交银核心资产混合A(006202)_最新动态

交银核心资产混合A006202BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.9616 0.0058(0.30%)

累计净值：1.9616

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

交银核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈俊华

基金规模：0.58亿元

交银核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-2.98	-8.09	-5.64	-2.74
混合型名次	4359	6556	7105	7017	6873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.43	25.89	15.76	3.85	96.14
混合型名次	4977	4148	3253	2740	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.27	0.71	2.92	8.20	6.00
4358	嘉实新财富混合	0.27	0.11	-0.08	0.86	0.43
4359	交银核心资产混合	0.27	-2.98	-8.09	-5.64	-2.74
4360	民生加银新兴成长混合	0.27	0.60	6.19	9.41	12.74
4361	摩根动态多因子混合A	0.27	-2.05	-0.13	5.98	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	国富弹性市值混合C	1.65	-2.98	-0.73	-1.35	0.76
6555	华泰保兴鑫成优选混合C	0.32	-2.98	-2.14	2.49	-0.46
6556	交银核心资产混合	0.27	-2.98	-8.09	-5.64	-2.74
6557	南方金融主题灵活配置混合C	0.59	-2.98	-12.27	-9.49	-7.03
6558	诺德天富	0.54	-2.98	-1.72	2.12	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	易方达港股通优质增长混合A	-0.28	-1.00	-8.07	-11.01	-1.31
7104	汇安价值先锋混合C	0.43	1.00	-8.09	-6.42	-3.64
7105	交银核心资产混合	0.27	-2.98	-8.09	-5.64	-2.74
7106	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.73	-2.64	-8.09	-12.13	-6.90
7107	华安大安全主题混合A	1.73	-1.40	-8.11	6.37	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	大成行业先锋混合C	1.76	0.34	-16.92	-5.64	-5.36
7016	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.73	-1.91	-5.63	-5.64	3.26
7017	交银核心资产混合	0.27	-2.98	-8.09	-5.64	-2.74
7018	南方港股通优势企业混合A	-0.45	-3.14	-8.47	-5.64	-2.74
7019	中银美丽中国混合	-1.23	-4.12	-8.87	-5.64	-7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	广发稳健策略混合	0.28	-2.82	-5.35	-1.92	-2.74
6872	恒越医疗健康精选混合A	0.39	-2.64	-7.84	-9.25	-2.74
6873	交银核心资产混合	0.27	-2.98	-8.09	-5.64	-2.74
6874	南方港股通优势企业混合A	-0.45	-3.14	-8.47	-5.64	-2.74
6875	光大保德信动态优选混合	2.13	2.79	-11.33	-2.50	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	添富港股通专注成长	13.45	44.36	-0.51	-26.92	-23.49
4976	广发盛锦混合C	13.43	11.43	-12.62	-	-38.08
4977	交银核心资产混合	13.43	25.89	15.76	3.85	96.14
4978	诺安新动力灵活配置混合C	13.42	10.23	-10.82	-	-11.35
4979	银河君盛混合A	13.42	-7.65	-12.99	-11.12	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中欧盛世成长混合(LOF)E	16.82	25.92	8.15	-23.47	98.39
4147	新华鑫益灵活配置混合C	16.56	25.90	6.02	26.83	433.45
4148	交银核心资产混合	13.43	25.89	15.76	3.85	96.14
4149	景顺长城核心竞争力混合A类	30.97	25.88	25.57	22.05	559.73
4150	安信民稳增长混合A	13.75	25.87	26.94	56.66	76.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，高于同类基金平均水平
3251	招商安元灵活配置混合A	23.31	21.62	15.79	17.88	74.47
3252	华安添祥6个月持有混合A	6.23	13.38	15.78	-	19.10
3253	交银核心资产混合	13.43	25.89	15.76	3.85	96.14
3254	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	5.85	15.93
3255	招商安元灵活配置混合C	23.30	21.59	15.76	17.82	63.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	博时鑫源混合C	15.90	18.38	-0.11	3.85	107.18
2739	华润元大安鑫灵活配置混合A	16.32	17.38	6.30	3.85	181.21
2740	交银核心资产混合	13.43	25.89	15.76	3.85	96.14
2741	诺安精选价值混合	26.39	74.52	33.59	3.85	72.69
2742	东方红价值精选混合C	3.11	6.96	2.31	3.84	53.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	长盛盛崇A	29.76	25.64	20.72	20.98	96.34
1661	华夏永福混合C	17.34	28.25	19.08	19.18	96.17
1662	交银核心资产混合	13.43	25.89	15.76	3.85	96.14
1663	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04
1664	易方达新利灵活配置混合	6.58	12.39	18.47	27.46	96.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.86	465.28	7.84%
思源电气	002028	2.27	350.92	5.91%
紫金矿业	601899	9.06	312.30	5.26%
华泰证券	601688	13.18	310.92	5.24%
阿里巴巴-W	09988	2.06	265.70	4.48%
中国平安	02318	4.30	253.03	4.26%
北方华创	002371	0.50	229.54	3.87%
宁德时代	300750	0.62	227.70	3.84%
立讯精密	002475	3.70	209.83	3.53%
天山铝业	002532	12.87	208.24	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	47.10%
通信服务	0.05	7.84%
可选消费	0.04	6.82%
采矿业	0.03	5.26%
金融业	0.03	5.24%
金融	0.03	4.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.97%
能源	0.01	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.77%
工业	0.01	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.9558	1.9362	1.9563	1.9399	1.9519
累计净值(元)	1.9558	1.9362	1.9563	1.9399	1.9519

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