交银启欣混合(010143)_资产配置

交银启欣混合010143BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER QIXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	128856.02	87.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	17245.64	11.77%
其他资产	435.14	0.30%

资产总值：146536.80万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.80	11445.64	7.87%
腾讯控股	00700	30.00	10196.46	7.01%
美团-W	03690	90.00	9125.89	6.28%
泡泡玛特	09992	220.00	7680.20	5.28%
宁德时代	300750	35.00	6301.05	4.33%
中际旭创	300308	45.00	6204.60	4.27%
古井贡酒	000596	23.44	4947.48	3.40%
泸州老窖	000568	34.00	4878.66	3.36%
金山办公	688111	17.75	4037.81	2.78%
紫金矿业	02899	160.00	2406.55	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	31.16%
可选消费	2.01	13.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.31	9.03%
通信服务	1.17	8.05%
房地产业	0.63	4.31%
采矿业	0.44	3.06%
能源	0.33	2.27%
租赁和商务服务业	0.30	2.08%
主要消费	0.28	1.91%
卫生和社会工作	0.27	1.85%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.80	13282.62	8.71%
宁德时代	300750	48.00	9127.68	5.99%
腾讯控股	00700	32.00	8813.12	5.78%
美团-W	03690	96.00	8424.39	5.52%
古井贡酒	000596	26.49	6887.40	4.52%
泸州老窖	000568	30.00	5537.70	3.63%
泡泡玛特	09992	210.00	5473.30	3.59%
中际旭创	300308	30.00	4696.80	3.08%
金山办公	688111	13.00	3783.00	2.48%
华润啤酒	00291	110.00	3594.92	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.63	43.47%
可选消费	1.64	10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	6.63%
通信服务	0.88	5.78%
租赁和商务服务业	0.51	3.35%
主要消费	0.36	2.36%
金融业	0.33	2.14%
文化、体育和娱乐业	0.32	2.07%
采矿业	0.31	2.05%
科学研究和技术服务业	0.29	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.50	14671.00	9.35%
腾讯控股	00700	35.00	9312.32	5.93%
宁德时代	300750	50.00	8163.00	5.20%
美团-W	03690	92.48	6863.81	4.37%
泸州老窖	000568	29.56	5303.66	3.38%
古井贡酒	000596	20.00	4656.00	2.97%
中际旭创	300308	37.00	4177.67	2.66%
金山办公	688111	12.00	3794.40	2.42%
药明康德	603259	50.00	3638.00	2.32%
普联软件	300996	146.06	3344.77	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.43	40.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29	8.22%
可选消费	1.08	6.89%
通信服务	1.06	6.74%
房地产业	0.49	3.13%
金融业	0.46	2.95%
医药卫生	0.42	2.66%
科学研究和技术服务业	0.36	2.32%
卫生和社会工作	0.32	2.02%
租赁和商务服务业	0.32	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.00	14388.40	7.76%
腾讯控股	00700	51.00	14329.89	7.73%
美团-W	03690	122.00	12829.57	6.92%
宁德时代	300750	50.00	10151.50	5.47%
泸州老窖	000568	25.00	5416.25	2.92%
保利发展	600048	400.00	5096.00	2.75%
药明康德	603259	55.00	4739.90	2.56%
金山办公	688111	10.00	3708.82	2.00%
爱尔眼科	300015	200.00	3594.01	1.94%
隆基绿能	601012	130.00	3546.40	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	34.88%
通信服务	1.79	9.64%
可选消费	1.73	9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	9.29%
房地产业	0.90	4.85%
科学研究和技术服务业	0.61	3.28%
医药卫生	0.57	3.08%
主要消费	0.42	2.25%
金融业	0.40	2.17%
卫生和社会工作	0.36	1.94%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	16.00	1608.37	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1608.37	1.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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