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最新净值:0.634 0.005(0.75%)

累计净值:0.634

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银启道混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周中
基金规模:22.65亿元
    交银启道混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.54 1.62 30.22 11.18 17.59
混合型名次 4145 2398 769 1166 635
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.20 17829.60 7.87%
美团-W 03690 110.00 17061.87 7.53%
腾讯控股 00700 41.00 16438.37 7.26%
泡泡玛特 09992 300.00 14406.10 6.36%
宁德时代 300750 48.00 12090.72 5.34%
中际旭创 300308 65.00 10065.90 4.44%
金山办公 688111 24.37 6491.50 2.87%
古井贡酒 000596 30.00 6090.60 2.69%
泸州老窖 000568 40.00 5988.00 2.64%
恺英网络 002517 500.00 5945.00 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.45 32.91%
可选消费 3.72 16.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 9.29%
通信服务 1.99 8.80%
房地产业 1.06 4.70%
租赁和商务服务业 0.63 2.80%
金融业 0.60 2.63%
卫生和社会工作 0.55 2.42%
医药卫生 0.32 1.39%
主要消费 0.31 1.35%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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