资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74410.60 64.08%
债券 5934.33 5.11%
银行存款和结算备付金 35656.42 30.71%
其他资产 111.90 0.10%
资产总值:116113.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 829.74 10272.18 9.22%
杭州银行 600926 575.23 9842.19 8.84%
渝农商行 601077 1442.61 9679.91 8.69%
首华燃气 300483 301.48 6900.88 6.19%
中国神华 01088 138.95 5291.15 4.75%
工商银行 01398 783.10 5182.88 4.65%
中国神华 601088 106.77 5103.61 4.58%
农业银行 601288 639.82 4459.55 4.00%
工商银行 601398 527.51 4367.78 3.92%
农业银行 01288 626.40 3565.05 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.09 36.67%
采矿业 1.77 15.86%
金融 0.87 7.85%
能源 0.53 4.75%
制造业 0.19 1.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.21 9410.96 7.93%
中际旭创 300308 5.54 7035.67 5.93%
宁德时代 300750 15.70 6170.26 5.20%
贵州茅台 600519 4.94 5859.40 4.94%
金蝶国际 00268 1037.04 5332.27 4.49%
新易盛 300502 8.19 4971.33 4.19%
美团-W 03690 80.04 4762.03 4.01%
贝壳-W 02423 143.22 4672.29 3.94%
泡泡玛特 09992 33.77 4536.97 3.82%
招商蛇口 001979 700.23 4502.48 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 37.78%
信息技术 1.08 9.10%
通信服务 1.00 8.40%
可选消费 0.93 7.83%
房地产业 0.61 5.13%
房地产 0.52 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.48%
能源 0.11 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 59.10 5934.33 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5934.33 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%