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最新净值:1.905 0.006(0.34%)

累计净值:1.905

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银创新成长混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周中
基金规模:1.15亿元
    交银创新成长混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.67 1.50 29.67 15.05 19.63
混合型名次 3442 2029 830 821 452
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 874.00 7.58%
腾讯控股 00700 2.10 841.97 7.30%
泡泡玛特 09992 15.00 720.30 6.25%
中际旭创 300308 3.50 542.01 4.70%
宁德时代 300750 2.00 503.78 4.37%
美团-W 03690 3.00 465.32 4.04%
亨通光电 600487 26.00 439.66 3.81%
阿里巴巴-W 09988 4.00 396.79 3.44%
金山办公 688111 1.39 369.34 3.20%
东方财富 300059 18.00 365.40 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 32.72%
可选消费 0.17 14.58%
通信服务 0.10 8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.26%
金融 0.05 4.41%
房地产业 0.04 3.85%
医药卫生 0.04 3.24%
金融业 0.04 3.17%
卫生和社会工作 0.03 2.90%
房地产 0.03 2.45%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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