财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1429.91 |
-491.02 |
1346.96 |
857.84 |
1117.41 |
| 本期利润(万元) |
-1902.77 |
-2738.25 |
786.62 |
2309.66 |
1124.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.33 |
0.09 |
0.27 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.00 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
6.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4505.13 |
0.00 |
8013.01 |
0.00 |
9739.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10461.71 |
13495.90 |
16176.99 |
20298.34 |
19293.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.66 |
1.98 |
2.29 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.37 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
7.73 |
| 累计净值增长率(%) |
75.63 |
0.00 |
98.15 |
0.00 |
101.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2234.91 |
1446.50 |
2168.69 |
1429.24 |
1200.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
8683.17 |
14746.83 |
17321.22 |
10234.70 |
8702.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
8683.17 |
14746.83 |
17321.22 |
10234.70 |
8702.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.74 |
17.24 |
19.15 |
12.16 |
9.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.87 |
3.19 |
2.03 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
11358.65 |
16723.69 |
19998.63 |
11880.37 |
9927.49 |
| 负债合计(万元) |
896.94 |
546.71 |
705.31 |
161.64 |
193.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
10461.71 |
16176.99 |
19293.32 |
11718.74 |
9734.09 |
| 未分配利润(万元) |
4505.13 |
8013.01 |
9739.52 |
5467.24 |
3410.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
8.96 |
5.27 |
5.18 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
-1330.18 |
1582.52 |
1228.56 |
-187.82 |
-1051.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-472.86 |
-560.34 |
7.14 |
2047.45 |
770.61 |
| 其它收入(万元) |
7.43 |
25.94 |
15.26 |
1.11 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-1792.43 |
1057.08 |
1256.23 |
1865.92 |
-277.97 |
| 管理人报酬(万元) |
87.50 |
217.47 |
105.75 |
123.07 |
59.18 |
| 托管费(万元) |
14.58 |
36.25 |
17.62 |
20.51 |
9.86 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
16.75 |
8.31 |
15.42 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
110.34 |
270.46 |
131.68 |
159.00 |
78.21 |
| 利润总额(万元) |
-1902.77 |
786.62 |
1124.54 |
1706.92 |
-356.18 |
| 净利润(万元) |
-1902.77 |
786.62 |
1124.54 |
1706.92 |
-356.18 |
