交银持续成长主题混合A(005001)_最新动态

交银持续成长主题混合A005001BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.6844

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

交银持续成长主题混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何帅

2023-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.63亿元

2019-12-31 每10份派现金 0.6 元

交银持续成长主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.77	-3.48	18.94	28.67
混合型名次	595	470	2785	167	223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.13	86.42	57.14	22.59	182.03
混合型名次	590	454	927	718	714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	红塔红土盛隆C	0.06	0.16	-0.80	3.46	2.99
594	华宝收益增长混合C	0.06	0.25	-1.74	-4.53	-5.04
595	交银持续成长主题混合A	0.06	0.77	-3.48	18.94	28.67
596	交银瑞和三年持有期混合	0.06	0.78	-4.05	17.66	27.08
597	九泰聚鑫混合C	0.06	0.21	1.41	0.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	鹏华弘润A	0.22	0.78	1.06	2.10	2.62
469	汇安润阳三年持有期混合C	-1.92	0.77	-6.60	-3.13	-1.04
470	交银持续成长主题混合A	0.06	0.77	-3.48	18.94	28.67
471	南方利众A	-0.42	0.77	2.78	1.51	1.62
472	南方利众C	-0.42	0.77	2.76	1.46	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	华夏永鑫六个月持有混合A	-1.11	-2.39	-3.47	-0.82	2.88
2784	鹏华弘盛混合C	-0.25	-1.70	-3.47	-0.58	3.13
2785	交银持续成长主题混合A	0.06	0.77	-3.48	18.94	28.67
2786	金鹰元禧混合A	-0.95	-2.41	-3.48	-3.41	0.01
2787	长城优选回报六个月持有期混合A	-3.18	-5.07	-3.49	-5.75	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.02	-22.42	-28.76	19.12	53.93
166	国泰君安高端装备混合发起C	2.47	1.05	14.05	19.03	8.12
167	交银持续成长主题混合A	0.06	0.77	-3.48	18.94	28.67
168	财通福鑫定开混合发起	-8.49	-23.49	-29.71	18.93	55.39
169	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	光大保德信产业新动力混合A	-4.24	-8.62	-22.59	21.91	28.81
222	兴银策略智选混合C	-6.97	-9.03	-18.45	16.82	28.68
223	交银持续成长主题混合A	0.06	0.77	-3.48	18.94	28.67
224	光大保德信产业新动力混合C	-4.19	-8.62	-22.60	21.93	28.66
225	光大保德信行业轮动混合	-1.97	-5.37	-14.38	14.30	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	22.14	81.23	93.95	-	45.16
589	华安智联混合(LOF)A	22.13	83.15	99.68	68.94	97.98
590	交银持续成长主题混合A	22.13	86.42	57.14	22.59	182.03
591	嘉实品质发现混合C	21.90	85.11	80.98	-	54.03
592	汇添富碳中和主题混合C	21.83	43.89	37.72	-26.61	-26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	广发远见智选混合A	39.14	86.51	71.33	-	30.54
453	富国核心趋势混合C	14.66	86.42	91.72	-	80.70
454	交银持续成长主题混合A	22.13	86.42	57.14	22.59	182.03
455	广发百发大数据精选混合E	50.70	86.36	72.03	31.26	81.14
456	信诚鼎利(LOF)C	13.97	86.14	76.21	-	71.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	银华沪深股通精选混合	-5.95	30.60	57.23	44.14	45.47
926	博时汇悦回报混合	12.34	57.72	57.14	0.85	105.24
927	交银持续成长主题混合A	22.13	86.42	57.14	22.59	182.03
928	融通转型三动力灵活配置混合C	14.08	57.07	57.14	14.49	12.50
929	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	26.88	67.19	57.11	-	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	华商策略精选混合	2.57	47.89	32.19	22.62	274.97
717	大成民稳增长混合C	6.06	12.85	20.32	22.59	35.08
718	交银持续成长主题混合A	22.13	86.42	57.14	22.59	182.03
719	工银聚丰混合C	-1.49	9.68	21.60	22.54	22.83
720	南方高端装备混合A	26.69	110.01	95.69	22.44	532.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	国投瑞银医疗保健混合A	9.90	44.69	28.51	-15.47	182.28
713	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
714	交银持续成长主题混合A	22.13	86.42	57.14	22.59	182.03
715	圆信永丰优享生活	3.17	37.99	33.05	20.09	181.66
716	华安低碳生活混合A	-20.40	22.10	46.55	6.80	181.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	53.07	6607.75	9.86%
腾讯控股	00700	14.69	5483.82	8.18%
中际旭创	300308	3.84	4877.31	7.28%
信达生物	01801	51.28	3545.39	5.29%
西部矿业	601168	115.29	3128.97	4.67%
阿里巴巴-W	09988	30.02	2420.96	3.61%
建设银行	601939	227.44	2190.25	3.27%
工业富联	601138	27.52	1985.49	2.96%
药明生物	02269	61.35	1843.68	2.75%
宇通客车	600066	56.36	1511.01	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	15.38%
医药卫生	0.67	10.02%
科学研究和技术服务业	0.66	9.86%
通信服务	0.65	9.65%
采矿业	0.42	6.31%
可选消费	0.27	4.10%
金融业	0.22	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.04%
原材料	0.05	0.76%
工业	0.03	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.5497	2.5600	2.5571	2.5428	2.5428
累计净值(元)	2.6897	2.7000	2.6971	2.6828	2.6828

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