交银瑞景定期开放灵活配置混合(003901)_最新动态

交银瑞景定期开放灵活配置混合003901BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER SWISS KING REGULARLY OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION INVESTMENT FUND

基金中的航母FOF投资逻辑悄然变化 GP、LP相爱相杀[2018-07-12]

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累计净值：1.173

更新时间：2018-07-11 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞景定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：3.38亿元

交银瑞景定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.65	3.43	5.28	6.18	6.69
混合型名次	55	19	30	46	56

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.16	0.00	0.00	-	17.30
混合型名次	156	1644	1592	2004	895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信多策略灵活配置混合A	7.48	6.47	7.08	5.88	6.67
2	大摩健康产业混合	6.80	1.34	9.34	19.15	20.26
3	融通健康产业灵活配置混合	6.53	-4.17	-3.68	7.55	8.37
4	银河犇利混合C	6.33	-7.75	-9.96	-9.27	-7.93
5	华宝医药生物	6.29	-2.57	0.05	5.93	6.95
交银瑞景定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	上投摩根新兴动力混合A	4.68	-9.03	-12.35	-11.85	-10.41
54	广发新经济混合	4.65	-1.61	-2.77	-8.63	-7.24
55	交银瑞景定期开放灵活配置混合	4.65	3.43	5.28	6.18	6.69
56	上投摩根中小盘混合	4.64	-5.60	-11.18	-10.63	-8.78
57	中信建投医改	4.63	-2.89	0.34	5.86	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信深圳成长混合	1.93	9.31	1.15	5.38	2.13
2	大成景鹏灵活配置混合C	1.79	7.39	3.91	-1.57	2.38
3	创金合信鑫价值混合C	0.00	6.83	5.80	-0.99	1.01
4	创金合信鑫价值混合A	-0.09	6.78	5.74	-1.00	1.02
5	申万菱信多策略灵活配置混合A	7.48	6.47	7.08	5.88	6.67
交银瑞景定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	5.64	3.67	7.49	17.53	19.24
18	前海联合泳涛混合	0.76	3.54	-3.33	-6.85	-4.94
19	交银瑞景定期开放灵活配置混合	4.65	3.43	5.28	6.18	6.69
20	海富通股票混合	1.68	3.42	-12.25	-7.24	-2.63
21	前海开源盈鑫C	-0.10	3.40	-2.60	-5.99	-5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	12.89	12.89
2	中欧医疗健康混合C	5.05	1.55	12.58	20.74	24.26
3	西部利得祥运混合A	1.02	-0.25	12.56	12.19	13.60
4	中欧医疗健康混合A	5.04	1.54	12.47	20.50	23.90
5	鹏华美国房地产(QDII)	-0.64	4.75	12.18	0.98	-1.68
交银瑞景定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	国联安鑫禧混合A	-0.01	0.49	5.59	2.47	2.94
29	泰康恒泰回报混合C	0.00	0.45	5.36	6.14	7.21
30	交银瑞景定期开放灵活配置混合	4.65	3.43	5.28	6.18	6.69
31	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.61	-6.71	5.11	11.03	-
32	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.61	-6.71	5.11	11.03	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	0.46	-0.43	0.79	253.30	256.49
2	富国精准医疗灵活配置混合	4.43	1.80	12.17	27.65	-
3	富国医疗保健行业混合	4.75	1.85	11.70	24.37	24.23
4	广发鑫隆混合A	-0.07	0.60	1.28	22.45	23.23
5	融通医疗保健行业混合A	4.78	0.73	11.11	21.12	22.67
交银瑞景定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	天弘医疗健康混合C	4.02	-3.49	0.64	6.53	10.99
45	汇添富绝对收益定开混合	1.83	0.52	4.94	6.28	7.55
46	交银瑞景定期开放灵活配置混合	4.65	3.43	5.28	6.18	6.69
47	泰康恒泰回报混合C	0.00	0.45	5.36	6.14	7.21
48	华夏医疗健康混合型发起式A	3.47	-3.18	2.53	6.10	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	0.46	-0.43	0.79	253.30	256.49
2	富国新动力灵活配置混合A	3.43	0.92	5.63	20.25	26.07
3	富国新动力灵活配置混合C	3.46	0.86	5.61	20.09	25.95
4	中欧医疗健康混合C	5.05	1.55	12.58	20.74	24.26
5	富国医疗保健行业混合	4.75	1.85	11.70	24.37	24.23
交银瑞景定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	南方医药保健灵活配置混合	1.86	0.61	0.49	4.59	6.84
55	华安新泰利灵活配置混合A	-0.07	-0.38	6.29	6.04	6.77
56	交银瑞景定期开放灵活配置混合	4.65	3.43	5.28	6.18	6.69
57	申万菱信多策略灵活配置混合A	7.48	6.47	7.08	5.88	6.67
58	长盛盛崇A	0.10	-0.50	0.57	4.43	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	273.30	288.33	0.00	-	295.56
2	华安新丰利灵活配置混合A	169.99	0.00	0.00	-	175.77
