财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24962.45 |
3827.53 |
22285.65 |
13761.45 |
-21293.83 |
| 本期利润(万元) |
17108.10 |
22612.22 |
18511.66 |
21589.36 |
25339.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.78 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
16.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-74288.52 |
0.00 |
-90685.56 |
0.00 |
-117055.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147409.08 |
182509.74 |
178336.36 |
185318.96 |
166872.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.79 |
0.69 |
0.71 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
8.85 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
17.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.12 |
0.00 |
-30.63 |
0.00 |
-37.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9387.90 |
21664.64 |
24897.47 |
17162.64 |
16159.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
127532.12 |
157402.03 |
143159.07 |
128856.02 |
139815.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
127286.33 |
157402.03 |
143159.07 |
128856.02 |
138207.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
245.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1608.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.71 |
176.31 |
173.12 |
148.89 |
161.81 |
| 应付托管费(万元) |
25.95 |
29.38 |
28.85 |
24.82 |
26.97 |
| 资产总计(万元) |
148230.58 |
182575.63 |
168550.78 |
146536.80 |
158125.20 |
| 负债合计(万元) |
821.49 |
4239.28 |
1678.58 |
1142.10 |
1153.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
147409.08 |
178336.36 |
166872.20 |
145394.70 |
156971.35 |
| 未分配利润(万元) |
-69740.21 |
-78755.38 |
-100714.72 |
-135026.33 |
-139951.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.81 |
65.00 |
152.86 |
65.12 |
93.79 |
| 投资收益(万元) |
27317.92 |
23459.03 |
-19290.05 |
-17965.41 |
-33959.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7854.34 |
-3773.99 |
46633.34 |
15884.72 |
-12028.24 |
| 其它收入(万元) |
18.55 |
5.46 |
2.49 |
0.57 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
19583.93 |
19755.50 |
27498.65 |
-2015.00 |
-45891.41 |
| 管理人报酬(万元) |
2098.71 |
1054.63 |
1829.29 |
897.15 |
2828.44 |
| 托管费(万元) |
349.79 |
175.77 |
304.88 |
149.53 |
471.41 |
| 其它费用(万元) |
27.29 |
13.40 |
24.94 |
13.21 |
28.26 |
| 费用合计(万元) |
2475.83 |
1243.84 |
2159.14 |
1059.89 |
3328.11 |
| 利润总额(万元) |
17108.10 |
18511.66 |
25339.51 |
-3074.89 |
-49219.52 |
| 净利润(万元) |
17108.10 |
18511.66 |
25339.51 |
-3074.89 |
-49219.52 |
