我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6451.56 |
-27629.06 |
-15658.62 |
-42091.38 |
-5270.05 |
| 本期利润(万元) |
40604.08 |
-10234.56 |
-3954.95 |
-70275.26 |
-21621.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
-25.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-181709.69 |
0.00 |
-180645.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226476.54 |
191299.51 |
202598.74 |
211531.91 |
249138.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.51 |
0.53 |
0.54 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
-24.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.71 |
0.00 |
-46.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21613.15 |
16093.19 |
9301.70 |
9885.19 |
19468.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
169761.43 |
194894.95 |
265600.35 |
302888.58 |
372573.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
169761.43 |
182849.47 |
247511.10 |
284671.78 |
353298.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
12045.48 |
18089.25 |
18216.80 |
19274.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.67 |
217.25 |
347.44 |
406.16 |
462.14 |
| 应付托管费(万元) |
32.78 |
36.21 |
57.91 |
67.69 |
77.02 |
| 资产总计(万元) |
191810.16 |
212482.80 |
279040.01 |
318490.07 |
395049.90 |
| 负债合计(万元) |
510.65 |
950.89 |
662.46 |
1677.16 |
2393.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
191299.51 |
211531.91 |
278377.55 |
316812.91 |
392656.03 |
| 未分配利润(万元) |
-181709.69 |
-180645.15 |
-139999.42 |
-128697.63 |
-74277.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.80 |
62.55 |
28.33 |
94.77 |
59.49 |
| 投资收益(万元) |
-26257.47 |
-37685.91 |
-7785.38 |
-68028.26 |
-39507.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17394.50 |
-28183.87 |
-8929.61 |
-37537.58 |
-9297.07 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
2.56 |
1.83 |
33.77 |
21.71 |
| 收入合计(万元) |
-8826.48 |
-65804.68 |
-16684.83 |
-105437.30 |
-48723.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1196.96 |
3810.55 |
2283.70 |
5424.99 |
2838.22 |
| 托管费(万元) |
199.49 |
635.09 |
380.62 |
904.17 |
473.04 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
24.93 |
12.60 |
24.26 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
1408.08 |
4470.58 |
2676.92 |
6353.42 |
3323.35 |
| 利润总额(万元) |
-10234.56 |
-70275.26 |
-19361.75 |
-111790.72 |
-52046.87 |
| 净利润(万元) |
-10234.56 |
-70275.26 |
-19361.75 |
-111790.72 |
-52046.87 |
