财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24065.93 |
4625.85 |
21323.93 |
15672.71 |
-38461.20 |
| 本期利润(万元) |
20853.39 |
28847.79 |
23627.40 |
25929.35 |
30367.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.15 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
15.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-99709.92 |
0.00 |
-119011.15 |
0.00 |
-147287.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193073.12 |
239471.32 |
231018.01 |
240682.08 |
219658.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.78 |
0.69 |
0.70 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
8.24 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
15.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.33 |
0.00 |
-30.65 |
0.00 |
-37.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11855.76 |
28436.08 |
30512.59 |
21613.15 |
16093.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
168238.46 |
201427.01 |
189753.26 |
169761.43 |
194894.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
167915.92 |
201427.01 |
189753.26 |
169761.43 |
182849.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
322.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12045.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.38 |
227.57 |
228.61 |
196.67 |
217.25 |
| 应付托管费(万元) |
34.06 |
37.93 |
38.10 |
32.78 |
36.21 |
| 资产总计(万元) |
194625.90 |
236236.58 |
221438.45 |
191810.16 |
212482.80 |
| 负债合计(万元) |
1552.78 |
5218.57 |
1780.07 |
510.65 |
950.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
193073.12 |
231018.01 |
219658.38 |
191299.51 |
211531.91 |
| 未分配利润(万元) |
-92242.05 |
-102103.44 |
-131679.56 |
-181709.69 |
-180645.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
119.65 |
70.11 |
96.79 |
35.80 |
62.55 |
| 投资收益(万元) |
27152.51 |
22861.74 |
-35702.81 |
-26257.47 |
-37685.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3212.54 |
2303.48 |
68829.14 |
17394.50 |
-28183.87 |
| 其它收入(万元) |
11.69 |
3.96 |
5.16 |
0.68 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
24071.32 |
25239.28 |
33228.27 |
-8826.48 |
-65804.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2736.25 |
1370.54 |
2431.62 |
1196.96 |
3810.55 |
| 托管费(万元) |
456.04 |
228.42 |
405.27 |
199.49 |
635.09 |
| 其它费用(万元) |
25.59 |
12.88 |
23.41 |
11.62 |
24.93 |
| 费用合计(万元) |
3217.93 |
1611.88 |
2860.33 |
1408.08 |
4470.58 |
| 利润总额(万元) |
20853.39 |
23627.40 |
30367.95 |
-10234.56 |
-70275.26 |
| 净利润(万元) |
20853.39 |
23627.40 |
30367.95 |
-10234.56 |
-70275.26 |
