交银核心资产混合A(006202)_资产配置

交银核心资产混合A006202BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3233.22	72.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1216.29	27.32%
其他资产	2.00	0.04%

资产总值：4451.51万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.25	376.51	8.69%
新宙邦	300037	4.05	269.41	6.22%
传音控股	688036	3.95	212.27	4.90%
海丰国际	01308	4.94	203.86	4.71%
宁德时代	300750	0.62	180.49	4.17%
中信证券	600030	6.69	173.00	3.99%
腾讯控股	00700	0.46	170.19	3.93%
思源电气	002028	1.37	165.03	3.81%
长鑫科技	688825	2.91	159.67	3.69%
海信家电	000921	4.89	130.95	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	43.68%
科学研究和技术服务业	0.04	8.69%
工业	0.02	4.71%
金融业	0.02	3.99%
通信服务	0.02	3.93%
信息技术	0.01	3.13%
可选消费	0.01	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.67%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	2.70	424.52	8.98%
药明康德	603259	2.25	280.15	5.92%
新宙邦	300037	3.00	278.55	5.89%
春风动力	603129	0.99	253.24	5.35%
宁德时代	300750	0.62	243.67	5.15%
思源电气	002028	1.37	237.01	5.01%
中际旭创	300308	0.16	203.20	4.30%
中芯国际	00981	2.60	201.89	4.27%
中信证券	600030	6.69	192.20	4.06%
海丰国际	01308	6.70	182.61	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	53.89%
可选消费	0.03	6.50%
工业	0.03	6.25%
科学研究和技术服务业	0.03	5.92%
信息技术	0.02	4.27%
金融业	0.02	4.06%
通信服务	0.02	3.63%
原材料	0.01	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.86	367.52	6.95%
思源电气	002028	1.37	276.74	5.24%
宁德时代	300750	0.62	249.05	4.71%
天山铝业	002532	12.87	228.96	4.33%
春风动力	603129	0.99	226.31	4.28%
阿里巴巴-W	09988	2.06	216.45	4.10%
工商银行	601398	24.45	186.80	3.53%
扬杰科技	300373	2.70	182.17	3.45%
特变电工	600089	6.54	173.31	3.28%
中远海控	601919	10.81	162.33	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	35.42%
通信服务	0.05	9.00%
可选消费	0.03	6.45%
工业	0.03	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.92%
租赁和商务服务业	0.02	4.38%
金融业	0.02	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.07%
能源	0.01	2.34%
科学研究和技术服务业	0.01	2.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.86	465.28	7.84%
思源电气	002028	2.27	350.92	5.91%
紫金矿业	601899	9.06	312.30	5.26%
华泰证券	601688	13.18	310.92	5.24%
阿里巴巴-W	09988	2.06	265.70	4.48%
中国平安	02318	4.30	253.03	4.26%
北方华创	002371	0.50	229.54	3.87%
宁德时代	300750	0.62	227.70	3.84%
立讯精密	002475	3.70	209.83	3.53%
天山铝业	002532	12.87	208.24	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	47.10%
通信服务	0.05	7.84%
可选消费	0.04	6.82%
采矿业	0.03	5.26%
金融业	0.03	5.24%
金融	0.03	4.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.97%
能源	0.01	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.77%
工业	0.01	1.60%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.14	14.10	0.30%
华峰转债	0.01	0.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.60	0.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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