我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.46 |
98.42 |
-27.30 |
-362.31 |
-98.62 |
| 本期利润(万元) |
518.87 |
395.57 |
137.67 |
-694.14 |
-71.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
0.04 |
-0.21 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1934.18 |
0.00 |
1529.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5440.59 |
5178.13 |
5072.36 |
4754.03 |
5303.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.60 |
1.52 |
1.47 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.62 |
0.00 |
47.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1355.88 |
937.95 |
1078.12 |
565.58 |
740.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4117.63 |
3934.04 |
4166.91 |
5260.55 |
5445.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
4117.63 |
3934.04 |
4166.91 |
5260.55 |
5445.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
4.79 |
6.63 |
7.31 |
7.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.80 |
1.10 |
1.22 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
5494.10 |
4878.89 |
5442.26 |
5952.06 |
6236.36 |
| 负债合计(万元) |
297.68 |
124.87 |
23.90 |
145.40 |
39.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5196.42 |
4754.03 |
5418.36 |
5806.67 |
6197.25 |
| 未分配利润(万元) |
1940.97 |
1529.95 |
2085.73 |
2360.68 |
2627.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.33 |
7.38 |
3.17 |
8.16 |
4.14 |
| 投资收益(万元) |
136.88 |
-269.04 |
179.61 |
-188.18 |
-207.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296.69 |
-331.83 |
-325.92 |
-747.51 |
-604.09 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.43 |
0.27 |
0.74 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
438.86 |
-593.05 |
-142.86 |
-926.79 |
-807.06 |
| 管理人报酬(万元) |
29.84 |
74.14 |
42.67 |
89.45 |
45.44 |
| 托管费(万元) |
4.97 |
12.36 |
7.11 |
14.91 |
7.57 |
| 其它费用(万元) |
6.70 |
14.60 |
7.34 |
14.72 |
7.30 |
| 费用合计(万元) |
41.60 |
101.09 |
57.12 |
119.08 |
60.32 |
| 利润总额(万元) |
397.26 |
-694.14 |
-199.98 |
-1045.87 |
-867.37 |
| 净利润(万元) |
397.26 |
-694.14 |
-199.98 |
-1045.87 |
-867.37 |
