资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68389.75 92.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4952.52 6.71%
其他资产 500.34 0.68%
资产总值:73842.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 244.02 7215.67 9.81%
腾讯控股 00700 13.66 6267.13 8.52%
分众传媒 002027 728.50 5114.07 6.95%
阿里巴巴-W 09988 40.06 4731.98 6.43%
药明康德 603259 67.50 4544.42 6.18%
宁德时代 300750 17.42 4407.43 5.99%
百济神州 06160 17.04 2613.10 3.55%
信达生物 01801 56.49 2429.35 3.30%
老板电器 002508 90.75 2060.03 2.80%
盐津铺子 002847 29.91 1895.40 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 40.93%
通信服务 0.81 10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 9.14%
医药卫生 0.63 8.53%
租赁和商务服务业 0.51 6.95%
可选消费 0.47 6.43%
科学研究和技术服务业 0.46 6.20%
信息技术 0.28 3.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.61 8409.54 9.75%
三星医疗 601567 262.35 8069.89 9.36%
农业银行 601288 1493.49 7975.24 9.25%
中国银行 601988 1275.03 7025.42 8.15%
江苏银行 600919 393.57 3864.86 4.48%
药明康德 603259 53.62 2951.50 3.42%
海兴电力 603556 77.01 2848.60 3.30%
美的集团 000333 36.77 2765.84 3.21%
上海银行 601229 281.06 2571.67 2.98%
北方华创 002371 5.92 2314.72 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 44.56%
金融业 2.15 24.87%
医药卫生 0.42 4.83%
科学研究和技术服务业 0.30 3.42%
批发和零售业 0.20 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.59%
通信服务 0.08 0.89%
采矿业 0.07 0.76%
工业 0.04 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 20.00 2025.69 2.35%
24进出06 20.00 2021.78 2.34%
24进出04 10.00 1012.80 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5060.27 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%