交银创新成长混合(006223)_资产配置

交银创新成长混合006223BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10662.85	92.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	754.89	6.52%
其他资产	160.80	1.39%

资产总值：11578.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	874.00	7.58%
腾讯控股	00700	2.10	841.97	7.30%
泡泡玛特	09992	15.00	720.30	6.25%
中际旭创	300308	3.50	542.01	4.70%
宁德时代	300750	2.00	503.78	4.37%
美团-W	03690	3.00	465.32	4.04%
亨通光电	600487	26.00	439.66	3.81%
阿里巴巴-W	09988	4.00	396.79	3.44%
金山办公	688111	1.39	369.34	3.20%
东方财富	300059	18.00	365.40	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	32.72%
可选消费	0.17	14.58%
通信服务	0.10	8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.26%
金融	0.05	4.41%
房地产业	0.04	3.85%
医药卫生	0.04	3.24%
金融业	0.04	3.17%
卫生和社会工作	0.03	2.90%
房地产	0.03	2.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.30	781.73	8.03%
贵州茅台	600519	0.47	689.67	7.09%
泡泡玛特	09992	15.00	523.65	5.38%
美团-W	03690	5.00	506.99	5.21%
中际旭创	300308	3.20	441.22	4.53%
宁德时代	300750	2.00	360.06	3.70%
泸州老窖	000568	2.00	286.98	2.95%
零跑汽车	09863	11.00	269.06	2.76%
古井贡酒	000596	1.26	265.95	2.73%
金山办公	688111	1.14	260.21	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	32.68%
可选消费	0.14	14.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.06%
通信服务	0.09	8.98%
房地产业	0.04	3.79%
信息技术	0.03	3.34%
医药卫生	0.02	2.42%
卫生和社会工作	0.02	2.12%
采矿业	0.02	1.99%
租赁和商务服务业	0.02	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	715.22	7.14%
宁德时代	300750	3.50	665.56	6.64%
腾讯控股	00700	2.40	660.98	6.60%
美团-W	03690	5.30	465.10	4.64%
古井贡酒	000596	1.50	390.00	3.89%
泸州老窖	000568	2.00	369.18	3.68%
泡泡玛特	09992	13.30	346.64	3.46%
中际旭创	300308	2.10	328.78	3.28%
金山办公	688111	1.00	291.00	2.90%
兴森科技	002436	22.00	270.16	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	41.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.72%
可选消费	0.09	9.23%
通信服务	0.07	7.00%
租赁和商务服务业	0.04	4.00%
金融业	0.04	3.51%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.55%
医药卫生	0.02	2.49%
采矿业	0.02	2.18%
卫生和社会工作	0.01	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	897.52	8.59%
腾讯控股	00700	3.00	798.20	7.64%
宁德时代	300750	3.50	571.41	5.47%
美团-W	03690	6.60	489.85	4.69%
泸州老窖	000568	1.90	340.90	3.26%
金山办公	688111	1.00	316.20	3.03%
古井贡酒	000596	1.30	302.64	2.90%
兴森科技	002436	20.00	294.60	2.82%
中际旭创	300308	2.60	293.57	2.81%
小米集团-W	01810	20.00	282.74	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	43.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.88%
可选消费	0.08	7.79%
通信服务	0.08	7.64%
信息技术	0.04	3.69%
金融业	0.03	3.21%
租赁和商务服务业	0.03	2.42%
房地产业	0.02	2.22%
卫生和社会工作	0.02	2.18%
科学研究和技术服务业	0.02	2.09%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏图转债	0.06	6.85	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.85	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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