交银持续成长主题混合A(005001)_最新动态

交银持续成长主题混合A005001BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募，降费了[2024-07-11]

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累计净值：1.388

更新时间：2024-07-10 15:00

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投资类型：混合型

交银持续成长主题混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何帅

2023-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.92亿元

2019-12-31 每10份派现金 0.6 元

交银持续成长主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	-8.72	-5.53	-7.43	-12.15
混合型名次	7027	7163	6177	6402	6169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.43	-43.88	-38.10	15.16	38.35
混合型名次	6611	7293	6275	1897	1782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇安成长优选混合A	9.81	14.86	21.12	15.39	3.67
3	汇安成长优选混合C	9.79	14.76	20.89	14.94	3.23
4	鹏华创新动力混合(LOF)	9.57	8.95	-0.61	-0.31	-3.48
5	诺德新生活A	8.99	18.85	15.61	33.15	16.53
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7027 位，低于同类基金平均水平
7025	汇安丰融混合C	-1.72	-12.16	-13.87	-8.68	-14.94
7026	汇丰晋信核心成长混合A	-1.72	-11.86	-14.11	-19.17	-25.78
7027	交银持续成长主题混合A	-1.72	-8.72	-5.53	-7.43	-12.15
7028	泰康沪港深精选混合	-1.72	-1.45	4.57	11.16	7.47
7029	易方达优质企业三年持有混合	-1.72	-6.40	-3.81	2.18	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华润元大信息传媒科技混合	8.65	19.66	23.11	37.86	26.04
2	东吴新趋势价值线混合	8.12	19.30	23.45	45.40	30.05
3	东吴移动互联A	7.89	19.07	23.97	45.74	30.03
4	东吴移动互联C	7.89	19.05	23.91	45.59	29.89
5	诺德新生活A	8.99	18.85	15.61	33.15	16.53
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	广发资管盛世精选混合A	-2.57	-8.72	-6.22	-9.09	-12.26
7162	国泰睿毅三年持有期混合C	-1.41	-8.72	-11.21	-9.69	-14.81
7163	交银持续成长主题混合A	-1.72	-8.72	-5.53	-7.43	-12.15
7164	前海联合泳隆混合C	-1.97	-8.72	-8.95	-10.21	-16.40
7165	嘉实新优选混合	1.81	-8.73	-16.53	-16.72	-23.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	7.87	14.22	24.36	17.14	3.95
2	东方阿尔法优势产业混合A	8.27	18.13	24.25	20.84	6.51
3	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	7.86	14.15	24.19	16.85	3.69
4	东财数字经济混合发起式A	8.64	14.53	24.09	52.27	38.14
5	东方阿尔法优势产业混合C	8.26	18.08	24.09	20.54	6.23
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平
6175	长城均衡优选混合	-0.07	-3.26	-5.53	-4.46	-13.88
6176	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-1.03	-7.59	-5.53	-4.30	-11.73
6177	交银持续成长主题混合A	-1.72	-8.72	-5.53	-7.43	-12.15
6178	九泰久盛量化先锋混合A	-0.33	-0.33	-5.53	-7.84	-11.79
6179	长城科创板两年定期开放混合C	0.21	-3.24	-5.54	-11.98	-20.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.58	16.67	23.08	54.60	38.77
2	大摩数字经济混合C	7.56	16.60	22.89	54.13	38.35
3	东财数字经济混合发起式A	8.64	14.53	24.09	52.27	38.14
4	宏利景气智选18个月持有混合A	7.46	13.68	21.74	51.85	38.18
5	东财数字经济混合发起式C	8.65	14.45	23.86	51.67	37.59
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6402 位，低于同类基金平均水平
6400	富国阿尔法两年持有期混合	-0.99	-6.13	-2.62	-7.43	-11.91
6401	嘉实优享生活混合C	-1.39	-9.11	-6.86	-7.43	-12.63
6402	交银持续成长主题混合A	-1.72	-8.72	-5.53	-7.43	-12.15
6403	民生加银科技创新混合(LOF)	0.07	-2.71	-6.77	-7.43	-14.47
6404	华泰保兴吉年盈混合A	-1.81	-9.50	-1.60	-7.44	-12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	2.28	8.08	18.78	42.65	39.40
2	大摩数字经济混合A	7.58	16.67	23.08	54.60	38.77
3	建信新兴市场混合(QDII)C	2.21	7.95	18.60	41.94	38.70
4	大摩数字经济混合C	7.56	16.60	22.89	54.13	38.35
5	宏利景气领航两年持有混合	7.25	13.44	21.41	50.53	38.30
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	银华盛利混合发起式A	1.75	0.32	0.07	-3.49	-12.13
