| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 58.66 | -124.15 | 32.96 | -273.84 | -331.30 |
| 本期利润(万元) | 14.59 | 260.58 | 111.91 | 75.18 | -14.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2847.21 | 0.00 | 4818.61 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7085.59 | 7600.10 | 10045.90 | 13157.09 | 20472.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.67 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.02 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 135.17 | 257.35 | 410.15 | 498.31 | 329.62 |
| 交易性金融资产(万元) | 7086.58 | 12947.00 | 25739.90 | 5618.07 | 5702.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 1225.28 | 1201.02 | 2442.23 | 1293.83 | 1864.01 |
| 其中：债券投资(万元) | 5861.30 | 11745.98 | 23297.66 | 4324.24 | 3838.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.98 | 6.86 | 15.00 | 3.61 | 5.20 |
| 应付托管费(万元) | 0.66 | 1.14 | 2.50 | 0.60 | 0.87 |
| 资产总计(万元) | 7670.02 | 13471.33 | 29348.62 | 8315.41 | 10203.23 |
| 负债合计(万元) | 65.74 | 299.03 | 216.13 | 48.87 | 53.02 |
| 所有者权益合计(万元) | 7604.29 | 13172.30 | 29132.49 | 8266.54 | 10150.20 |
| 未分配利润(万元) | 3159.23 | 5304.60 | 11655.06 | 3357.15 | 3968.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 18.92 | 11.30 | 105.38 | 28.12 | 136.92 |
| 投资收益(万元) | -11.68 | -197.92 | 184.44 | 210.70 | 496.97 |
| 公允价值变动收益(万元) | 385.60 | 349.86 | -227.29 | 48.11 | -3226.40 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 收入合计(万元) | 392.84 | 163.24 | 62.53 | 286.93 | -2592.19 |
| 管理人报酬(万元) | 92.28 | 62.16 | 89.28 | 21.46 | 495.20 |
| 托管费(万元) | 15.38 | 10.36 | 14.88 | 3.58 | 82.53 |
| 其它费用(万元) | 19.23 | 10.65 | 26.44 | 12.37 | 22.13 |
| 费用合计(万元) | 131.95 | 87.84 | 131.60 | 37.59 | 607.04 |
| 利润总额(万元) | 260.88 | 75.40 | -69.07 | 249.34 | -3199.23 |
| 净利润(万元) | 260.88 | 75.40 | -69.07 | 249.34 | -3199.23 |