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最新净值:0.642 -0.013(-1.94%)

累计净值:0.642

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银启欣混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周中
基金规模:17.00亿元
    交银启欣混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.79 2.82 30.79 13.79 21.41
混合型名次 7320 4169 1026 1429 602
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.80 13634.40 8.02%
腾讯控股 00700 30.00 12028.08 7.07%
美团-W 03690 74.46 11549.33 6.79%
泡泡玛特 09992 230.00 11044.67 6.49%
宁德时代 300750 33.86 8529.00 5.02%
中际旭创 300308 45.00 6968.70 4.10%
阿里巴巴-W 09988 70.00 6943.78 4.08%
金山办公 688111 21.34 5685.99 3.34%
古井贡酒 000596 24.13 4898.87 2.88%
恺英网络 002517 400.00 4756.00 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 30.16%
可选消费 3.05 17.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 9.76%
通信服务 1.52 8.92%
金融 0.58 3.43%
房地产业 0.54 3.17%
医药卫生 0.53 3.13%
金融业 0.41 2.39%
卫生和社会工作 0.38 2.25%
租赁和商务服务业 0.35 2.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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