财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20389.46 |
315.30 |
24065.93 |
4625.85 |
21323.93 |
| 本期利润(万元) |
-31379.01 |
-24047.44 |
20853.39 |
28847.79 |
23627.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.09 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.69 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
10.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-98735.77 |
0.00 |
-99709.92 |
0.00 |
-119011.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118722.56 |
148413.57 |
193073.12 |
239471.32 |
231018.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.58 |
0.68 |
0.78 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.31 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
10.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.40 |
0.00 |
-32.33 |
0.00 |
-30.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34486.01 |
11855.76 |
28436.08 |
30512.59 |
21613.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
89074.62 |
168238.46 |
201427.01 |
189753.26 |
169761.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
89074.62 |
167915.92 |
201427.01 |
189753.26 |
169761.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
322.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.14 |
204.38 |
227.57 |
228.61 |
196.67 |
| 应付托管费(万元) |
20.86 |
34.06 |
37.93 |
38.10 |
32.78 |
| 资产总计(万元) |
125486.82 |
194625.90 |
236236.58 |
221438.45 |
191810.16 |
| 负债合计(万元) |
6764.26 |
1552.78 |
5218.57 |
1780.07 |
510.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
118722.56 |
193073.12 |
231018.01 |
219658.38 |
191299.51 |
| 未分配利润(万元) |
-98735.77 |
-92242.05 |
-102103.44 |
-131679.56 |
-181709.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.22 |
119.65 |
70.11 |
96.79 |
35.80 |
| 投资收益(万元) |
-19315.33 |
27152.51 |
22861.74 |
-35702.81 |
-26257.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10989.54 |
-3212.54 |
2303.48 |
68829.14 |
17394.50 |
| 其它收入(万元) |
2.38 |
11.69 |
3.96 |
5.16 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
-30255.27 |
24071.32 |
25239.28 |
33228.27 |
-8826.48 |
| 管理人报酬(万元) |
953.39 |
2736.25 |
1370.54 |
2431.62 |
1196.96 |
| 托管费(万元) |
158.90 |
456.04 |
228.42 |
405.27 |
199.49 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
25.59 |
12.88 |
23.41 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
1123.74 |
3217.93 |
1611.88 |
2860.33 |
1408.08 |
| 利润总额(万元) |
-31379.01 |
20853.39 |
23627.40 |
30367.95 |
-10234.56 |
| 净利润(万元) |
-31379.01 |
20853.39 |
23627.40 |
30367.95 |
-10234.56 |
