财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.63 |
371.33 |
714.03 |
508.23 |
124.01 |
| 本期利润(万元) |
172.57 |
-300.55 |
891.12 |
964.88 |
314.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.11 |
0.27 |
0.30 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
4.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2440.85 |
0.00 |
2930.57 |
0.00 |
2843.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.10 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4651.38 |
5223.44 |
5812.57 |
6547.37 |
6198.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.90 |
2.02 |
2.15 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
4.33 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
5.17 |
| 累计净值增长率(%) |
110.42 |
0.00 |
101.69 |
0.00 |
84.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
511.18 |
826.00 |
722.35 |
884.51 |
1355.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4184.58 |
5126.78 |
5739.42 |
5685.55 |
4117.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
4169.98 |
5126.78 |
5732.89 |
5685.55 |
4117.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.60 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.46 |
6.07 |
6.27 |
6.70 |
5.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.01 |
1.04 |
1.12 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
4745.26 |
5961.10 |
6596.17 |
6637.24 |
5494.10 |
| 负债合计(万元) |
15.62 |
24.95 |
217.88 |
35.68 |
297.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
4729.64 |
5936.15 |
6378.29 |
6601.56 |
5196.42 |
| 未分配利润(万元) |
2481.19 |
2991.86 |
2925.09 |
2843.75 |
1940.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
3.56 |
2.00 |
9.56 |
4.33 |
| 投资收益(万元) |
157.57 |
822.37 |
173.52 |
313.97 |
136.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.44 |
182.14 |
196.89 |
628.91 |
296.69 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
2.93 |
1.88 |
1.80 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
222.09 |
1011.01 |
374.29 |
954.25 |
438.86 |
| 管理人报酬(万元) |
31.49 |
76.78 |
38.45 |
63.60 |
29.84 |
| 托管费(万元) |
5.25 |
12.80 |
6.41 |
10.60 |
4.97 |
| 其它费用(万元) |
6.04 |
12.16 |
6.67 |
13.26 |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
43.02 |
102.57 |
51.98 |
87.70 |
41.60 |
| 利润总额(万元) |
179.06 |
908.44 |
322.32 |
866.55 |
397.26 |
| 净利润(万元) |
179.06 |
908.44 |
322.32 |
866.55 |
397.26 |
