交银持续成长主题混合A(005001)_资产配置

交银持续成长主题混合A005001BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	81141.75	70.25%
债券	5029.88	4.35%
银行存款和结算备付金	21885.95	18.95%
其他资产	7446.15	6.45%

资产总值：115503.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	46.53	11719.64	10.72%
三星医疗	601567	297.18	10368.61	9.48%
农业银行	601288	2032.74	9757.15	8.92%
建设银行	601939	1119.14	8874.78	8.11%
药明康德	603259	96.03	5028.38	4.60%
泰格医药	03347	138.01	4990.58	4.56%
中国银行	601988	957.40	4787.00	4.38%
海兴电力	603556	72.03	3432.23	3.14%
许继电气	000400	89.61	3063.77	2.80%
药明合联	02268	132.36	2787.03	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	31.79%
金融业	2.78	25.41%
医药卫生	0.79	7.24%
科学研究和技术服务业	0.74	6.77%
原材料	0.15	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.93%
租赁和商务服务业	0.06	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.85	9874.07	8.73%
迈瑞医疗	300760	32.93	9578.85	8.46%
海吉亚医疗	06078	357.20	9177.17	8.11%
三星医疗	601567	249.52	8733.20	7.72%
农业银行	601288	1693.94	7385.58	6.53%
泰格医药	300347	109.39	5316.28	4.70%
金盘科技	688676	85.56	4462.01	3.94%
华明装备	002270	191.18	4251.84	3.76%
泰格医药	03347	162.83	4101.68	3.62%
海兴电力	603556	75.90	3554.40	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.82	51.42%
医药卫生	1.77	15.65%
金融业	1.40	12.34%
科学研究和技术服务业	0.53	4.70%
原材料	0.25	2.17%
租赁和商务服务业	0.18	1.61%
能源	0.11	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
主要消费	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海吉亚医疗	06078	451.94	13069.63	10.23%
爱美客	300896	37.53	12964.71	10.15%
迈瑞医疗	300760	41.54	11691.06	9.15%
宁德时代	300750	56.65	10771.96	8.43%
泰格医药	300347	145.02	7707.73	6.03%
同庆楼	605108	190.24	5526.44	4.33%
三星医疗	601567	187.18	5334.63	4.18%
分众传媒	002027	670.61	4372.38	3.42%
泰格医药	03347	157.56	4227.95	3.31%
华明装备	002270	222.63	4040.73	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	50.26%
医药卫生	2.57	20.11%
科学研究和技术服务业	1.18	9.22%
住宿和餐饮业	0.55	4.33%
租赁和商务服务业	0.44	3.42%
采矿业	0.10	0.77%
能源	0.08	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.63%
金融业	0.05	0.43%
主要消费	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	57.28	16859.93	10.25%
药明康德	603259	230.27	16754.34	10.19%
迈瑞医疗	300760	55.35	16083.90	9.78%
海吉亚医疗	06078	473.38	15143.22	9.21%
泰格医药	300347	220.49	12120.25	7.37%
长春高新	000661	78.87	11498.84	6.99%
药明生物	02269	387.08	10382.95	6.31%
分众传媒	002027	1363.91	8619.91	5.24%
宁德时代	300750	51.03	8330.64	5.06%
同庆楼	605108	199.05	6059.05	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	44.85%
医药卫生	3.52	21.38%
科学研究和技术服务业	2.89	17.56%
租赁和商务服务业	0.86	5.24%
住宿和餐饮业	0.61	3.68%
主要消费	0.21	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	20.00	2013.27	1.84%
24进出06	20.00	2009.67	1.84%
24进出04	10.00	1006.95	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5029.88	4.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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