我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7396.81 |
-18959.61 |
-14410.79 |
-37191.28 |
-7229.87 |
| 本期利润(万元) |
29060.82 |
-3074.89 |
-302.34 |
-49219.52 |
-12842.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-135026.33 |
0.00 |
-139951.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170050.64 |
145394.70 |
152482.20 |
156971.35 |
185440.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.52 |
0.53 |
0.53 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
-23.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.15 |
0.00 |
-47.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17162.64 |
16159.72 |
5202.24 |
8525.92 |
11685.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
128856.02 |
139815.90 |
195927.64 |
228008.15 |
302856.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
128856.02 |
138207.53 |
181745.11 |
215765.61 |
286685.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1608.37 |
14182.53 |
12242.55 |
16170.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.89 |
161.81 |
256.47 |
301.60 |
367.02 |
| 应付托管费(万元) |
24.82 |
26.97 |
42.75 |
50.27 |
61.17 |
| 资产总计(万元) |
146536.80 |
158125.20 |
204738.03 |
238111.14 |
318897.25 |
| 负债合计(万元) |
1142.10 |
1153.85 |
588.57 |
2272.56 |
4080.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
145394.70 |
156971.35 |
204149.46 |
235838.58 |
314816.54 |
| 未分配利润(万元) |
-135026.33 |
-139951.71 |
-114108.43 |
-107417.54 |
-61669.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.12 |
93.79 |
46.65 |
184.69 |
133.16 |
| 投资收益(万元) |
-17965.41 |
-33959.20 |
-8800.47 |
-53837.04 |
-29987.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15884.72 |
-12028.24 |
-3895.62 |
-41923.43 |
-12858.98 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
2.24 |
1.72 |
38.72 |
24.03 |
| 收入合计(万元) |
-2015.00 |
-45891.41 |
-12647.73 |
-95537.05 |
-42689.59 |
| 管理人报酬(万元) |
897.15 |
2828.44 |
1695.81 |
4294.98 |
2316.49 |
| 托管费(万元) |
149.53 |
471.41 |
282.63 |
715.83 |
386.08 |
| 其它费用(万元) |
13.21 |
28.26 |
14.02 |
29.46 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
1059.89 |
3328.11 |
1992.46 |
5040.27 |
2717.16 |
| 利润总额(万元) |
-3074.89 |
-49219.52 |
-14640.19 |
-100577.32 |
-45406.75 |
| 净利润(万元) |
-3074.89 |
-49219.52 |
-14640.19 |
-100577.32 |
-45406.75 |
