我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205498.03 90.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21197.78 9.34%
其他资产 290.37 0.13%
资产总值:226986.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.20 17829.60 7.87%
美团-W 03690 110.00 17061.87 7.53%
腾讯控股 00700 41.00 16438.37 7.26%
泡泡玛特 09992 300.00 14406.10 6.36%
宁德时代 300750 48.00 12090.72 5.34%
中际旭创 300308 65.00 10065.90 4.44%
金山办公 688111 24.37 6491.50 2.87%
古井贡酒 000596 30.00 6090.60 2.69%
泸州老窖 000568 40.00 5988.00 2.64%
恺英网络 002517 500.00 5945.00 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.45 32.91%
可选消费 3.72 16.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 9.29%
通信服务 1.99 8.80%
房地产业 1.06 4.70%
租赁和商务服务业 0.63 2.80%
金融业 0.60 2.63%
卫生和社会工作 0.55 2.42%
医药卫生 0.32 1.39%
主要消费 0.31 1.35%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.00 14673.90 7.67%
腾讯控股 00700 42.00 14275.05 7.46%
美团-W 03690 115.00 11660.86 6.10%
宁德时代 300750 55.00 9901.65 5.18%
泡泡玛特 09992 280.00 9774.80 5.11%
中际旭创 300308 69.99 9650.37 5.04%
古井贡酒 000596 28.32 5977.12 3.12%
泸州老窖 000568 40.00 5739.60 3.00%
金山办公 688111 24.37 5543.61 2.90%
恺英网络 002517 500.00 4775.00 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.32 33.02%
可选消费 2.47 12.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91 10.00%
通信服务 1.67 8.73%
房地产业 0.85 4.43%
租赁和商务服务业 0.64 3.36%
采矿业 0.59 3.10%
卫生和社会工作 0.32 1.69%
信息技术 0.29 1.51%
金融业 0.28 1.46%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 120.00 12045.48 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12045.48 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%