3	东方惠新灵活配置混合C	91.26	101.73	0.00	-	106.77
4	中融鑫思路混合A	61.82	0.00	0.00	-	69.15
5	中融鑫思路混合C	60.23	0.00	0.00	-	66.64
交银瑞景定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	富国通胀通缩主题混合	12.18	7.95	13.30	93.57	67.24
155	富国天盛灵活配置混合	12.16	13.11	14.56	-	68.89
156	交银瑞景定期开放灵活配置混合	12.16	0.00	0.00	-	17.30
157	万家品质生活	12.16	38.94	0.00	-	56.94
158	长盛环球行业混合(QDII)	12.01	33.73	22.13	44.60	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	273.30	288.33	0.00	-	295.56
2	中融新经济混合A	0.40	115.46	0.00	-	119.12
3	东方惠新灵活配置混合C	91.26	101.73	0.00	-	106.77
4	东方红沪港深混合	21.00	62.50	0.00	-	62.50
5	富兰克林国海大中华精选混合	18.97	61.40	51.15	-	38.00
交银瑞景定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1644 位，低于同类基金平均水平
1642	交银领先回报灵活配置混合	6.12	0.00	0.00	-	12.70
1643	交银品质升级混合	0.00	0.00	0.00	-	-4.56
1644	交银瑞景定期开放灵活配置混合	12.16	0.00	0.00	-	17.30
1645	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	7.63	0.00	0.00	-	12.49
1646	交银数据产业灵活配置混合	-5.17	0.00	0.00	-	-23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达新益灵活配置混合E	6.91	16.52	85.40	-	84.10
2	交银定期支付双息平衡混合	31.92	48.57	80.91	-	191.80
3	交银行业灵活配置混合	28.46	39.58	77.44	239.97	302.36
4	东方红睿阳混合(LOF)	14.33	56.05	76.44	-	124.61
5	东方红睿丰混合	13.48	56.80	75.40	-	180.82
交银瑞景定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1592 位，低于同类基金平均水平
1590	交银领先回报灵活配置混合	6.12	0.00	0.00	-	12.70
1591	交银品质升级混合	0.00	0.00	0.00	-	-4.56
1592	交银瑞景定期开放灵活配置混合	12.16	0.00	0.00	-	17.30
1593	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	7.63	0.00	0.00	-	12.49
1594	交银数据产业灵活配置混合	-5.17	0.00	0.00	-	-23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全合润B	10.24	11.99	47.16	249.90	279.25
2	银华中小盘混合	5.78	24.54	43.15	249.79	289.62
3	交银行业灵活配置混合	28.46	39.58	77.44	239.97	302.36
4	兴全轻资产投资混合(LOF)	10.34	11.22	37.34	227.14	309.58
5	汇添富消费行业混合	18.40	45.03	55.72	212.92	229.50
交银瑞景定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平
2002	安信新视野混合C	-8.95	0.00	0.00	-	-6.10
2003	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	7.63	0.00	0.00	-	12.49
2004	交银瑞景定期开放灵活配置混合	12.16	0.00	0.00	-	17.30
2005	华夏新锦图混合A	-15.65	0.00	0.00	-	-12.72
2006	华夏新锦图混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	7.75	24.32	19.78	56.43	2146.22
2	嘉实增长混合	13.59	-1.97	8.58	92.39	1222.60
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.60	14.97	25.36	128.36	1215.54
4	国泰金鹰	7.91	21.43	51.87	149.34	1203.50
5	博时主题行业混合(LOF)	-3.77	14.71	17.22	140.83	1052.39
交银瑞景定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	长城新优选混合C	7.23	13.34	0.00	-	17.42
894	万家瑞益灵活配置混合C	3.01	14.79	0.00	-	17.35
895	交银瑞景定期开放灵活配置混合	12.16	0.00	0.00	-	17.30
896	易方达新享灵活配置混合C	5.58	13.88	14.77	-	17.30
897	银华泰利灵活配置混合A	5.77	8.71	13.11	-	17.30

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	888.71	2.66%
伊利股份	600887	25.00	712.25	2.13%
恒瑞医药	600276	7.00	609.07	1.82%
中国医药	600056	25.00	594.25	1.78%
工商银行	601398	90.00	548.10	1.64%
中国平安	601318	8.00	522.48	1.56%
华润双鹤	600062	20.40	487.76	1.46%
建设银行	601939	50.00	387.50	1.16%
南方航空	600029	30.00	312.30	0.94%
上海医药	601607	11.99	295.72	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	12.14%
金融业	0.15	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%
批发和零售业	0.03	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%

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交易日	2018-07-10	2018-07-09	2018-07-06	2018-07-05	2018-07-04
单位净值(元)	1.170	1.162	1.121	1.120	1.119
累计净值(元)	1.170	1.162	1.121	1.120	1.119

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