交银启道混合(010483)_最新动态

交银启道混合010483BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER QIDAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.5388 -0.0086(-1.57%)

累计净值：0.5388

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

交银启道混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨帅

基金规模：11.83亿元

交银启道混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	2.13	-9.24	-22.16	-19.11
混合型名次	3819	1187	5374	7343	7408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.11	12.29	-19.82	-43.97	-45.26
混合型名次	7612	5539	7304	4365	7657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 3819 位，高于同类基金平均水平
3817	汇添富精选核心优势一年持有混合A	-0.45	4.44	1.67	-6.42	4.24
3818	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-0.45	4.40	1.56	-6.62	3.99
3819	交银启道混合	-0.45	2.13	-9.24	-22.16	-19.11
3820	景顺长城新兴成长混合C	-0.45	7.96	-1.72	-8.35	-8.24
3821	南方阿尔法混合C	-0.45	0.07	2.05	-1.57	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	工银绝对收益混合发起A	0.07	2.13	-0.15	-1.10	2.91
1186	工银民瑞一年持有混合A	-0.06	2.13	0.83	0.90	1.80
1187	交银启道混合	-0.45	2.13	-9.24	-22.16	-19.11
1188	天弘低碳经济混合C	1.31	2.12	-9.76	-7.76	0.49
1189	兴全汇享一年持有混合A	0.04	2.12	-0.34	1.80	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	长盛制造精选混合A	-1.43	-18.29	-9.24	-2.24	5.31
5373	工银消费服务混合A	-0.63	3.51	-9.24	-21.22	-14.15
5374	交银启道混合	-0.45	2.13	-9.24	-22.16	-19.11
5375	万家成长优选混合A	-3.82	-26.82	-9.24	-1.23	4.87
5376	博时高端装备混合A	-1.79	-20.63	-9.25	2.38	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7343 位，低于同类基金平均水平
7341	汇丰晋信双核策略混合C	-0.01	-12.03	-18.88	-22.14	-14.48
7342	银河文体娱乐混合A	-0.27	-1.60	-3.07	-22.15	-9.80
7343	交银启道混合	-0.45	2.13	-9.24	-22.16	-19.11
7344	前海开源沪港深裕鑫C	-1.17	5.62	-15.57	-22.16	-20.70
7345	中银优秀企业混合	2.31	-12.94	-15.49	-22.16	-12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7408 位，低于同类基金平均水平
7406	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.01	-0.55	-16.14	-20.04	-19.08
7407	长城久嘉创新成长混合C	1.08	-32.39	-25.83	-25.24	-19.11
7408	交银启道混合	-0.45	2.13	-9.24	-22.16	-19.11
7409	银华永祥混合	-0.68	-8.97	-20.88	-22.72	-19.13
7410	博时科技创新混合A	-1.54	-18.37	-20.39	-18.72	-19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平
7610	中信建投北交所精选两年定开混合C	-22.04	136.06	93.73	-	87.76
7611	中信建投医药健康C	-22.04	9.82	0.32	-47.76	-34.23
7612	交银启道混合	-22.11	12.29	-19.82	-43.97	-45.26
7613	浙商全景消费混合C	-22.11	-13.50	-37.18	-	-42.39
7614	融通新消费灵活配置混合	-22.12	-6.58	-26.79	-29.74	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	大成恒享夏盛一年定开混合A	7.65	12.29	9.47	-	7.14
5538	广发双擎升级混合C	-3.77	12.29	-14.95	-54.27	-32.58
5539	交银启道混合	-22.11	12.29	-19.82	-43.97	-45.26
5540	华安聚弘精选混合A	-2.03	12.28	-7.73	-	-34.79
5541	汇安价值蓝筹混合A	6.27	12.28	-9.53	-37.78	-21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平
7302	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77
7303	天治中国制造2025	1.77	2.80	-19.79	-42.09	172.57
7304	交银启道混合	-22.11	12.29	-19.82	-43.97	-45.26
7305	浙商智选先锋一年持有期混合C	-2.00	20.13	-19.83	-	-43.24
7306	东方新兴成长混合	2.02	3.09	-19.86	-60.41	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	中航新起航灵活配置混合A	5.91	64.35	16.61	-43.93	-26.93
4364	南方医药保健灵活配置混合A	-4.58	33.10	23.06	-43.94	212.60
4365	交银启道混合	-22.11	12.29	-19.82	-43.97	-45.26
4366	长城价值优选混合A	5.76	19.53	-9.01	-44.01	-1.56
4367	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	17.63	40.36	-4.57	-44.12	-31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 7657 位，低于同类基金平均水平
7655	前海开源沪港深优势精选混合C	-13.84	-3.52	-15.56	-45.58	-45.20
7656	大摩沪港深精选混合A	-34.91	13.28	-20.34	-	-45.25
7657	交银启道混合	-22.11	12.29	-19.82	-43.97	-45.26
7658	前海开源国家比较优势混合C	9.62	11.18	-13.17	-51.51	-45.30
7659	尚正新能源产业混合A	-15.99	4.58	-33.06	-	-45.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.21	9410.96	7.93%
中际旭创	300308	5.54	7035.67	5.93%
宁德时代	300750	15.70	6170.26	5.20%
贵州茅台	600519	4.94	5859.40	4.94%
金蝶国际	00268	1037.04	5332.27	4.49%
新易盛	300502	8.19	4971.33	4.19%
美团-W	03690	80.04	4762.03	4.01%
贝壳-W	02423	143.22	4672.29	3.94%
泡泡玛特	09992	33.77	4536.97	3.82%
招商蛇口	001979	700.23	4502.48	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.48	37.78%
信息技术	1.08	9.10%
通信服务	1.00	8.40%
可选消费	0.93	7.83%
房地产业	0.61	5.13%
房地产	0.52	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.48%
能源	0.11	0.93%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.5474	0.5499	0.5535	0.5479	0.5454
累计净值(元)	0.5474	0.5499	0.5535	0.5479	0.5454

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