财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11906.04 |
-2841.21 |
34635.35 |
24600.89 |
3445.78 |
| 本期利润(万元) |
19569.14 |
-1278.04 |
26961.84 |
30169.90 |
3987.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.04 |
0.57 |
0.67 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.70 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
5.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34243.65 |
0.00 |
35658.87 |
0.00 |
9231.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.32 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66579.18 |
66002.81 |
78321.59 |
92509.33 |
68327.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
1.93 |
1.98 |
2.15 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
29.42 |
0.00 |
43.17 |
0.00 |
7.51 |
| 累计净值增长率(%) |
183.68 |
0.00 |
119.19 |
0.00 |
64.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22891.53 |
14992.06 |
4756.75 |
14327.16 |
7922.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
41487.94 |
63485.40 |
57756.44 |
77355.24 |
105583.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
41487.94 |
59437.62 |
55003.68 |
72294.97 |
100574.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4047.78 |
2752.76 |
5060.27 |
5008.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.90 |
82.92 |
64.58 |
89.64 |
115.95 |
| 应付托管费(万元) |
11.82 |
13.82 |
10.76 |
14.94 |
19.32 |
| 资产总计(万元) |
70059.33 |
82018.95 |
68713.89 |
92588.99 |
113918.18 |
| 负债合计(万元) |
3048.02 |
3262.44 |
332.06 |
6336.55 |
757.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
67011.31 |
78756.51 |
68381.83 |
86252.44 |
113161.04 |
| 未分配利润(万元) |
40827.70 |
38929.67 |
22330.85 |
23806.38 |
25885.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.79 |
42.59 |
11.47 |
40.21 |
12.17 |
| 投资收益(万元) |
12479.86 |
35787.72 |
3931.82 |
-58010.96 |
-45279.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7680.73 |
-7767.86 |
529.40 |
51713.67 |
32188.73 |
| 其它收入(万元) |
25.27 |
25.97 |
3.19 |
68.43 |
43.85 |
| 收入合计(万元) |
20197.66 |
28088.42 |
4475.88 |
-6188.65 |
-13035.12 |
| 管理人报酬(万元) |
439.54 |
926.91 |
421.09 |
1374.99 |
761.65 |
| 托管费(万元) |
73.26 |
154.49 |
70.18 |
229.16 |
126.94 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
21.77 |
10.65 |
22.42 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
524.92 |
1105.98 |
503.41 |
1631.56 |
904.30 |
| 利润总额(万元) |
19672.74 |
26982.44 |
3972.47 |
-7820.21 |
-13939.42 |
| 净利润(万元) |
19672.74 |
26982.44 |
3972.47 |
-7820.21 |
-13939.42 |
