资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127286.33 85.87%
债券 245.80 0.17%
银行存款和结算备付金 10381.77 7.00%
其他资产 10319.22 6.96%
资产总值:148233.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.45 13228.15 8.97%
泡泡玛特 09992 69.22 11735.17 7.96%
金山办公 688111 24.53 7533.32 5.11%
贝壳-W 02423 200.24 7505.72 5.09%
恒瑞医药 600276 104.05 6198.50 4.20%
贵州茅台 600519 4.38 6032.05 4.09%
美团-W 03690 55.03 5134.44 3.48%
阿里巴巴-W 09988 39.36 5076.65 3.44%
滨江集团 002244 486.09 4885.20 3.31%
新城控股 601155 326.61 4556.20 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 21.87%
可选消费 2.19 14.89%
房地产业 1.99 13.50%
通信服务 1.32 8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 8.68%
房地产 1.19 8.10%
金融业 0.62 4.17%
主要消费 0.34 2.28%
建筑业 0.32 2.20%
信息技术 0.25 1.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.58 17904.94 9.81%
泡泡玛特 09992 67.76 16505.19 9.04%
贵州茅台 600519 8.00 11551.92 6.33%
阿里巴巴-W 09988 58.00 9372.65 5.14%
贝壳-W 02423 194.00 9325.27 5.11%
宁德时代 300750 19.68 7913.33 4.34%
金山办公 688111 22.73 7192.68 3.94%
滨江集团 002244 525.49 6594.90 3.61%
舍得酒业 600702 98.76 5956.15 3.26%
恒瑞医药 600276 77.80 5566.73 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 24.02%
房地产业 3.19 17.46%
可选消费 2.78 15.24%
房地产 1.81 9.93%
通信服务 1.79 9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 9.09%
金融业 0.48 2.63%
建筑业 0.35 1.94%
主要消费 0.26 1.42%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 1.70 245.80 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 245.80 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%