交银创新成长混合(006223)_资产配置

交银创新成长混合006223BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8683.17	76.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2657.18	23.39%
其他资产	18.30	0.16%

资产总值：11358.65万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.07	772.74	7.39%
中际旭创	300308	0.49	622.30	5.95%
海光信息	688041	1.41	521.64	4.99%
宁德时代	300750	1.31	514.84	4.92%
中国电信	601728	87.57	454.49	4.34%
金蝶国际	00268	87.50	449.91	4.30%
泡泡玛特	09992	3.33	447.37	4.28%
新易盛	300502	0.72	437.04	4.18%
美团-W	03690	7.07	420.58	4.02%
贝壳-W	02423	11.88	387.63	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	39.92%
信息技术	0.10	9.81%
可选消费	0.09	8.30%
通信服务	0.08	7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.33%
房地产	0.04	3.71%
科学研究和技术服务业	0.04	3.44%
房地产业	0.02	1.93%
金融业	0.02	1.76%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.56	1094.01	8.11%
恒瑞医药	600276	14.53	802.35	5.95%
泡泡玛特	09992	6.24	791.18	5.86%
金蝶国际	00268	99.30	751.39	5.57%
贝壳-W	02423	20.00	669.28	4.96%
恺英网络	002517	35.81	633.84	4.70%
药明康德	603259	6.16	604.30	4.48%
工业富联	601138	11.58	595.91	4.42%
阿里巴巴-W	09988	5.18	544.27	4.03%
美团-W	03690	7.34	537.59	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	18.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	17.05%
可选消费	0.20	14.85%
通信服务	0.11	8.11%
信息技术	0.09	6.72%
房地产业	0.07	5.06%
房地产	0.07	4.96%
科学研究和技术服务业	0.06	4.48%
租赁和商务服务业	0.04	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.71	1466.19	9.06%
泡泡玛特	09992	7.72	1308.81	8.09%
金山办公	688111	2.87	879.79	5.44%
恒瑞医药	600276	14.72	876.87	5.42%
贝壳-W	02423	21.69	813.02	5.03%
阿里巴巴-W	09988	5.93	764.85	4.73%
药明康德	603259	7.18	650.80	4.02%
美团-W	03690	6.08	567.28	3.51%
中芯国际	00981	8.20	529.19	3.27%
中国联通	600050	98.19	501.75	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	26.14%
可选消费	0.26	16.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	11.45%
通信服务	0.15	9.06%
金融业	0.11	6.72%
房地产业	0.10	6.44%
房地产	0.08	5.03%
科学研究和技术服务业	0.07	4.02%
信息技术	0.05	3.27%
建筑业	0.04	2.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.70	1875.59	9.24%
腾讯控股	00700	2.94	1779.60	8.77%
贝壳-W	02423	22.14	1064.23	5.24%
宁德时代	300750	2.52	1013.04	4.99%
阿里巴巴-W	09988	5.77	932.42	4.59%
恒瑞医药	600276	11.78	842.86	4.15%
金山办公	688111	2.59	820.81	4.04%
毛戈平	01318	7.84	742.26	3.66%
寒武纪	688256	0.47	617.05	3.04%
绿联科技	301606	9.46	605.25	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	24.26%
房地产业	0.32	15.96%
可选消费	0.31	15.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	12.15%
通信服务	0.18	8.77%
房地产	0.17	8.38%
主要消费	0.07	3.66%
金融业	0.05	2.28%
建筑业	0.03	1.68%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏图转债	0.06	6.85	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.85	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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