6168	信澳优享生活混合C	-2.35	-7.97	-8.09	-7.73	-12.14
6169	交银持续成长主题混合A	-1.72	-8.72	-5.53	-7.43	-12.15
6170	华安景气优选混合A	1.57	-2.15	-1.42	-3.56	-12.16
6171	广发制造业精选混合A	1.48	-3.29	-3.53	-4.56	-12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	54.10	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	54.58	45.32	19.14	29.19	16.40
5	建信新兴市场混合(QDII)C	53.46	0.00	0.00	-	43.71
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 6611 位，低于同类基金平均水平
6609	长安行业成长混合C	-24.43	0.00	0.00	-	-33.58
6610	长盛成长龙头混合A	-24.43	-40.15	-50.81	-	-51.21
6611	交银持续成长主题混合A	-24.43	-43.88	-38.10	15.16	38.35
6612	银华盛利混合发起式A	-24.44	-41.49	-41.52	59.09	89.29
6613	西部利得碳中和混合发起C	-24.45	-43.09	0.00	-	-45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.48	77.47	51.09	78.51	160.63
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	35.08	76.17	0.00	-	46.78
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.32	72.25	22.11	123.76	260.70
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	42.44	71.37	13.07	76.09	78.50
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.70	70.86	0.00	-	67.73
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	同泰慧盈混合A	-25.89	-43.85	-44.02	-	-13.58
7292	长安鑫利优选混合A	-19.32	-43.87	-53.82	-22.42	28.02
7293	交银持续成长主题混合A	-24.43	-43.88	-38.10	15.16	38.35
7294	诺德量化核心C	-23.80	-43.88	-57.27	-24.39	-16.28
7295	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	-27.05	-43.88	-44.91	-10.71	-21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	0.63	25.37	90.12	248.55	295.19
2	万家宏观择时多策略A	22.64	28.12	86.78	109.22	143.13
3	万家新利	23.45	29.14	84.12	91.62	172.15
4	万家精选混合A	24.70	28.51	69.96	72.56	334.31
5	华泰柏瑞富利混合A	2.82	20.21	55.87	135.55	106.44
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	工银灵动价值混合C	-27.62	-31.39	-38.07	-	-39.41
6274	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-25.68	-27.99	-38.07	-	-38.52
6275	交银持续成长主题混合A	-24.43	-43.88	-38.10	15.16	38.35
6276	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-5.21	-15.30	-38.11	-	-41.64
6277	广发沪港深价值精选混合A	-6.38	-23.40	-38.12	-	-40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联C	10.34	33.38	47.47	252.34	208.43
2	东吴移动互联A	10.56	33.91	48.35	251.60	214.33
3	金元顺安元启灵活配置混合	0.63	25.37	90.12	248.55	295.19
4	东吴新趋势价值线混合	11.35	32.76	44.33	239.44	75.15
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.29	8.30	21.57	233.11	803.40
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	华泰柏瑞基本面智选A	-38.47	-61.90	-61.82	15.19	15.70
1896	银华泰利灵活配置混合C	-2.79	-5.06	-6.09	15.18	37.34
1897	交银持续成长主题混合A	-24.43	-43.88	-38.10	15.16	38.35
1898	东方红战略精选混合C	-0.59	-1.83	-1.44	15.11	32.10
1899	中银鑫利混合A	-8.51	-8.93	-9.70	15.09	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.64	-29.49	-35.66	8.42	2577.02
2	嘉实增长混合	-19.96	-24.83	-40.10	22.16	1775.91
3	宏利周期混合	-3.83	-22.35	-4.80	164.71	1581.70
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.43	-22.62	-34.04	9.38	1568.02
5	富国天瑞强势混合	-12.25	-23.26	-30.43	74.90	1396.05
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	鹏华安益增强混合	1.79	-0.18	2.64	22.01	38.44
1781	安信价值成长混合A	-8.62	-23.32	-19.34	-	38.38
1782	交银持续成长主题混合A	-24.43	-43.88	-38.10	15.16	38.35
1783	华夏睿磐泰荣混合C	1.15	0.54	2.60	29.42	38.21
1784	摩根行业轮动混合H	-15.35	-46.25	-54.33	28.06	38.21

