交银核心资产混合A(006202)_资产配置

交银核心资产混合A006202BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4498.88	77.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1229.24	21.22%
其他资产	65.72	1.13%

资产总值：5793.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	7.68	345.45	6.29%
安克创新	300866	3.14	263.32	4.79%
美团-W	03690	1.67	259.03	4.72%
腾讯控股	00700	0.61	244.57	4.45%
阿里巴巴-W	09988	2.40	238.07	4.33%
国电南瑞	600406	7.92	219.15	3.99%
亨通光电	600487	12.47	210.87	3.84%
北方华创	002371	0.51	186.65	3.40%
锦江酒店	600754	5.69	178.27	3.25%
兖矿能源	600188	6.83	114.06	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	37.54%
可选消费	0.06	10.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.30%
通信服务	0.03	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.99%
金融业	0.02	3.78%
住宿和餐饮业	0.02	3.25%
采矿业	0.01	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.06%
能源	0.01	1.95%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	19.20	392.43	7.55%
顺丰控股	002352	7.04	251.26	4.84%
腾讯控股	00700	0.61	207.33	3.99%
中国船舶	600150	4.84	197.04	3.79%
兆易创新	603986	1.83	174.98	3.37%
美团-W	03690	1.67	169.34	3.26%
北方华创	002371	0.51	163.14	3.14%
许继电气	000400	4.62	158.97	3.06%
海尔智家	600690	5.48	155.52	2.99%
泸州老窖	000568	1.08	154.97	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	34.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.93%
能源	0.04	7.55%
可选消费	0.04	6.87%
通信服务	0.02	3.99%
金融业	0.02	3.52%
农、林、牧、渔业	0.01	1.90%
信息技术	0.01	1.82%
批发和零售业	0.01	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	19.20	315.31	6.21%
海尔智家	600690	11.69	291.67	5.75%
顺丰控股	002352	7.04	256.26	5.05%
中国移动	00941	3.70	224.40	4.42%
泸州老窖	000568	1.08	199.36	3.93%
中国船舶	600150	4.84	179.08	3.53%
腾讯控股	00700	0.54	148.72	2.93%
华润双鹤	600062	6.96	143.86	2.83%
分众传媒	002027	21.47	139.98	2.76%
老板电器	002508	5.28	126.30	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	33.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	8.75%
通信服务	0.04	7.35%
能源	0.03	6.21%
可选消费	0.02	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	2.76%
医药卫生	0.01	2.61%
批发和零售业	0.01	2.11%
住宿和餐饮业	0.01	1.75%
金融业	0.01	1.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	7.04	284.42	5.98%
海尔智家	600690	11.69	245.49	5.16%
中国海洋石油	00883	19.20	226.14	4.76%
中国移动	00941	3.70	217.28	4.57%
安克创新	300866	2.40	212.64	4.47%
分众传媒	002027	30.67	193.83	4.08%
兖矿能源	01171	11.40	153.31	3.22%
卓胜微	300782	1.06	149.46	3.14%
中国重汽	03808	10.45	145.08	3.05%
腾讯控股	00700	0.54	143.68	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	37.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.30%
能源	0.04	7.98%
通信服务	0.04	7.59%
租赁和商务服务业	0.02	4.08%
工业	0.01	3.05%
批发和零售业	0.01	2.33%
可选消费	0.01	2.11%
住宿和餐饮业	0.01	2.05%
医药卫生	0.01	1.92%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中特转债	0.06	5.58	0.10%
华友转债	0.04	4.58	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.16	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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