资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4429.61 83.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 810.75 15.30%
其他资产 60.38 1.14%
资产总值:5300.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.86 367.52 6.95%
思源电气 002028 1.37 276.74 5.24%
宁德时代 300750 0.62 249.05 4.71%
天山铝业 002532 12.87 228.96 4.33%
春风动力 603129 0.99 226.31 4.28%
阿里巴巴-W 09988 2.06 216.45 4.10%
工商银行 601398 24.45 186.80 3.53%
扬杰科技 300373 2.70 182.17 3.45%
特变电工 600089 6.54 173.31 3.28%
中远海控 601919 10.81 162.33 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 35.42%
通信服务 0.05 9.00%
可选消费 0.03 6.45%
工业 0.03 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.92%
租赁和商务服务业 0.02 4.38%
金融业 0.02 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.07%
能源 0.01 2.34%
科学研究和技术服务业 0.01 2.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.86 465.28 7.84%
思源电气 002028 2.27 350.92 5.91%
紫金矿业 601899 9.06 312.30 5.26%
华泰证券 601688 13.18 310.92 5.24%
阿里巴巴-W 09988 2.06 265.70 4.48%
中国平安 02318 4.30 253.03 4.26%
北方华创 002371 0.50 229.54 3.87%
宁德时代 300750 0.62 227.70 3.84%
立讯精密 002475 3.70 209.83 3.53%
天山铝业 002532 12.87 208.24 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 47.10%
通信服务 0.05 7.84%
可选消费 0.04 6.82%
采矿业 0.03 5.26%
金融业 0.03 5.24%
金融 0.03 4.26%
租赁和商务服务业 0.01 1.97%
能源 0.01 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.77%
工业 0.01 1.60%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.07 6.53 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.53 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%