财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 2020.48 -59431.88 -17987.74 -46020.45 -32701.97
本期利润(万元) 561.74 -7791.13 5063.97 -13851.11 -12478.77
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.09 0.06 -0.14 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.83 0.00 -10.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8115.77 0.00 23905.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 73484.89 85629.07 108583.02 113019.04 127581.56
期末基金份额净值(元) 1.40 1.38 1.36 1.30 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 -2.79 0.00 -8.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 53.10 0.00 43.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 14327.16 7922.46 1161.72 23528.70 57898.50
交易性金融资产(万元) 77355.24 105583.56 164014.65 239741.19 334760.18
其中:股票投资(万元) 72294.97 100574.87 155923.06 230694.74 314676.80
其中:债券投资(万元) 5060.27 5008.69 8091.59 9046.45 20083.38
应付管理人报酬(万元) 89.64 115.95 181.21 345.95 455.33
应付托管费(万元) 14.94 19.32 30.20 57.66 75.89
资产总计(万元) 92588.99 113918.18 169560.84 267358.84 403645.81
负债合计(万元) 6336.55 757.14 5083.08 905.33 4229.18
所有者权益合计(万元) 86252.44 113161.04 164477.76 266453.51 399416.62
未分配利润(万元) 23806.38 25885.39 48723.82 109142.72 205144.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 40.21 12.17 61.71 41.96 130.36
投资收益(万元) -58010.96 -45279.87 -58905.02 -26185.52 -995.80
公允价值变动收益(万元) 51713.67 32188.73 -33936.40 -36704.02 -36568.28
其它收入(万元) 68.43 43.85 414.93 318.80 553.72
收入合计(万元) -6188.65 -13035.12 -92364.78 -62528.77 -36879.99
管理人报酬(万元) 1374.99 761.65 4198.98 2821.13 4950.96
托管费(万元) 229.16 126.94 699.83 470.19 825.16
其它费用(万元) 22.42 12.03 25.40 12.02 22.18
费用合计(万元) 1631.56 904.30 4932.82 3309.55 5805.16
利润总额(万元) -7820.21 -13939.42 -97297.60 -65838.32 -42685.15
净利润(万元) -7820.21 -13939.42 -97297.60 -65838.32 -42685.15