交银启道混合(010483)_最新动态

交银启道混合010483BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER QIDAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：0.5583

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

交银启道混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨帅

基金规模：11.83亿元

交银启道混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	2.37	-3.66	-16.65	-17.50
混合型名次	587	4105	4226	7168	7506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.47	16.41	-12.62	-43.40	-44.17
混合型名次	7728	5521	7311	4607	7682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
586	嘉实产业优选混合(LOF)	1.64	9.46	8.08	-10.47	1.30
587	交银启道混合	1.64	2.37	-3.66	-16.65	-17.50
588	景顺长城资源垄断混合(LOF)	1.64	2.05	-2.17	-17.58	-7.28
589	中银证券价值精选灵活配置混合	1.64	4.71	-2.63	-10.09	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	国泰君安君得明混合	-1.24	2.37	-8.38	14.06	31.85
4104	华泰柏瑞量化驱动混合A	-0.19	2.37	-	-	-
4105	交银启道混合	1.64	2.37	-3.66	-16.65	-17.50
4106	融通量化多策略灵活配置混合C	-0.46	2.37	-10.72	0.10	8.97
4107	易方达港股通红利混合	0.88	2.37	0.78	-11.18	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
4225	华泰柏瑞富利混合C	1.29	5.47	-3.66	-7.75	3.60
4226	交银启道混合	1.64	2.37	-3.66	-16.65	-17.50
4227	南方高质量优选混合C	0.19	5.09	-3.66	0.52	6.53
4228	博道启航混合A	0.48	9.86	-3.67	3.23	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7168 位，低于同类基金平均水平
7166	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.12	5.45	-4.59	-16.64	-15.55
7167	华商鑫安混合	0.73	6.04	-15.73	-16.65	-9.82
7168	交银启道混合	1.64	2.37	-3.66	-16.65	-17.50
7169	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.05	4.79	-10.66	-16.66	-10.02
7170	恒越研究精选混合A	0.49	-0.19	-4.13	-16.66	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7506 位，低于同类基金平均水平
7504	广发优质生活混合A	1.00	0.89	-15.70	-19.91	-17.43
7505	平安消费精选混合C	2.02	0.45	1.35	-16.18	-17.48
7506	交银启道混合	1.64	2.37	-3.66	-16.65	-17.50
7507	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
7508	东方民丰回报赢安混合C	0.27	-0.80	-16.71	-22.80	-17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 7728 位，低于同类基金平均水平
7726	申万菱信消费增长混合C	-26.28	25.89	-12.88	-	-23.94
7727	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-26.34	99.45	85.63	-	42.31
7728	交银启道混合	-26.47	16.41	-12.62	-43.40	-44.17
7729	景顺长城医疗健康混合A	-26.61	26.26	5.19	-	-29.23
7730	富国内需增长混合C	-26.63	-2.36	-20.43	-36.74	-41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	大成至诚鑫选混合A	-11.02	16.42	10.83	-	2.66
5520	富国安诚回报12个月持有期混合C	4.67	16.42	13.39	-	10.26
5521	交银启道混合	-26.47	16.41	-12.62	-43.40	-44.17
5522	富国兴远优选12个月持有期混合C	-14.33	16.40	6.43	-6.57	-9.80
5523	鹏华品质成长混合C	-10.42	16.36	3.38	-	-11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 7311 位，低于同类基金平均水平
7309	太平消费升级一年持有A	-17.20	11.69	-12.55	-	-19.82
7310	富国远见优选混合A	-24.35	4.78	-12.62	-	-20.38
7311	交银启道混合	-26.47	16.41	-12.62	-43.40	-44.17
7312	广发消费品精选混合C	-12.85	9.91	-12.68	-34.30	-37.65
7313	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-6.21	4.06	-12.69	-	-22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	民生加银新兴成长混合	7.58	46.73	-1.07	-43.36	45.81
4606	汇安丰融混合A	-25.88	-9.61	-38.30	-43.40	-4.53
4607	交银启道混合	-26.47	16.41	-12.62	-43.40	-44.17
4608	国投瑞银先进制造混合	5.04	100.71	19.91	-43.44	190.26
4609	新华鑫动力灵活配置C	26.02	62.05	3.40	-43.44	99.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 7682 位，低于同类基金平均水平
7680	华商新能源汽车混合A	6.86	57.40	-9.47	-	-44.09
7681	富国价值创造混合C	-27.27	-3.61	-21.77	-39.30	-44.13
7682	交银启道混合	-26.47	16.41	-12.62	-43.40	-44.17
7683	银河医药混合A	-10.34	33.93	4.28	-35.51	-44.22
7684	信诚新兴产业混合C	27.56	83.36	28.92	-	-44.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.21	9410.96	7.93%
中际旭创	300308	5.54	7035.67	5.93%
宁德时代	300750	15.70	6170.26	5.20%
贵州茅台	600519	4.94	5859.40	4.94%
金蝶国际	00268	1037.04	5332.27	4.49%
新易盛	300502	8.19	4971.33	4.19%
美团-W	03690	80.04	4762.03	4.01%
贝壳-W	02423	143.22	4672.29	3.94%
泡泡玛特	09992	33.77	4536.97	3.82%
招商蛇口	001979	700.23	4502.48	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.48	37.78%
信息技术	1.08	9.10%
通信服务	1.00	8.40%
可选消费	0.93	7.83%
房地产业	0.61	5.13%
房地产	0.52	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.48%
能源	0.11	0.93%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5602	0.5553	0.5525	0.5541	0.5493
累计净值(元)	0.5602	0.5553	0.5525	0.5541	0.5493

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