我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-272.41 |
-1126.79 |
-924.90 |
-1400.58 |
-288.85 |
| 本期利润(万元) |
1989.67 |
-356.18 |
-290.89 |
-2740.87 |
-949.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.39 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
-20.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3410.15 |
0.00 |
3885.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11528.18 |
9734.09 |
10019.89 |
10446.64 |
12221.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.54 |
1.55 |
1.59 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
-20.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.92 |
0.00 |
59.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1200.98 |
1187.18 |
1537.59 |
1600.67 |
2451.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
8702.44 |
9310.21 |
12336.45 |
13784.47 |
19221.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
8702.44 |
9310.21 |
12336.45 |
13777.62 |
19198.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.85 |
23.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.96 |
10.78 |
17.05 |
20.36 |
25.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.80 |
2.84 |
3.39 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
9927.49 |
10754.83 |
13960.93 |
15775.95 |
22064.67 |
| 负债合计(万元) |
193.41 |
308.19 |
256.23 |
372.77 |
661.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
9734.09 |
10446.64 |
13704.70 |
15403.18 |
21402.72 |
| 未分配利润(万元) |
3410.15 |
3885.32 |
6682.57 |
7684.05 |
12217.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
5.79 |
3.06 |
8.45 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
-1051.26 |
-1172.19 |
50.26 |
-2839.72 |
-1792.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
770.61 |
-1340.28 |
-241.55 |
-3161.61 |
-1358.44 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
1.18 |
0.51 |
3.81 |
2.83 |
| 收入合计(万元) |
-277.97 |
-2505.51 |
-187.73 |
-5989.06 |
-3143.54 |
| 管理人报酬(万元) |
59.18 |
185.53 |
110.66 |
302.87 |
162.56 |
| 托管费(万元) |
9.86 |
30.92 |
18.44 |
50.48 |
27.09 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.91 |
9.64 |
19.45 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
78.21 |
235.36 |
138.74 |
372.80 |
199.30 |
| 利润总额(万元) |
-356.18 |
-2740.87 |
-326.47 |
-6361.86 |
-3342.84 |
| 净利润(万元) |
-356.18 |
-2740.87 |
-326.47 |
-6361.86 |
-3342.84 |
