交银启道混合(010483)_最新动态

交银启道混合010483BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER QIDAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.643

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

交银启道混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周中

基金规模：22.65亿元

交银启道混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	4.03	31.73	14.67	19.13
混合型名次	7116	3535	926	1304	828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.53	-10.25	-34.13	-	-35.74
混合型名次	2301	5332	6591	4029	7299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7116 位，低于同类基金平均水平
7114	华夏优势价值一年持有混合C	-1.53	2.60	13.20	-12.36	-1.28
7115	交银创新领航混合	-1.53	-1.49	3.13	-0.23	6.56
7116	交银启道混合	-1.53	4.03	31.73	14.67	19.13
7117	交银启衡混合A	-1.53	11.86	28.99	16.75	21.81
7118	鹏华领航一年持有期混合A	-1.53	0.54	15.53	5.78	18.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 3535 位，高于同类基金平均水平
3533	国富中国收益混合A	1.37	4.03	19.03	9.66	8.44
3534	华夏时代前沿一年持有混合A	-0.16	4.03	29.50	15.00	16.48
3535	交银启道混合	-1.53	4.03	31.73	14.67	19.13
3536	山西证券品质生活混合C	0.29	4.02	19.26	2.62	2.30
3537	招商丰美混合C	-1.22	4.02	8.29	4.36	14.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	宝盈新锐混合C	1.37	14.64	31.76	15.95	2.09
925	中邮科技创新精选混合C	2.84	9.60	31.74	25.93	14.96
926	交银启道混合	-1.53	4.03	31.73	14.67	19.13
927	银河蓝筹混合C	2.43	9.09	31.73	24.60	19.09
928	新沃内需增长混合A	2.73	15.91	31.72	13.45	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	财通资管宸瑞一年持有期混合C	1.99	11.77	30.87	14.67	8.86
1303	东方高端制造混合C	2.18	19.47	40.02	14.67	10.55
1304	交银启道混合	-1.53	4.03	31.73	14.67	19.13
1305	南华瑞盈混合发起C	0.46	13.89	27.35	14.67	12.37
1306	招商安润灵活配置混合C	1.84	8.44	25.62	14.67	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	中信保诚至兴A	0.94	7.70	32.13	17.62	19.15
827	华夏成长精选6个月定开混合A	1.39	11.33	40.91	26.82	19.14
828	交银启道混合	-1.53	4.03	31.73	14.67	19.13
829	华泰柏瑞量化创优混合	2.33	11.92	40.83	20.25	19.12
830	民生加银价值发现一年持有期混合C	-2.29	1.41	13.17	1.04	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	鹏扬成长先锋混合C	8.54	-5.54	-30.21	-	-30.06
2300	华泰柏瑞享利混合C	8.53	10.35	18.04	44.01	72.87
2301	交银启道混合	8.53	-10.25	-34.13	-	-35.74
2302	兴全汇虹一年持有混合A	8.53	1.05	-3.69	-	8.52
2303	兴业兴睿两年持有期混合A	8.53	-8.75	0.00	-	-16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	富国成长策略混合	13.56	-10.23	-29.08	-	-2.87
5331	国投境煊混合A	-3.98	-10.25	-12.69	100.57	159.07
5332	交银启道混合	8.53	-10.25	-34.13	-	-35.74
5333	中融鑫起点混合C	7.95	-10.26	-28.26	-6.67	-4.98
5334	工银创业板两年定开混合C	3.83	-10.28	-36.87	-	-24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平
6589	华安研究驱动混合C	4.16	-17.04	-34.12	-	-32.93
6590	华安医疗创新混合A	-8.86	-16.58	-34.13	-	-7.49
6591	交银启道混合	8.53	-10.25	-34.13	-	-35.74
6592	国泰金牛创新成长混合	-2.26	-17.29	-34.15	34.34	274.59
6593	大摩ESG量化混合	14.62	-4.92	-34.16	-	-10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	汇添富稳进双盈一年持有混合	4.62	3.66	1.24	-	-2.46
4028	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2.82	-14.18	-45.93	-	-52.91
4029	交银启道混合	8.53	-10.25	-34.13	-	-35.74
4030	中银量化精选混合C	-10.53	-12.05	-26.84	-	-16.84
4031	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	创金合信大健康混合C	-18.08	-30.98	0.00	-	-35.71
7298	招商品质成长混合C	-13.40	-25.52	-35.18	-	-35.72
7299	交银启道混合	8.53	-10.25	-34.13	-	-35.74
7300	泰信均衡价值混合C	-2.00	-35.16	0.00	-	-35.74
7301	华安研究智选混合C	4.05	-17.32	-36.62	-	-35.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.20	17829.60	7.87%
美团-W	03690	110.00	17061.87	7.53%
腾讯控股	00700	41.00	16438.37	7.26%
泡泡玛特	09992	300.00	14406.10	6.36%
宁德时代	300750	48.00	12090.72	5.34%
中际旭创	300308	65.00	10065.90	4.44%
金山办公	688111	24.37	6491.50	2.87%
古井贡酒	000596	30.00	6090.60	2.69%
泸州老窖	000568	40.00	5988.00	2.64%
恺英网络	002517	500.00	5945.00	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.45	32.91%
可选消费	3.72	16.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.10	9.29%
通信服务	1.99	8.80%
房地产业	1.06	4.70%
租赁和商务服务业	0.63	2.80%
金融业	0.60	2.63%
卫生和社会工作	0.55	2.42%
医药卫生	0.32	1.39%
主要消费	0.31	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.654	0.653	0.661	0.640	0.645
累计净值(元)	0.654	0.653	0.661	0.640	0.645

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