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海吉亚医疗	06078	451.94	13069.63	10.23%
爱美客	300896	37.53	12964.71	10.15%
迈瑞医疗	300760	41.54	11691.06	9.15%
宁德时代	300750	56.65	10771.96	8.43%
泰格医药	300347	145.02	7707.73	6.03%
同庆楼	605108	190.24	5526.44	4.33%
三星医疗	601567	187.18	5334.63	4.18%
分众传媒	002027	670.61	4372.38	3.42%
泰格医药	03347	157.56	4227.95	3.31%
华明装备	002270	222.63	4040.73	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	50.26%
医药卫生	2.57	20.11%
科学研究和技术服务业	1.18	9.22%
住宿和餐饮业	0.55	4.33%
租赁和商务服务业	0.44	3.42%
采矿业	0.10	0.77%
能源	0.08	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.63%
金融业	0.05	0.43%
主要消费	0.03	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：看重稳定性和确定性 FOF选基“喜旧厌新”

　　尽管每年新基金产品不断登场，但新基金却难以进入公募基金中的基金（FOF）的法眼。　　公募FOF披露的核心持仓显示，几乎所有的FOF买入的基金均是成立时间超过5年的老产品，而每年数量超过1000只的新基金则在持仓中难觅踪迹。FOF对新老基

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标题：去留”问问基民迷你基金寻新“出路

　　在基金产品数量突破1.1万只的大背景下，基金公司在产品清盘问题上有了新变化。　　证券时报记者发现，自今年5月以来，多家公募接连修改旗下基金的自动终止合同条款，将清盘期限由50天延至60天的同时，还给迷你基金增加了“出路”，但无论是清盘还

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标题： 7月超60只新基金发行主动权益类占比约三成

　　◎聂林浩　　基金公司正在积极发行新品备战下半年行情。数据显示，截至7月10日，按认购起始日统计，已有41只基金于7月开启发售模式（不同份额合并计算）。从整个7月来看，将有超过60只新基金面市，主动权益类基金占比约为30%，这一比例相较上

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07-11 公募量化“红灯闪” 进阶版策略待检验
07-11 首批中证国新港股通央企红利ETF上市交易
07-11 公募基金暂停新增转融通存量规模正逐步了结
07-11 有券商大集合产品存续期延至明年1月份此举或为券商争取公募牌照赢得更多时间，避免产品清盘可能导致的客户流失和资管规模大幅下降

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标题：交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

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标题：交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-27 送出日期：2024-0...

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标题：关于APP及网站5月24日升级维护通知

关于APP及网站5月24日升级维护通知尊敬的客户：为了提供更优质的服务，我司计划于2024年5月24日对交银基金APP及官方网站进行系统维护和升级...

查看全文[05-24]
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...

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交易日	2024-07-09	2024-07-08	2024-07-05	2024-07-04	2024-07-03
单位净值(元)	1.259	1.248	1.270	1.260	1.258
累计净值(元)	1.399	1.388	1.410	1.400	1.398

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