交银核心资产混合A(006202)_最新动态

交银核心资产混合A006202BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.751

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

交银核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈俊华

基金规模：0.54亿元

交银核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	0.06	15.85	6.97	18.78
混合型名次	2820	4179	3180	2007	521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.86	7.20	-10.75	46.18	75.12
混合型名次	483	1001	4178	796	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	华安大安全主题混合A	0.86	-4.84	24.76	13.16	6.26
2819	华商300智选混合A	0.86	5.75	13.44	3.37	12.03
2820	交银核心资产混合	0.86	0.06	15.85	6.97	18.78
2821	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.86	-6.20	5.42	-2.70	3.27
2822	南方核心科技一年持有混合A	0.86	-1.83	10.85	1.54	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	华安新动力灵活配置混合C	0.02	0.06	0.65	-0.52	0.80
4178	华泰柏瑞量化驱动混合A	0.40	0.06	16.71	5.62	14.24
4179	交银核心资产混合	0.86	0.06	15.85	6.97	18.78
4180	民生加银养老服务混合	0.12	0.06	22.42	8.32	2.59
4181	鹏华招华一年持有期混合C	0.26	0.06	1.79	2.36	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	汇添富文体娱乐混合C	0.31	-1.34	15.86	-5.39	7.10
3179	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	0.49	-2.23	15.86	5.50	-0.16
3180	交银核心资产混合	0.86	0.06	15.85	6.97	18.78
3181	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-1.19	2.69	15.85	-9.19	-6.88
3182	广发兴诚混合A	-0.12	-1.78	15.84	1.08	-4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	华泰柏瑞量化先行混合A	1.12	1.80	25.24	6.97	9.94
2006	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.34	1.77	7.51	6.97	6.76
2007	交银核心资产混合	0.86	0.06	15.85	6.97	18.78
2008	华富智慧城市灵活配置混合	0.22	-1.34	23.13	6.96	-0.18
2009	凯石澜龙头经济持有期混合	-0.99	-2.02	14.97	6.96	14.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	东方红新动力混合A	0.79	5.90	26.45	16.05	18.78
520	华夏经典混合	0.41	1.51	16.59	3.83	18.78
521	交银核心资产混合	0.86	0.06	15.85	6.97	18.78
522	东方红鼎元3个月定开混合	1.11	4.99	23.91	12.79	18.77
523	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	华宝动力组合混合C	15.86	-3.18	0.00	-	-8.12
482	嘉实港股优势混合A	15.86	18.72	-5.40	-	-12.49
483	交银核心资产混合	15.86	7.20	-10.75	46.18	75.12
484	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	15.84	2.71	-34.32	50.47	65.88
485	中欧瑾和灵活配置混合E	15.84	2.25	0.00	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	光大保德信锦弘混合C	3.19	7.21	4.53	-	7.55
1000	太平睿享混合C	6.76	7.21	1.95	-	3.46
1001	交银核心资产混合	15.86	7.20	-10.75	46.18	75.12
1002	大成景禄灵活配置混合C	21.08	7.18	3.69	68.43	55.61
1003	国寿安保稳寿混合C	6.51	7.18	5.09	33.24	49.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	15.17	29.95
4177	华夏磐益一年定开混合	4.79	4.98	-10.75	-	16.83
4178	交银核心资产混合	15.86	7.20	-10.75	46.18	75.12
4179	中信证券卓越成长B	5.84	4.81	-10.76	-	18.92
4180	华安睿明两年定开混合C	7.69	-0.38	-10.77	95.16	81.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	南方潜力新蓝筹混合A	3.48	-16.18	-24.51	46.21	101.93
795	长盛盛辉混合C	5.99	6.04	-2.75	46.20	63.63
796	交银核心资产混合	15.86	7.20	-10.75	46.18	75.12
797	鹏扬核心价值混合A	-0.56	-27.39	-48.28	46.18	56.43
798	上银鑫达灵活配置混合A	5.53	7.25	-7.41	46.13	96.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	东方红领先精选混合	5.27	5.04	0.35	28.79	75.18
1190	中邮科技创新精选混合A	10.43	7.32	-23.35	-	75.13
1191	交银核心资产混合	15.86	7.20	-10.75	46.18	75.12
1192	安信鑫安得利混合A	4.21	9.29	9.56	35.02	75.11
1193	易方达新鑫混合I	5.54	8.74	9.67	34.04	75.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	7.68	345.45	6.29%
安克创新	300866	3.14	263.32	4.79%
美团-W	03690	1.67	259.03	4.72%
腾讯控股	00700	0.61	244.57	4.45%
阿里巴巴-W	09988	2.40	238.07	4.33%
国电南瑞	600406	7.92	219.15	3.99%
亨通光电	600487	12.47	210.87	3.84%
北方华创	002371	0.51	186.65	3.40%
锦江酒店	600754	5.69	178.27	3.25%
兖矿能源	600188	6.83	114.06	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	37.54%
可选消费	0.06	10.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.30%
通信服务	0.03	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.99%
金融业	0.02	3.78%
住宿和餐饮业	0.02	3.25%
采矿业	0.01	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.06%
能源	0.01	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.752	1.748	1.735	1.736	1.754
累计净值(元)	1.752	1.748	1.735	1.736	1.754

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