财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1346.96 |
857.84 |
1117.41 |
690.85 |
-340.53 |
| 本期利润(万元) |
786.62 |
2309.66 |
1124.54 |
1331.22 |
1706.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.27 |
0.12 |
0.17 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
16.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8013.01 |
0.00 |
9739.52 |
0.00 |
5467.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16176.99 |
20298.34 |
19293.32 |
21384.65 |
11718.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
2.29 |
2.02 |
2.04 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
5.71 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
17.73 |
| 累计净值增长率(%) |
98.15 |
0.00 |
101.94 |
0.00 |
87.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1446.50 |
2168.69 |
1429.24 |
1200.98 |
1187.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
14746.83 |
17321.22 |
10234.70 |
8702.44 |
9310.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
14746.83 |
17321.22 |
10234.70 |
8702.44 |
9310.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.24 |
19.15 |
12.16 |
9.96 |
10.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
3.19 |
2.03 |
1.66 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
16723.69 |
19998.63 |
11880.37 |
9927.49 |
10754.83 |
| 负债合计(万元) |
546.71 |
705.31 |
161.64 |
193.41 |
308.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
16176.99 |
19293.32 |
11718.74 |
9734.09 |
10446.64 |
| 未分配利润(万元) |
8013.01 |
9739.52 |
5467.24 |
3410.15 |
3885.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
5.27 |
5.18 |
2.22 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
1582.52 |
1228.56 |
-187.82 |
-1051.26 |
-1172.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-560.34 |
7.14 |
2047.45 |
770.61 |
-1340.28 |
| 其它收入(万元) |
25.94 |
15.26 |
1.11 |
0.46 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
1057.08 |
1256.23 |
1865.92 |
-277.97 |
-2505.51 |
| 管理人报酬(万元) |
217.47 |
105.75 |
123.07 |
59.18 |
185.53 |
| 托管费(万元) |
36.25 |
17.62 |
20.51 |
9.86 |
30.92 |
| 其它费用(万元) |
16.75 |
8.31 |
15.42 |
9.17 |
18.91 |
| 费用合计(万元) |
270.46 |
131.68 |
159.00 |
78.21 |
235.36 |
| 利润总额(万元) |
786.62 |
1124.54 |
1706.92 |
-356.18 |
-2740.87 |
| 净利润(万元) |
786.62 |
1124.54 |
1706.92 |
-356.18 |
-2740.87 |
