我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
702.08 |
1730.41 |
537.58 |
543.67 |
139.33 |
| 本期利润(万元) |
405.20 |
2954.55 |
800.08 |
1401.65 |
188.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1755.62 |
0.00 |
568.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33391.29 |
32986.10 |
32233.29 |
31433.21 |
30220.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.89 |
89.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
40861.43 |
41389.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
6399.79 |
6398.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
34461.64 |
34991.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.72 |
15.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
41628.23 |
43080.46 |
| 负债合计(万元) |
8642.12 |
11647.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
32986.10 |
31433.21 |
| 未分配利润(万元) |
2981.68 |
1428.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1398.24 |
757.59 |
| 投资收益(万元) |
926.45 |
165.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1224.14 |
857.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3548.83 |
1781.16 |
| 管理人报酬(万元) |
187.78 |
90.33 |
| 托管费(万元) |
31.30 |
15.06 |
| 其它费用(万元) |
16.82 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
594.28 |
379.51 |
| 利润总额(万元) |
2954.55 |
1401.65 |
| 净利润(万元) |
2954.55 |
1401.65 |
