19	-24.11	81.60
1847	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.95	8.64	6.88	12.83	81.51
1848	泰康景泰回报混合A	4.23	10.93	11.86	13.07	81.47
1849	国金量化精选A	9.26	64.99	31.31	-	81.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.07	57.05	1.10%
江苏银行	600919	4.39	47.32	0.91%
中船特气	688146	0.12	41.16	0.79%
圣邦股份	300661	0.28	40.17	0.77%
北方华创	002371	0.04	35.38	0.68%
中国船舶	600150	1.00	33.79	0.65%
普冉股份	688766	0.04	32.81	0.63%
新宙邦	300037	0.32	29.71	0.57%
恒瑞医药	600276	0.54	28.10	0.54%
国泰海通	601211	1.47	26.75	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.29%
金融业	0.01	2.48%
原材料	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8173	1.8157	1.8191	1.8125	1.8194
累计净值(元)	1.8173	1.8157	1.8191	1.8125	1.8194

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