交银启道混合(010483)_资产配置

交银启道混合010483BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER QIDAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	167915.92	86.27%
债券	322.55	0.17%
银行存款和结算备付金	12704.87	6.53%
其他资产	13685.95	7.03%

资产总值：194629.28万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.06	17345.38	8.98%
泡泡玛特	09992	90.82	15397.11	7.97%
金山办公	688111	32.16	9876.45	5.12%
贝壳-W	02423	262.72	9847.70	5.10%
恒瑞医药	600276	136.53	8132.97	4.21%
贵州茅台	600519	5.75	7918.78	4.10%
美团-W	03690	72.30	6745.70	3.49%
阿里巴巴-W	09988	51.65	6661.81	3.45%
舍得酒业	600702	117.74	6602.86	3.42%
滨江集团	002244	639.12	6423.16	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	22.37%
可选消费	2.88	14.92%
房地产业	2.61	13.53%
通信服务	1.73	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	8.69%
房地产	1.57	8.12%
金融业	0.81	4.19%
主要消费	0.44	2.29%
建筑业	0.42	2.20%
信息技术	0.32	1.68%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.83	23504.02	9.81%
泡泡玛特	09992	89.22	21732.48	9.08%
贵州茅台	600519	10.00	14439.90	6.03%
阿里巴巴-W	09988	76.14	12304.03	5.14%
贝壳-W	02423	254.73	12244.46	5.11%
宁德时代	300750	25.91	10415.82	4.35%
金山办公	688111	29.84	9444.11	3.94%
滨江集团	002244	690.80	8669.54	3.62%
招商蛇口	001979	840.92	8552.16	3.57%
舍得酒业	600702	129.05	7783.25	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	23.74%
房地产业	4.39	18.34%
可选消费	3.66	15.29%
通信服务	2.35	9.81%
房地产	2.32	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.08	8.67%
金融业	0.63	2.64%
建筑业	0.47	1.94%
主要消费	0.34	1.42%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	93.00	22610.71	9.79%
腾讯控股	00700	40.00	18348.43	7.94%
贵州茅台	600519	11.00	15504.72	6.71%
贝壳-W	02423	349.99	15128.82	6.55%
美团-W	03690	100.00	11426.73	4.95%
招商蛇口	001979	1300.00	11401.00	4.94%
恒瑞医药	600276	185.16	9609.70	4.16%
阿里巴巴-W	09988	90.00	9011.89	3.90%
光线传媒	300251	425.68	8628.53	3.74%
立讯精密	002475	214.89	7454.53	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.56	28.40%
可选消费	4.78	20.71%
房地产业	3.14	13.58%
通信服务	1.83	7.94%
房地产	1.60	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	4.80%
文化、体育和娱乐业	0.86	3.74%
卫生和社会工作	0.25	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	145.00	20941.32	8.70%
腾讯控股	00700	45.00	20639.09	8.58%
贵州茅台	600519	11.00	17171.00	7.13%
美团-W	03690	100.00	14377.69	5.97%
宁德时代	300750	40.00	10117.60	4.20%
阿里巴巴-W	09988	80.00	9449.78	3.93%
光线传媒	300251	339.84	7180.82	2.98%
泸州老窖	000568	50.00	6486.00	2.69%
中际旭创	300308	60.00	5918.40	2.46%
哔哩哔哩-W	09626	39.98	5486.52	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.32	26.27%
可选消费	4.86	20.19%
通信服务	2.81	11.69%
房地产业	1.71	7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	5.53%
文化、体育和娱乐业	1.20	4.99%
原材料	0.49	2.03%
主要消费	0.39	1.62%
卫生和社会工作	0.27	1.10%
房地产	0.26	1.10%

五大重仓债券

2025-12-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎捷转债	2.22	322.55	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	322.55	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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