交银持续成长主题混合A(005001)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.501

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

交银持续成长主题混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何帅

2023-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.86亿元

2019-12-31 每10份派现金 0.6 元

交银持续成长主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	-1.05	12.09	-3.23	-4.24
混合型名次	1477	5650	4151	6437	6673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.63	-31.46	-38.42	11.01	50.81
混合型名次	7459	7474	6859	2222	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	汇添富产业升级混合C	1.51	-2.51	17.50	6.32	11.18
1476	嘉实新添辉定期混合C	1.51	0.19	17.38	1.96	0.98
1477	交银持续成长主题混合A	1.51	-1.05	12.09	-3.23	-4.24
1478	诺安积极回报混合A	1.51	1.69	44.05	21.59	43.61
1479	诺安积极回报混合C	1.51	1.68	43.99	21.38	43.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5650 位，低于同类基金平均水平
5648	富安达行业轮动混合	0.08	-1.05	12.43	5.49	15.38
5649	工银绝对收益混合发起B	0.71	-1.05	-5.80	-2.91	-2.99
5650	交银持续成长主题混合A	1.51	-1.05	12.09	-3.23	-4.24
5651	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
5652	鹏华研究驱动混合	1.13	-1.05	11.27	0.23	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	长信内需均衡混合C	-0.04	-2.86	12.11	-17.16	-12.47
4150	惠升惠益混合A	0.46	2.13	12.11	5.48	4.93
4151	交银持续成长主题混合A	1.51	-1.05	12.09	-3.23	-4.24
4152	易方达新收益混合C	0.00	0.78	12.09	-5.02	-1.24
4153	大摩消费领航混合	-1.39	0.87	12.08	-11.82	-8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	汇添富稳健增长混合A	-0.03	-1.87	0.15	-3.23	2.85
6436	嘉实多元动力混合A	0.84	5.86	15.02	-3.23	-5.31
6437	交银持续成长主题混合A	1.51	-1.05	12.09	-3.23	-4.24
6438	南方产业升级混合A	0.42	-1.85	11.44	-3.23	1.63
6439	南方瑞祥一年混合C	1.58	-2.26	9.47	-3.23	17.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	泰信先行策略混合	1.79	0.63	12.75	-2.11	-4.22
6672	工银丰盈回报灵活配置混合C	-1.11	-0.19	16.21	-6.25	-4.23
6673	交银持续成长主题混合A	1.51	-1.05	12.09	-3.23	-4.24
6674	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.69	1.17	11.61	3.39	-4.24
6675	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7459 位，低于同类基金平均水平
7457	大摩卓越成长混合	-15.59	-25.88	-41.62	-7.50	187.89
7458	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-18.97	-20.21
7459	交银持续成长主题混合A	-15.63	-31.46	-38.42	11.01	50.81
7460	摩根健康品质生活混合C	-15.69	-15.79	0.00	-	-18.28
7461	广发成长领航一年持有混合A	-15.72	0.00	0.00	-	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7474 位，低于同类基金平均水平
7472	易方达创新驱动混合	-0.86	-31.45	-42.38	66.93	50.40
7473	长盛安盈混合A	-16.81	-31.46	0.00	-	-31.27
7474	交银持续成长主题混合A	-15.63	-31.46	-38.42	11.01	50.81
7475	瑞达策略优选混合发起A	-12.67	-31.49	0.00	-	-37.51
7476	招商创新增长混合C	-17.38	-31.51	-43.52	-	-37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	华夏医疗健康混合A	-8.59	-19.94	-38.41	-2.28	58.60
6858	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-5.40	-10.11	-38.42	-	-39.96
6859	交银持续成长主题混合A	-15.63	-31.46	-38.42	11.01	50.81
6860	银河文体娱乐混合A	-22.00	-16.03	-38.42	-25.32	0.94
6861	汇添富中盘积极成长混合A	-6.92	-23.68	-38.44	-	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	东兴未来价值混合C	17.25	18.48	-8.92	11.08	12.49
2221	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	11.06	31.10
2222	交银持续成长主题混合A	-15.63	-31.46	-38.42	11.01	50.81
2223	中欧明睿新起点混合	-0.18	-29.08	-52.10	10.96	20.72
2224	安信平稳增长混合C	5.19	13.63	-0.04	10.94	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	中欧瑾和灵活配置混合A	16.42	3.26	-4.77	33.96	50.84
1707	易方达瑞兴混合E	7.01	11.11	11.54	35.51	50.83
1708	交银持续成长主题混合A	-15.63	-31.46	-38.42	11.01	50.81
1709	招商增荣灵活配置混合(LOF)	6.87	1.82	-10.50	32.63	50.80
1710	中信建投北交所精选两年定开混合C	62.40	51.61	0.00	-	50.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	46.53	11719.64	10.72%
三星医疗	601567	297.18	10368.61	9.48%
农业银行	601288	2032.74	9757.15	8.92%
建设银行	601939	1119.14	8874.78	8.11%
药明康德	603259	96.03	5028.38	4.60%
泰格医药	03347	138.01	4990.58	4.56%
中国银行	601988	957.40	4787.00	4.38%
海兴电力	603556	72.03	3432.23	3.14%
许继电气	000400	89.61	3063.77	2.80%
药明合联	02268	132.36	2787.03	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	31.79%
金融业	2.78	25.41%
医药卫生	0.79	7.24%
科学研究和技术服务业	0.74	6.77%
原材料	0.15	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.93%
租赁和商务服务业	0.06	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.356	1.347	1.339	1.340	1.360
累计净值(元)	1.496	1.487	1.479	1.480	1.500

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