资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69429.98 91.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5840.30 7.68%
其他资产 801.46 1.05%
资产总值:76071.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.98 7090.89 9.40%
燕京啤酒 000729 538.86 5458.63 7.24%
东鹏饮料 605499 43.03 5310.79 7.04%
盐津铺子 002847 110.56 4930.87 6.54%
蜜雪集团 02097 20.42 4054.40 5.37%
比音勒芬 002832 191.55 3953.59 5.24%
农夫山泉 09633 110.46 3801.14 5.04%
百胜中国 09987 12.94 3590.61 4.76%
毛戈平 01318 77.96 3510.88 4.65%
海底捞 06862 368.80 3401.81 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 51.73%
可选消费 1.54 20.37%
主要消费 0.81 10.78%
科学研究和技术服务业 0.26 3.44%
住宿和餐饮业 0.24 3.19%
房地产 0.15 2.01%
原材料 0.04 0.51%
医药卫生 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.01 10166.53 9.37%
燕京啤酒 000729 591.14 7743.91 7.14%
盐津铺子 002847 126.44 7506.60 6.92%
蜜雪集团 02097 23.11 5978.66 5.51%
农夫山泉 09633 136.30 5646.64 5.21%
毛戈平 01318 84.72 5640.19 5.20%
东鹏饮料 605499 27.32 5607.30 5.17%
稳健医疗 300888 162.37 5361.39 4.94%
百胜中国 09987 14.29 4861.03 4.48%
舍得酒业 600702 104.74 4736.51 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.78 53.30%
可选消费 2.42 22.28%
主要消费 1.30 11.95%
科学研究和技术服务业 0.33 3.05%
房地产 0.19 1.75%
医药卫生 0.11 0.98%
原材料 0.02 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%