交银持续成长主题混合A(005001)_最新动态

交银持续成长主题混合A005001BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.5902 0.0050(0.19%)

累计净值：2.7302

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

交银持续成长主题混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何帅

2023-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.63亿元

2019-12-31 每10份派现金 0.6 元

交银持续成长主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	-1.39	-1.61	30.61	30.98
混合型名次	722	5253	3154	562	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.80	117.55	63.43	24.62	187.10
混合型名次	1154	987	1385	958	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	招商成长精选一年定期开放混合C	1.75	-1.23	2.74	-1.77	-5.01
721	东方红京东大数据混合C	1.74	2.45	-1.27	7.14	9.96
722	交银持续成长主题混合A	1.74	-1.39	-1.61	30.61	30.98
723	景顺长城创新成长混合	1.74	-1.78	-7.92	1.06	3.03
724	鹏华稳健回报混合C	1.74	2.78	-19.86	18.26	26.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	海富通改革驱动混合	-0.19	-1.39	-14.87	15.53	17.82
5252	华安聚优精选混合	0.27	-1.39	-5.19	-14.41	-11.49
5253	交银持续成长主题混合A	1.74	-1.39	-1.61	30.61	30.98
5254	诺德新盛A	-0.98	-1.39	-17.40	26.39	23.07
5255	浦银安盛新兴产业混合C	1.74	-1.39	1.03	4.31	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，高于同类基金平均水平
3152	鹏扬景沃六个月混合C	0.43	-0.20	-1.60	2.16	2.91
3153	海富通安颐收益混合A	0.15	-0.52	-1.61	1.41	2.89
3154	交银持续成长主题混合A	1.74	-1.39	-1.61	30.61	30.98
3155	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.24	-0.80	-1.62	-2.31	-1.63
3156	华安添祥6个月持有混合A	0.05	-0.44	-1.62	-1.85	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	东吴新经济A	1.11	1.41	-18.66	30.71	36.06
561	华夏产业升级混合A	0.07	-2.76	-31.10	30.63	28.19
562	交银持续成长主题混合A	1.74	-1.39	-1.61	30.61	30.98
563	圆信永丰兴诺	1.37	-1.56	-9.54	30.55	24.23
564	华夏创新驱动混合A	0.53	-0.72	-12.29	30.48	32.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	银河新动能混合C	-0.04	2.67	-18.59	32.43	31.01
697	华商核心成长一年持有混合A	0.05	4.50	-24.02	17.72	31.00
698	交银持续成长主题混合A	1.74	-1.39	-1.61	30.61	30.98
699	人保行业轮动混合C	-0.47	0.24	-13.64	22.12	30.98
700	华安成长先锋混合C	0.16	2.93	-27.74	21.54	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	华夏科技前沿6个月定开混合A	24.85	134.93	93.28	45.67	60.13
1153	前海开源人工智能主题混合	24.82	75.80	31.10	-10.96	99.01
1154	交银持续成长主题混合A	24.80	117.55	63.43	24.62	187.10
1155	东方红睿满沪港深混合	24.77	115.01	71.08	15.72	278.81
1156	嘉实优势成长混合A	24.71	106.95	63.69	38.17	81.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	汇添富创新成长混合A	20.84	117.63	75.78	-	56.41
986	兴全多维价值混合A	18.31	117.61	77.80	66.63	201.87
987	交银持续成长主题混合A	24.80	117.55	63.43	24.62	187.10
988	银河价值成长混合A	41.67	117.49	89.82	-	45.48
989	博时核心资产精选混合A	9.73	117.43	80.41	-	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	平安成长龙头1年持有混合A	17.20	127.04	63.58	-	12.18
1384	圆信永丰高端制造	7.40	87.65	63.55	7.11	171.48
1385	交银持续成长主题混合A	24.80	117.55	63.43	24.62	187.10
1386	诺德量化核心A	19.27	110.02	63.39	-4.18	70.98
1387	广发利鑫灵活配置混合A	31.73	110.79	63.38	27.54	293.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	易方达瑞和混合	7.68	16.90	19.86	24.66	107.00
957	长信改革红利灵活配置混合	-3.43	59.08	53.68	24.65	157.90
958	交银持续成长主题混合A	24.80	117.55	63.43	24.62	187.10
959	长信睿进混合C	31.15	85.48	63.81	24.59	21.84
960	广发创业板两年定开混合	17.33	141.34	85.51	24.55	45.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	华安大安全主题混合A	10.27	79.14	38.92	12.47	187.70
899	浦银安盛红利精选混合A	3.87	20.25	-2.38	-34.65	187.47
900	交银持续成长主题混合A	24.80	117.55	63.43	24.62	187.10
901	民生红利回报	-6.48	2.18	-6.25	-34.46	187.06
902	中泰星元灵活配置混合A	2.28	28.08	16.23	23.70	186.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	53.07	6607.75	9.86%
腾讯控股	00700	14.69	5483.82	8.18%
中际旭创	300308	3.84	4877.31	7.28%
信达生物	01801	51.28	3545.39	5.29%
西部矿业	601168	115.29	3128.97	4.67%
阿里巴巴-W	09988	30.02	2420.96	3.61%
建设银行	601939	227.44	2190.25	3.27%
工业富联	601138	27.52	1985.49	2.96%
药明生物	02269	61.35	1843.68	2.75%
宇通客车	600066	56.36	1511.01	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	15.38%
医药卫生	0.67	10.02%
科学研究和技术服务业	0.66	9.86%
通信服务	0.65	9.65%
采矿业	0.42	6.31%
可选消费	0.27	4.10%
金融业	0.22	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.04%
原材料	0.05	0.76%
工业	0.03	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.5852	2.5459	2.5420	2.5299	2.5249
累计净值(元)	2.7252	2.6859	2.6820	2.6699	2.6649

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