交银持续成长主题混合A(005001)_资产配置

交银持续成长主题混合A005001BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59437.62	72.47%
债券	4047.78	4.94%
银行存款和结算备付金	18391.46	22.42%
其他资产	142.09	0.17%

资产总值：82018.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.66	7800.07	9.90%
药明康德	603259	79.26	7184.13	9.12%
药明生物	02269	224.47	6374.24	8.09%
恒瑞医药	600276	98.43	5863.71	7.45%
信达生物	01801	80.19	5522.57	7.01%
泸州老窖	000568	44.28	5146.64	6.53%
五粮液	000858	43.53	4611.57	5.86%
药明合联	02268	53.68	2945.24	3.74%
腾讯控股	00700	5.24	2837.32	3.60%
阿里巴巴-W	09988	19.03	2454.47	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	33.49%
医药卫生	1.87	23.79%
科学研究和技术服务业	0.72	9.19%
可选消费	0.41	5.23%
通信服务	0.28	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	112.85	8398.59	9.01%
工业富联	601138	124.62	8226.17	8.82%
贵州茅台	600519	5.69	8221.79	8.82%
信达生物	01801	82.51	7261.87	7.79%
腾讯控股	00700	10.19	6167.34	6.61%
阿里巴巴-W	09988	37.77	6103.29	6.54%
药明生物	02269	157.90	5907.66	6.34%
三星医疗	601567	164.79	4043.86	4.34%
立讯精密	002475	60.92	3940.91	4.23%
澜起科技	688008	24.73	3827.79	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	49.17%
医药卫生	2.20	23.54%
可选消费	0.74	7.94%
通信服务	0.62	6.61%
房地产业	0.33	3.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.00	5963.47	8.72%
三星医疗	601567	214.71	4813.80	7.04%
信达生物	01801	59.87	4280.60	6.26%
快手-W	01024	68.73	3967.27	5.80%
中际旭创	300308	24.88	3629.00	5.31%
药明康德	603259	52.08	3622.49	5.30%
新易盛	300502	28.48	3618.05	5.29%
上海洗霸	603200	67.43	3160.44	4.62%
阿里巴巴-W	09988	24.81	2484.54	3.63%
百济神州	06160	18.23	2456.59	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	33.12%
通信服务	0.99	14.52%
医药卫生	0.86	12.59%
可选消费	0.47	6.93%
科学研究和技术服务业	0.36	5.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	4.66%
信息技术	0.15	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.70%
金融业	0.03	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	244.02	7215.67	9.81%
腾讯控股	00700	13.66	6267.13	8.52%
分众传媒	002027	728.50	5114.07	6.95%
阿里巴巴-W	09988	40.06	4731.98	6.43%
药明康德	603259	67.50	4544.42	6.18%
宁德时代	300750	17.42	4407.43	5.99%
百济神州	06160	17.04	2613.10	3.55%
信达生物	01801	56.49	2429.35	3.30%
老板电器	002508	90.75	2060.03	2.80%
盐津铺子	002847	29.91	1895.40	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	40.93%
通信服务	0.81	10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	9.14%
医药卫生	0.63	8.53%
租赁和商务服务业	0.51	6.95%
可选消费	0.47	6.43%
科学研究和技术服务业	0.46	6.20%
信息技术	0.28	3.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发绿债01	40.00	4047.78	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4047.78	5.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。