- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 2020.48 | -59431.88 | -17987.74 | -46020.45 | -32701.97 |
本期利润(万元) | 561.74 | -7791.13 | 5063.97 | -13851.11 | -12478.77 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.09 | 0.06 | -0.14 | -0.12 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.83 | 0.00 | -10.85 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 8115.77 | 0.00 | 23905.36 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 73484.89 | 85629.07 | 108583.02 | 113019.04 | 127581.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.30 | 1.31 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.79 | 0.00 | -8.74 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.10 | 0.00 | 43.72 | 0.00 |