资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7125.68 73.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2482.03 25.58%
其他资产 95.08 0.98%
资产总值:9702.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.71 632.66 6.80%
贝壳-W 02423 12.68 485.33 5.22%
美团-W 03690 7.40 455.46 4.90%
药明康德 603259 2.47 413.33 4.44%
中际旭创 300308 0.41 331.46 3.56%
恺英网络 002517 19.79 316.84 3.41%
三花智控 002050 8.13 290.32 3.12%
保利发展 600048 47.85 276.09 2.97%
拓荆科技 688072 0.43 276.16 2.97%
金山办公 688111 1.21 264.59 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 28.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 11.35%
通信服务 0.08 8.32%
房地产 0.05 5.22%
房地产业 0.05 5.09%
信息技术 0.05 4.94%
可选消费 0.05 4.90%
科学研究和技术服务业 0.04 4.44%
金融业 0.02 2.67%
主要消费 0.01 1.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.07 772.74 7.39%
中际旭创 300308 0.49 622.30 5.95%
海光信息 688041 1.41 521.64 4.99%
宁德时代 300750 1.31 514.84 4.92%
中国电信 601728 87.57 454.49 4.34%
金蝶国际 00268 87.50 449.91 4.30%
泡泡玛特 09992 3.33 447.37 4.28%
新易盛 300502 0.72 437.04 4.18%
美团-W 03690 7.07 420.58 4.02%
贝壳-W 02423 11.88 387.63 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 39.92%
信息技术 0.10 9.81%
可选消费 0.09 8.30%
通信服务 0.08 7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.33%
房地产 0.04 3.71%
科学研究和技术服务业 0.04 3.44%
房地产业 0.02 1.93%
金融业 0.02 1.76%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 0.06 6.85 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.85 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%