我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6268.44 15.50%
债券 32842.42 81.22%
银行存款和结算备付金 684.48 1.69%
其他资产 640.08 1.58%
资产总值:40435.42万元报告期:2018-03-31
十大重仓股
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.30 888.71 2.66%
伊利股份 600887 25.00 712.25 2.13%
恒瑞医药 600276 7.00 609.07 1.82%
中国医药 600056 25.00 594.25 1.78%
工商银行 601398 90.00 548.10 1.64%
中国平安 601318 8.00 522.48 1.56%
华润双鹤 600062 20.40 487.76 1.46%
建设银行 601939 50.00 387.50 1.16%
南方航空 600029 30.00 312.30 0.94%
上海医药 601607 11.99 295.72 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 12.14%
金融业 0.15 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.94%
批发和零售业 0.03 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.44%
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.50 1046.23 3.17%
伊利股份 600887 25.00 804.75 2.44%
工商银行 601398 125.00 775.00 2.35%
中国平安 601318 11.00 769.78 2.33%
建设银行 601939 70.00 537.60 1.63%
华润双鹤 600062 20.40 504.90 1.53%
中国医药 600056 19.00 472.91 1.43%
上海医药 601607 11.99 290.08 0.88%
农业银行 601288 70.00 268.10 0.81%
长江电力 600900 14.99 233.73 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 10.19%
金融业 0.24 7.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.20%
批发和零售业 0.03 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 60.00 5679.00 17.01%
18浙商银行CD017 30.00 2934.00 8.79%
17华夏银行CD490 30.00 2931.60 8.78%
17平安银行CD518 30.00 2931.00 8.78%
13鲁金01 20.00 2002.20 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12531.22 37.53%
金融债券 5679.00 17.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%