交银创新成长混合(006223)_最新动态

交银创新成长混合006223BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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最新净值：1.962 0.002(0.11%)

累计净值：1.962

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

交银创新成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周中

基金规模：1.15亿元

交银创新成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.60	4.05	32.44	17.03	21.08
混合型名次	7179	3525	860	1024	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.15	-4.33	-26.95	39.25	92.79
混合型名次	1919	4304	5771	1053	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	华夏新兴经济一年持有混合A	-1.60	4.68	23.85	5.71	20.91
7178	嘉实主题混合	-1.60	-0.44	7.64	-4.95	13.52
7179	交银创新成长混合	-1.60	4.05	32.44	17.03	21.08
7180	鹏华策略优选混合	-1.60	-1.18	18.70	6.82	26.44
7181	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-1.60	-2.60	10.25	0.01	14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
交银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平
3523	易方达新丝路混合	0.28	4.06	19.42	3.35	5.20
3524	大成中小盘混合(LOF)C	0.23	4.05	10.68	0.77	-2.18
3525	交银创新成长混合	-1.60	4.05	32.44	17.03	21.08
3526	信澳匠心回报混合A	-1.50	4.05	14.76	-5.12	6.72
3527	财通优势行业轮动混合A	0.54	4.04	20.97	6.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
交银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	华夏核心科技6个月定开混合C	1.80	9.35	32.51	20.65	-4.55
859	博时数字经济混合A	2.47	10.43	32.48	17.27	7.95
860	交银创新成长混合	-1.60	4.05	32.44	17.03	21.08
861	信澳量化先锋混合(LOF)A	1.56	14.97	32.42	10.72	-9.24
862	恒越研究精选混合A	2.19	14.23	32.40	18.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
交银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	泓德瑞嘉三年持有期混合C	2.02	11.37	33.80	17.04	8.93
1023	长盛航天海工混合A	-1.53	13.78	24.06	17.03	4.92
1024	交银创新成长混合	-1.60	4.05	32.44	17.03	21.08
1025	博时数字经济混合C	2.46	10.40	32.32	17.02	7.55
1026	嘉实新兴景气混合发起式C	-0.83	7.28	28.25	17.02	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
交银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	淳厚欣享C	-0.13	3.40	19.59	5.27	21.14
629	湘财长泽灵活配置混合C	-0.41	7.58	21.66	16.78	21.13
630	交银创新成长混合	-1.60	4.05	32.44	17.03	21.08
631	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-3.28	0.30	19.64	1.60	21.08
632	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.53	1.25	22.17	14.51	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
交银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	安信成长精选混合C	10.15	-16.90	-32.47	-	-22.29
1918	国投瑞银瑞源C	10.15	6.27	0.00	-	5.30
1919	交银创新成长混合	10.15	-4.33	-26.95	39.25	92.79
1920	浙商智多金稳健一年持有期C	10.15	8.62	2.40	-	3.62
1921	华商300智选混合C	10.14	-4.08	0.00	-	-4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
交银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	万家颐达灵活配置混合	-5.60	-4.31	-8.99	13.62	13.87
4303	中欧新趋势混合(LOF)E	12.09	-4.31	-15.26	38.10	133.78
4304	交银创新成长混合	10.15	-4.33	-26.95	39.25	92.79
4305	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.12	-4.33	-6.19	-	-4.17
4306	前海联合泳隽混合C	-6.15	-4.33	-18.08	76.21	89.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
交银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	江信同福灵活配置C	0.05	-14.69	-26.94	41.84	47.54
5770	信澳领先增长混合A	8.04	-9.22	-26.94	4.53	91.97
5771	交银创新成长混合	10.15	-4.33	-26.95	39.25	92.79
5772	汇添富新睿精选混合A	2.58	-29.22	-26.97	4.13	20.79
5773	融通量化多策略灵活配置混合C	10.50	-14.27	-26.99	53.00	57.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
交银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	国联安安泰灵活配置混合	10.93	12.70	10.20	39.30	93.54
1052	中欧新动力混合(LOF)C	3.70	-5.13	-24.14	39.29	86.97
1053	交银创新成长混合	10.15	-4.33	-26.95	39.25	92.79
1054	信诚深度价值混合(LOF)	16.56	17.45	-5.20	39.25	142.30
1055	嘉实成长增强混合	5.41	1.27	-14.23	39.23	51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
交银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	前海开源周期优选混合C	16.53	-7.31	-27.55	71.19	93.29
1006	新机遇C	-0.57	-8.50	-20.46	37.24	93.23
1007	交银创新成长混合	10.15	-4.33	-26.95	39.25	92.79
1008	中欧数据挖掘混合C	13.93	3.72	-16.85	73.41	92.69
1009	宏利红利先锋混合A	0.20	0.37	-14.44	19.75	92.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	874.00	7.58%
腾讯控股	00700	2.10	841.97	7.30%
泡泡玛特	09992	15.00	720.30	6.25%
中际旭创	300308	3.50	542.01	4.70%
宁德时代	300750	2.00	503.78	4.37%
美团-W	03690	3.00	465.32	4.04%
亨通光电	600487	26.00	439.66	3.81%
阿里巴巴-W	09988	4.00	396.79	3.44%
金山办公	688111	1.39	369.34	3.20%
东方财富	300059	18.00	365.40	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	32.72%
可选消费	0.17	14.58%
通信服务	0.10	8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.26%
金融	0.05	4.41%
房地产业	0.04	3.85%
医药卫生	0.04	3.24%
金融业	0.04	3.17%
卫生和社会工作	0.03	2.90%
房地产	0.03	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.959	1.984	1.923	1.939	1.900
累计净值(元)	1.959	1.984	1.923	1.939	1.900

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