财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.57 |
89.93 |
99.42 |
58.66 |
-124.15 |
| 本期利润(万元) |
252.16 |
149.61 |
85.43 |
14.59 |
260.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2205.00 |
0.00 |
2326.56 |
0.00 |
2847.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5519.62 |
5862.88 |
6056.76 |
7085.59 |
7600.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.78 |
1.73 |
1.72 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
4.26 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
6.37 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.06 |
81.82 |
135.17 |
257.35 |
410.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
4028.02 |
5454.84 |
7086.58 |
12947.00 |
25739.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1205.27 |
965.06 |
1225.28 |
1201.02 |
2442.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
2822.75 |
4489.78 |
5861.30 |
11745.98 |
23297.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
3.07 |
3.98 |
6.86 |
15.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.51 |
0.66 |
1.14 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
5639.95 |
6899.13 |
7670.02 |
13471.33 |
29348.62 |
| 负债合计(万元) |
41.22 |
740.79 |
65.74 |
299.03 |
216.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
5598.73 |
6158.34 |
7604.29 |
13172.30 |
29132.49 |
| 未分配利润(万元) |
2459.27 |
2607.67 |
3159.23 |
5304.60 |
11655.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.01 |
5.25 |
18.92 |
11.30 |
105.38 |
| 投资收益(万元) |
305.62 |
128.08 |
-11.68 |
-197.92 |
184.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.59 |
-13.57 |
385.60 |
349.86 |
-227.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
316.05 |
119.76 |
392.84 |
163.24 |
62.53 |
| 管理人报酬(万元) |
38.43 |
20.33 |
92.28 |
62.16 |
89.28 |
| 托管费(万元) |
6.40 |
3.39 |
15.38 |
10.36 |
14.88 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
8.95 |
19.23 |
10.65 |
26.44 |
| 费用合计(万元) |
60.01 |
33.19 |
131.95 |
87.84 |
131.60 |
| 利润总额(万元) |
256.04 |
86.57 |
260.88 |
75.40 |
-69.07 |
| 净利润(万元) |
256.04 |
86.57 |
260.88 |
75.40 |
-69.07 |
