交银启道混合(010483)_资产配置

交银启道混合010483BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER QIDAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	169761.43	88.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21671.38	11.30%
其他资产	377.34	0.20%

资产总值：191810.16万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.00	14673.90	7.67%
腾讯控股	00700	42.00	14275.05	7.46%
美团-W	03690	115.00	11660.86	6.10%
宁德时代	300750	55.00	9901.65	5.18%
泡泡玛特	09992	280.00	9774.80	5.11%
中际旭创	300308	69.99	9650.37	5.04%
古井贡酒	000596	28.32	5977.12	3.12%
泸州老窖	000568	40.00	5739.60	3.00%
金山办公	688111	24.37	5543.61	2.90%
恺英网络	002517	500.00	4775.00	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.32	33.02%
可选消费	2.47	12.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	10.00%
通信服务	1.67	8.73%
房地产业	0.85	4.43%
租赁和商务服务业	0.64	3.36%
采矿业	0.59	3.10%
卫生和社会工作	0.32	1.69%
信息技术	0.29	1.51%
金融业	0.28	1.46%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.80	16688.42	8.24%
宁德时代	300750	74.00	14071.84	6.95%
腾讯控股	00700	43.00	11842.63	5.85%
美团-W	03690	120.00	10530.48	5.20%
古井贡酒	000596	32.32	8402.73	4.15%
泸州老窖	000568	41.00	7568.19	3.74%
中际旭创	300308	45.00	7045.20	3.48%
金山办公	688111	20.00	5820.00	2.87%
分众传媒	002027	801.76	5227.48	2.58%
福斯特	603806	180.00	5113.80	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.59	42.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.29	11.31%
可选消费	1.70	8.39%
通信服务	1.34	6.64%
租赁和商务服务业	0.69	3.42%
房地产业	0.69	3.42%
金融业	0.67	3.33%
采矿业	0.40	1.97%
科学研究和技术服务业	0.37	1.82%
主要消费	0.33	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.80	18640.80	8.81%
宁德时代	300750	70.00	11428.20	5.40%
腾讯控股	00700	40.00	10642.65	5.03%
美团-W	03690	120.80	8965.71	4.24%
泸州老窖	000568	37.23	6679.81	3.16%
普联软件	300996	286.35	6557.41	3.10%
药明康德	603259	90.00	6548.40	3.10%
赣锋锂业	002460	135.00	5777.91	2.73%
金山办公	688111	16.36	5173.38	2.45%
中际旭创	300308	45.00	5080.95	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.22	38.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60	12.31%
通信服务	1.38	6.54%
可选消费	1.35	6.37%
金融业	0.73	3.44%
租赁和商务服务业	0.72	3.41%
房地产业	0.71	3.36%
科学研究和技术服务业	0.66	3.10%
医药卫生	0.46	2.19%
文化、体育和娱乐业	0.42	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	65.00	18263.59	7.33%
贵州茅台	600519	10.00	17985.50	7.22%
美团-W	03690	166.00	17456.63	7.01%
宁德时代	300750	75.00	15227.25	6.11%
药明康德	603259	100.00	8618.00	3.46%
泸州老窖	000568	30.00	6499.50	2.61%
普联软件	300996	277.24	6337.77	2.54%
保利发展	600048	480.00	6115.20	2.45%
隆基绿能	601012	200.00	5456.00	2.19%
赣锋锂业	002460	119.75	5340.85	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.40	37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.38	13.55%
通信服务	2.31	9.29%
可选消费	2.26	9.06%
金融业	1.03	4.12%
房地产业	0.86	3.47%
科学研究和技术服务业	0.86	3.46%
租赁和商务服务业	0.56	2.25%
医药卫生	0.50	2.02%
主要消费	0.43	1.74%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	120.00	12045.48	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12045.48	5.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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