交银启欣混合(010143)_资产配置

交银启欣混合010143BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER QIXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67303.16	77.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18111.30	20.76%
其他资产	1831.16	2.10%

资产总值：87245.62万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.32	5668.08	6.75%
贝壳-W	02423	113.91	4360.97	5.19%
保利发展	600048	731.76	4222.26	5.03%
招商蛇口	001979	547.78	4152.21	4.94%
迎驾贡酒	603198	86.11	3334.08	3.97%
美团-W	03690	53.56	3296.81	3.93%
中际旭创	300308	3.74	3023.57	3.60%
今世缘	603369	107.39	3016.59	3.59%
恺英网络	002517	178.25	2853.78	3.40%
药明康德	603259	16.78	2807.97	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	29.98%
房地产业	0.84	9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	8.60%
通信服务	0.69	8.27%
房地产	0.61	7.28%
信息技术	0.49	5.79%
可选消费	0.33	3.93%
科学研究和技术服务业	0.28	3.34%
金融业	0.15	1.75%
主要消费	0.10	1.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.77	7380.20	7.93%
中际旭创	300308	4.34	5511.80	5.92%
宁德时代	300750	12.56	4935.42	5.30%
贵州茅台	600519	3.86	4579.55	4.92%
招商蛇口	001979	679.58	4369.70	4.70%
金蝶国际	00268	800.00	4113.45	4.42%
泡泡玛特	09992	29.71	3992.04	4.29%
新易盛	300502	6.41	3890.87	4.18%
贝壳-W	02423	112.00	3653.62	3.93%
美团-W	03690	54.73	3256.45	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	42.98%
信息技术	1.04	11.16%
通信服务	0.86	9.29%
可选消费	0.72	7.79%
房地产业	0.44	4.70%
房地产	0.41	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.48%
能源	0.08	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.99	9397.38	8.19%
泡泡玛特	09992	53.16	6740.24	5.87%
贵州茅台	600519	4.61	6684.50	5.83%
贝壳-W	02423	179.99	6023.15	5.25%
恒瑞医药	600276	104.05	5745.86	5.01%
金山办公	688111	23.23	5426.42	4.73%
中信证券	600030	211.32	5080.20	4.43%
阿里巴巴-W	09988	44.08	4631.53	4.04%
舍得酒业	600702	97.08	4389.96	3.83%
保利发展	600048	712.42	4146.28	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	29.87%
可选消费	1.40	12.18%
房地产业	1.23	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	9.94%
通信服务	0.94	8.19%
金融业	0.87	7.57%
房地产	0.60	5.25%
信息技术	0.44	3.84%
租赁和商务服务业	0.21	1.80%
主要消费	0.18	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.45	13228.15	8.97%
泡泡玛特	09992	69.22	11735.17	7.96%
金山办公	688111	24.53	7533.32	5.11%
贝壳-W	02423	200.24	7505.72	5.09%
恒瑞医药	600276	104.05	6198.50	4.20%
贵州茅台	600519	4.38	6032.05	4.09%
美团-W	03690	55.03	5134.44	3.48%
阿里巴巴-W	09988	39.36	5076.65	3.44%
滨江集团	002244	486.09	4885.20	3.31%
新城控股	601155	326.61	4556.20	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	21.87%
可选消费	2.19	14.89%
房地产业	1.99	13.50%
通信服务	1.32	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	8.68%
房地产	1.19	8.10%
金融业	0.62	4.17%
主要消费	0.34	2.28%
建筑业	0.32	2.20%
信息技术	0.25	1.68%

五大重仓债券

2025-12-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎捷转债	1.70	245.80	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	245.80	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。